मात्रा विश्लेषण

मात्रा विश्लेषण की परिभाषा

एक प्रतिभूति के अनुबंध या शेयरों की संख्या है कि एक निश्चित समय अवधि में किये गये कारोबार का विश्लेषण मात्रा विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। मात्रा तकनीकी विश्लेषण केवल कई तरीकों में से एक है जिसमें तकनीकी विश्लेषक बाजार बदलावों की भविष्यवाणी की है यह निर्धारित करने के लिए कि उनके ट्रेडस लाभदायक कब होंगे। शेयर मात्रा विश्लेषण विभिन्न व्यापारिक निर्णयों को सूचित कर सकते हैं। मूल्य बदलावों के साथ संयोजन के रूप में प्रवृत्तियों को देखकर, निवेशक प्रतिभूति के मूल्य में परिवर्तन का निर्धारण करने में सहायता ले सकते हैं।

किसी भी प्रकार का विश्लेषक उस मात्रा को देख सकता है जिस पर प्रतिभूति व्यापार कर रही है, इसलिए मात्रा विश्लेषण किसी भी तरह से पेशेवरों तक सीमित नहीं है। आम तौर पर, जब लोग मात्रा विश्लेषण का उल्लेख करते हैं, तो वे प्रतिदिन कारोबार किए गए शेयरों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि इसका उपयोग प्रतिभूति द्वारा एकत्र किए गए वायदा और विकल्प अनुबंधों की संख्या का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। व्यापार के पूरे व्यापारिक मात्रा बनाम एक निश्चित बाजार में व्यापार की मात्रा की समझ होने से और दोनों की तुलना करके, एक व्यापारी आसानी से इसकी मांग का अनुमान कर सकते हैं। इसके अलावा, मांग भविष्य के बाजार के रुझान की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

व्यापारिक मात्रा विश्लेषण से निष्कर्ष

मात्रा तकनीकी विश्लेषण हमें एक किसी प्रतिभूति के बारे में क्या बता सकता है? आमतौर पर, किए गए व्यापार की एक उच्च मात्रा दिखाती हैं कि एक बाजार या प्रतिभूति पर निवेशक का दृष्टिकोण सकारात्मक है। जब प्रतिभूति की कीमत इसकी मात्रा कारोबार के साथ संयोजन के रूप में उच्च है, यह एक संकेत है कि बाजार एक तेज प्रवृत्ति में जारी रहेगा या चल रही मंदी प्रवृत्ति से एक तेजी उत्क्रमण का अनुभव कर सकते है। इसी तरह, जब एक प्रतिभूति की कीमत इसकी मात्रा में वृद्धि के विपरीत काफी गिरे, यह एक संकेत है कि प्रतिभूति एक तेज रास्ते में कदम बढ़ाएगी, या एक तेजी प्रवृत्ति एक मंदी उत्क्रमण देखेगा।

इसलिए, मात्रा को देखते हुए संभावित रुझानों में अंतर्दृष्टि दे सकते हैं जो बाजार में देखने में सक्षम हो सकते हैं। यही कारण है कि जब तकनीकी विश्लेषण की बात आती है तो मात्रा को शायद ही कभी अपने आप पर विचार किया जाता है। इसे अन्य मानकों के साथ ध्यान में रखा जाता है, जिनमें से सबसे आम शेयर मूल्य है और यह कैसे बदलता है। मात्रा को अक्सर तकनीकी विश्लेषकों द्वारा दैनिक आधार पर चित्रित किया जाता है क्योंकि बाजार की एक बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में, अधिकांश तकनीकी संकेतक उपकरणों पर उपलब्ध मानक मोमबत्ती ग्राफ के नीचे मात्रा चार्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बदलती औसत प्रवृत्तिरेखा की व्याख्या करने के लिए मात्रा चार्ट एक सुलभ मार्ग के रूप में चित्रित कर रहे हैं।

निवेशकों के लिए यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति के लिए हमेशा कई कारक जिम्मेदार होते हैं। केवल मात्रा एक कारक है जो एक प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं, हालांकि यह एक प्रवृत्ति में अंतर्दृष्टि की पेशकश करके किसी के व्यापार निर्णयों में कुछ संतुलन को शामिल कर सकते हैं। किसी के व्यापारिक फैसले जितने अधिक सूचित होते हैं, उतना अधिक संभावना है कि एक निवेशक एक विकासशील प्रवृत्ति को पकड़ने और इसकी लहर पर सवारी करने में सक्षम है। इसलिए, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन के रूप में मात्रा का बेहतर उपयोग किया जाता है।

मैं किन मात्रा विश्लेषण संकेतकों का उपयोग कर सकता हूं?

अपने व्यापार निर्णयों में मात्रा को शामिल करने के लिए खोज रहे हैं? यहां दो तकनीकी संकेतक दिए गए हैं जिन्हें इस सटीक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। नकारात्मक मात्रा संकेतक (एनवीआई) और सकारात्मक मात्रा संकेतक (पीवीआई) हैं। ये दोनों संकेतक 1930 के दशक में पॉल डायसार्ट द्वारा बनाए गए थे। 1975 तक, ये सूचकांक लोकप्रियता में इतने बड़ा हो गये थे कि वे लेखक नॉर्मन फॉस्बैक की 'स्टॉक मार्केट लॉजिक' नामक प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषण पुस्तिका में दिखाई दिए।

एनवीआई और पीवीआई दोनों एक शेयर के बाजार मूल्य और उसके उस दिन के व्यापार की मात्रा पर आधारित हैं। जब पिछले दिन से व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है, तो पीवीआई समायोजित की जाती है। दूसरी ओर, मान लीजिए कि पिछले दिन से व्यापार की मात्रा घट जाती है, फिर एनवीआई को तदनुसार समायोजित किया जाता है। इन बुनियादी सूचकांकों की गणना करके, कोई आसानी से पकड़ने में सक्षम है कि एक शेयर की मात्रा सीधे इसकी कीमत को कैसे प्रभावित कर रही है। व्याख्या इस प्रकार है: मान लीजिए पीवीआई बढ़ जाती है या घट जाती है। यह दर्शाता है कि उच्च मात्रा द्वारा मूल्य परिवर्तन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, मान लें कि एनवीआई घट जाती है या बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि बदलती कीमतें व्यापार की मात्रा को मुश्किल से प्रभावित करेगी।

निष्कर्ष

मात्रा विश्लेषण व्यापारियों के लिए बाजार चाल की बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। मात्रा हमेशा शेयर की कीमत और अन्य मापदंडों के साथ संयोजन के रूप में देखा जाता है।