मार्जिन कैलकुलेटर: F&O के लिए स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर

मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करके

भविष्य और विकल्पों में व्यापार करते समय समझने लायक महत्वपूर्ण बातों में से एक मार्जिन की अवधारणा है. F&O में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, आपको ब्रोकर के साथ प्रारंभिक मार्जिन नामक मार्जिन डिपॉजिट करना होगा. इसका उद्देश्य ब्रोकर को सुरक्षित रखना है अगर खरीदार या विक्रेता कीमत में अस्थिरता के कारण भविष्य और विकल्पों में ट्रेडिंग करते समय नुकसान होता है.

आप जमा किए गए प्रारंभिक मार्जिन के गुणक में ट्रेड कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर मार्जिन 10 प्रतिशत है, और आप भविष्य और विकल्पों में रु. 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ब्रोकर के साथ रु. 1 लाख डिपॉजिट करना होगा. यह कई बार जिसमें आप ट्रेड करते हैं, उसे लिवरेज कहते हैं.

बेशक, मार्जिन इंडेक्स से इंडेक्स तक अलग होते हैं और शेयर करने के लिए शेयर करते हैं. इसलिए, आपको इक्विटी या इंडेक्स F&O में ट्रेड करने के लिए मार्जिन का पता लगाने के लिए F&O कैलकुलेटर की आवश्यकता है.

स्पान मार्जिन कैलकुलेटर

F&O मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करने से पहले, SPAN जैसे मार्जिन के प्रकार को जानना आवश्यक है. स्पैन जोखिम के मानकीकृत पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए छोटा है. स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर मार्जिन निर्धारित करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करता है. स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर प्रारंभिक मार्जिन पर पहुंचता है, जिसमें पोर्टफोलियो कई परिस्थितियों (लगभग 16) में सबसे अधिक नुकसान होता है. स्पैन मार्जिन दिन में छह बार संशोधित किए जाते हैं, इसलिए कैलकुलेटर दिन के समय के आधार पर अलग-अलग परिणाम देगा.

जोखिम मार्जिन पर वैल्यू

NSE F&O मार्जिन कैलकुलेटर में जोखिम (VaR) मार्जिन पर वैल्यू शामिल है. यह ऐतिहासिक कीमत के ट्रेंड और अस्थिरता के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर एसेट के मूल्य के नुकसान की संभावना का अनुमान लगाता है. मार्जिन इस पर निर्भर करेगा कि क्या सिक्योरिटीज़ ग्रुप I, ग्रुप II या III द्वारा सूचीबद्ध हैं. विभिन्न सूचकांकों के लिए इंडेक्स वार भी है.

एक्स्ट्रीम लॉस मार्जिन

फिर अत्यधिक नुकसान मार्जिन (ELM) होता है, जो दोनों में से अधिक होता है: पिछले छह महीनों में सुरक्षा कीमत के दैनिक लॉगरिथमिक रिटर्न का मानक विचलन पांच प्रतिशत या 1.5 गुना. इसकी गणना पिछले छह महीनों के रोलिंग डेटा लेकर प्रत्येक महीने के अंत में की जाती है. परिणाम अगले महीने के लिए लागू है.

एंजल वन मार्जिन एक्सपोजर

तो, एंजल वन मार्जिन सुविधा के साथ आपको कितना लिवरेज एक्सपोजर मिल सकता है? एसेट और ट्रेड के प्रकार के आधार पर लिवरेज एक्सपोजर निर्धारित किया जाता है. यह आमतौर पर मार्जिन डिपॉजिट का गुणा होता है. उदाहरण के लिए, आप अपनी मार्जिन राशि पर इक्विटी और F&O सेगमेंट में 48 बार तक का एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं.

जुलाई 2018 से, SEBI ने ऑर्डर देने से पहले सभी इन्वेस्टर को पर्याप्त मार्जिन राशि (स्पैन+ एक्सपोज़र) ब्लॉक करना अनिवार्य बना दिया है.थ्रेशोल्ड को पूरा न करने पर मार्जिन पेनल्टी लगेगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

F&O में स्पैन मार्जिन क्या है?

स्पैन मार्जिन भविष्य के बाजार में स्थिति लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम मार्जिन है. स्पैन का अर्थ जोखिम का मानक पोर्टफोलियो विश्लेषण है. स्पैन मार्जिन की गणना एक जटिल एल्गोरिथ्म का उपयोग करके की जाती है जो सबसे खराब संभव एक-दिन आंदोलन में डेरिवेटिव की प्रत्येक स्थिति पर विचार करता है. इसे आसान शब्दों में कहने के लिए, यह एक दिन में एक एसेट में अधिकतम नुकसान का अनुमान लगाता है.

