ஃபோலியோ எண்ணுடன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிலையை எப்படி சரிபார்ப்பது?

ஒவ்வொரு மியூச்சுவல் ஃபண்டிலும் முதலீடுகள் தனித்துவமான ஃபோலியோ எண்ணால் குறிக்கப்படுகின்றன, இது ஒரு குறிப்புக் கணக்காக செயல்படுகிறது. இது உத்தியோகபூர்வ போர்ட்டல்களின் மூலம் பங்குதாரங்கள், பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகளை சரிபார்க்க உங்களுக்கு உதவும். உங்கள் ஃபோலியோ எண்ணுடன் உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிலையை சரிபார்ப்பது எளிது, மேலும் இது ஊகத்தை நீக்குகிறது. இந்த எண் உங்கள் பதிவுகளை நன்கு ஒழுங்குபடுத்தி, நீங்கள் அவற்றை நேரடியாக அல்லது விநியோகஸ்தர் மூலம் முதலீடு செய்தால் கூட, அவற்றை எப்போது வேண்டுமானாலும் அணுகக்கூடியதாக வைத்திருக்கிறது.

முக்கிய குறிப்புகள்

• ஃபோலியோ எண் ஒரு ஐடி (ID) போல செயல்படுகிறது, இது பங்குதாரங்கள், எஸ்.ஐ.பி (SIP) மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை ஒரு குறிப்புடன் கண்காணிக்க உதவுகிறது.

• நீங்கள் ஏ.எம்.சி (AMC) வலைத்தளங்கள், கே.எம்.எஸ் (CAMS), கேஃபின்டெக் (KFintech) அல்லது பயன்பாடுகள் மூலம் உங்கள் ஃபோலியோ விவரங்களைப் பயன்படுத்தி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்.

• ஒவ்வொரு ஏ.எம்.சி-வும் (AMC) அதன் சொந்த ஃபோலியோவை ஒதுக்குகிறது, இது அதின் கீழ் உள்ள அனைத்து திட்டங்களையும் இணைக்கிறது.

• ஃபோலியோ பதிவுகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது வரி அறிக்கையிடல், புதுப்பிப்புகள் மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பாய்வுக்கு ஆதரவாக உள்ளது.

மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஃபோலியோ எண் என்றால் என்ன?

ஃபோலியோ எண் என்பது ஒரு முதலீட்டாளருக்கு ஒரு சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் (AMC) மூலம் முதலீடு செய்யப்படும் போது ஒதுக்கப்படும் தனிப்பட்ட அடையாள எண் ஆகும். இது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் பங்குதாரங்களின் வங்கி கணக்கு எண்ணுக்கு ஒத்ததாகும். நீங்கள் ஒரே ஏ.எம்.சி (AMC) உடன் பல திட்டங்களில் முதலீடு செய்தால், உங்கள் அனைத்து முதலீடுகளையும் ஒரே ஃபோலியோ எண்ணின் கீழ் கண்காணிக்கலாம் (நீங்கள் ஒரே விவரங்களைப் பயன்படுத்தினால், உதாரணமாக பான் (PAN) மற்றும் வங்கி கணக்கு).

இது வாங்கிய தகவல், மீட்பு மற்றும் முறையான திட்டங்களை ஒரு குறிப்பில் சேமிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஏ.எம்.சி-வின் (AMC) திட்டங்களில் உங்கள் முதலீட்டுக்கு அதன் சொந்த ஃபோலியோ எண் உள்ளது. அதனால் இந்த எண்ணை அறிதல் என்பது ஆன்லைனில் ஃபோலியோ எண்ணுடன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிலையைச் சரிபார்ப்பது எப்படி என்பதை அறிய முதல் படியாகும்.

முதலீட்டாளருக்கு ஃபோலியோ எண் ஏன் தொடர்புடையது?

உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபோலியோ நிலையை அறிதல் மூலம் குறிப்பிட்ட ஏ.எம்.சி (AMC) உடன் தொடர்புடைய அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் நீங்கள் ஆராயலாம். இது கணக்கு அறிக்கைகள், மூலதன ஆதாய தகவல் மற்றும் முறையான முதலீட்டு பதிவுகளுக்கு அணுகலை வழங்குகிறது. நீங்கள் ஒரே ஏ.எம்.சி (AMC) உடன் பல திட்டங்களில் முதலீடு செய்தால், ஃபோலியோ எண் அவற்றை இணைக்கிறது, எனவே அவற்றை எளிதாக கண்காணிக்கலாம்.

இந்த பயன்பாடு வரி தாக்கல் செய்யும் போது அல்லது போர்ட்ஃபோலியோவை மதிப்பாய்வு செய்யும் போது மேலும் தெளிவாக இருக்கும். பல ஆவணங்களில் தேடல் தேவைப்படும் பதிலாக ஃபோலியோ எண் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பை வழங்குகிறது. தொடர்பு தகவல் அல்லது வங்கி ஆணைகளை மாற்றுவதிலும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.