धन्यवाद, ऑनलाइन मार्जिन कैलकुलेटर के आविष्कार से F&O में मार्जिन की आवश्यकता की गणना करना आसान हो गया है.

आप विकल्पों के लिए मार्जिन की आवश्यकता की गणना कैसे करते हैं?

विकल्प खरीदारों और विक्रेताओं के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मार्जिन की गणना की जाती है. खरीदार को विक्रेता को प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो व्यापार के दौरान विक्रेता द्वारा किए जा सकने वाले न्यूनतम नुकसान की राशि होती है.

विकल्प विक्रेताओं के लिए, मार्जिन वॉल्यूम एक्सचेंज द्वारा निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट की कुल मात्रा के प्रतिशत पर आधारित है.

आप फ्यूचर्स मार्जिन की गणना कैसे करते हैं?

यह मार्जिन व्यापारियों को प्रतिकूल बाजार आंदोलन के खिलाफ भविष्य के संविदा में अपने हित की रक्षा करने में मदद करता है. भविष्य के संविदा पर कुल मार्जिन में दो घटक होते हैं – स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन. कुल मार्जिन वैल्यू दो मार्जिन की राशि है. मार्जिन की आवश्यकताओं की सटीक गणना करने के लिए ऑनलाइन NSE F&O मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करें.

भविष्य के लिए कितना मार्जिन आवश्यक है?

फ्यूचर्स मार्जिन एसेट प्राइस अस्थिरता के आधार पर गणना की जाने वाली कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक प्रतिशत है. आमतौर पर, भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट पर मार्जिन की आवश्यकता कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 3 से 12 प्रतिशत के बीच अलग-अलग होती है.

भविष्य के संविदा का कुल मार्जिन स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन का संक्षेप है, जहां SAPN पोर्टफोलियो जोखिम दर्शाता है. इसलिए प्रारंभिक मार्जिन वैल्यू अधिकतम नुकसान को बराबर करती है जो एक दिन में पोर्टफोलियो किया जा सकता है. आप F&O कैलकुलेटर का उपयोग करके मार्जिन आवश्यकता की गणना कर सकते हैं.

निफ्टी विकल्पों को छोटा करने के लिए कितना मार्जिन आवश्यक है?

आपको बिना हेजिंग के छोटे निफ्टी विकल्पों के लिए रु. 30,000 का मार्जिन जमा करना होगा. अगर आप हेजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, तो मार्जिन की आवश्यकता और कम हो जाएगी. निफ्टी स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करके मार्जिन की आवश्यकता की गणना करें.

F&O मार्जिन कैलकुलेटर कैसे काम करता है?

व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भविष्य और विकल्प मार्जिन कैलकुलेटर वरदान करते हैं. ये शानदार टूल्स भविष्य और मल्टी-लेग F&O रणनीतियों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं की गणना करते हैं और बिना किसी समय. इनमें से अधिकांश कैलकुलेटर यूज़र इनपुट पर ऑपरेट करने के लिए एक आसान एल्गोरिदम पर आधारित हैं. उदाहरण के लिए, भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट पर मार्जिन की आवश्यकता की गणना करने के लिए, आपको इनपुट वैल्यू दर्ज करनी होगी,

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क्या विकल्पों के लिए मार्जिन आवश्यक है?

  • विकल्पों के लिए मार्जिन की आवश्यकता विकल्प रणनीति पर निर्भर करती है. कुछ रणनीतियां जैसे कवर की गई कॉल या कवर की गई हैं, इसलिए कोई मार्जिन आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अंडरलायर को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा, खरीदने के विकल्प लेवल 1 क्लियरेंस के रूप में पात्र होते हैं, जिसके लिए मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन अगर आप नग्न पुट विकल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लेवल II क्लियरेंस है, तो आपको ब्रोकर के साथ मार्जिन डिपॉजिट करना होगा.
  • अनकवर्ड विकल्प बेचने के लिए मार्जिन की आवश्यकता कल्पित मूल्य का 3 प्रतिशत है. अब NSE F&O मार्जिन कैलकुलेटर का उपयोग करके मार्जिन की आवश्यकता की गणना करें.