మార్కెట్ సెంటిమెంట్ అంటే ఏమిటి? సూచిక రకాలు మరియు ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు

మీరు మార్కెట్లలో ట్రేడర్ లేదా ఇన్వెస్టర్ అయినా, మీరు ట్రేడింగ్ లేదా ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ లేదా సెక్యూరిటీస్‌ను విశ్లేషించడానికి అనేక కృషి చేస్తారు. మీరు తక్కువకాల స్థితుల కోసం సాంకేతిక విశ్లేషణపై ఆధారపడవచ్చు మరియు మూల్య విశ్లేషణను దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్స్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. అయితే, మీరు పరిగణించాల్సిన మరో ముఖ్యమైన అంశం ఉంది — అదే మార్కెట్ భావన. మార్కెట్ భావన ఏమిటి, అది ఎందుకు ముఖ్యమైనది మరియు దాన్ని ఎలా అంచనా వేయవచ్చు అనే విషయంలో అనిశ్చితి ఉందా? ఈ వ్యాసంలో, మీరు ఈ సమాధానాలు మరియు మరిన్ని కనుగొంటారు. 

మార్కెట్ భావన ఏమిటి?

మార్కెట్ భావన అనేది ట్రేడర్లు మరియు ఇన్వెస్టర్ల ఆర్థిక మార్కెట్ లేదా ఒక నిర్దిష్ట ఆస్తి, స్టాక్ లేదా కమోడిటీ వంటి వాటి పట్ల ఉన్న మొత్తం దృక్పథాన్ని సూచిస్తుంది. 
ఇది మార్కెట్ పాల్గొనేవారి సార్వత్రిక భావోద్వేగాలు మరియు దృక్పథాలను సూచిస్తుంది మరియు వారు భవిష్యత్ మార్కెట్ కదలికల గురించి బుల్లిష్ (సానుకూల) లేదా బేరిష్ (ప్రతికూల) గా భావిస్తున్నారా అనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. మార్కెట్ భావన వివిధ అంశాల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది, వీటిలో ఆర్థిక సూచికలు, రాజకీయ సంఘటనలు, కంపెనీ వార్తలు మరియు విస్తృతమైన ప్రపంచ సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ సార్వత్రిక దృక్పథం కూడా మార్కెట్ ధోరణులను ప్రభావితం చేయవచ్చు. కాబట్టి, మార్కెట్ భావనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది ఆస్తులను కొనడం, అమ్మడం మరియు నిలుపుకోవడం గురించి సమాచారం పొందిన నిర్ణయాలను తీసుకోవడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

మార్కెట్ భావన స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేస్తుందా?

మార్కెట్ భావన స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్‌లోని మార్పులు కేవలం కార్పొరేట్ పనితీరు లేదా ఆర్థిక సూచికల ఆధారంగా మాత్రమే ఉండవు; అవి ఇన్వెస్టర్ల సార్వత్రిక మూడ్ మరియు భావనల ద్వారా కూడా గణనీయంగా ప్రభావితమవుతాయి. ఈ మార్కెట్ భావన మరియు స్టాక్ ధరల మధ్య సంబంధం క్రింది రెండు ముఖ్య ఆర్థిక సిద్ధాంతాల ద్వారా ఉత్తమంగా వివరించబడింది. 

• బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ థియరీ 

ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం, మానసిక అంశాలు మరియు జ్ఞానపూర్వక పక్షపాతాలు ఇన్వెస్టర్ ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి, తద్వారా స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఎల్లప్పుడూ తార్కికంగా ఉండరు; వారి భావోద్వేగాలు మరియు దృక్పథాలు తార్కికత లేని నిర్ణయాలకు దారితీస్తాయి. ఉదాహరణకు, విస్తృతమైన ఆశావాదం స్టాక్ ధరలను వారి మూల్య విలువలకు మించి పెంచవచ్చు, అయితే నిరాశ ధరలను తగ్గించవచ్చు.

• యానిమల్ స్పిరిట్స్ థియరీ

ఆర్థికవేత్త జాన్ మేనార్డ్ కేన్స్ పరిచయం చేసిన ఈ సిద్ధాంతం ఆర్థిక నిర్ణయాలలో మానసిక మరియు భావోద్వేగ అంశాలపై దృష్టి సారిస్తుంది. నమ్మకం లేదా భయం వంటి మానవ భావోద్వేగాలు పెట్టుబడి ఎంపికలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఇది సూచిస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్లలో, ఈ భావోద్వేగాలు గుంపు ప్రవర్తన, ఊహాత్మక బుడగలు లేదా పతనాలకు దారితీస్తాయి, స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.

మార్కెట్ భావనను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే సాధారణ సూచికలు

ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్ భావన ఏమిటో తెలుసుకున్నాక, ఈ భావన ఎలా కొలవబడుతుందో లేదా అంచనా వేయబడుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా. సాధారణంగా, ట్రేడర్లు మార్కెట్ యొక్క మూడ్ మరియు ధోరణులను అంచనా వేయడానికి వివిధ సూచికలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ సూచికలు మొత్తం మార్కెట్ భావన బుల్లిష్, బేరిష్ లేదా న్యూట్రల్‌గా ఉందో లేదో అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడతాయి. మార్కెట్ భావనను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే కొన్ని సాధారణ సూచికలు ఇవి:

• పుట్/కాల్ నిష్పత్తి

ఈ సూచిక పుట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడెడ్ సంఖ్యను కాల్ ఆప్షన్స్తో పోల్చుతుంది. అధిక నిష్పత్తి తరచుగా బేరిష్ భావనను సూచిస్తుంది, అయితే తక్కువ నిష్పత్తి బుల్లిష్ భావనను సూచిస్తుంది.

• వోలాటిలిటీ ఇండెక్స్ (VIX)

తరచుగా ‘భయం సూచిక’ అని పిలవబడే VIX (విక్స్) మార్కెట్ రిస్క్ మరియు వోలాటిలిటీ గురించి ఇన్వెస్టర్ల భావనలను కొలుస్తుంది. అధిక VIX (విక్స్) విలువలు సాధారణంగా మార్కెట్‌లో పెరిగిన భయం లేదా అనిశ్చితిని సూచిస్తాయి.

• అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ లైన్ (ADL)

ADL (ఎ.డి.ఎల్) పెరుగుతున్న స్టాక్స్ సంఖ్యను తగ్గుతున్న స్టాక్స్‌తో ట్రాక్ చేస్తుంది. ఎగబాకే ADL (ఎ.డి.ఎల్) బుల్లిష్ మార్కెట్ భావనను సూచిస్తుంది, అయితే దిగజారే ధోరణి బేరిష్ భావనను సూచించవచ్చు.

• హై-లో ఇండెక్స్

ఈ సూచిక 52-వారాల గరిష్టాలను తాకుతున్న స్టాక్స్ సంఖ్యను కనిష్టాలను తాకుతున్న వాటితో పోల్చుతుంది. అధిక నిష్పత్తి బుల్లిష్ భావనను సూచిస్తుంది మరియు తక్కువ నిష్పత్తి బేరిష్ భావనను సూచిస్తుంది.

• బుల్లిష్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ (BPI)

BPI (బి.పి.ఐ) ఒక నిర్దిష్ట సూచికలో బుల్లిష్ నమూనాలను కలిగి ఉన్న స్టాక్స్ శాతాన్ని చూపిస్తుంది. అధిక శాతం ఎక్కువ బుల్లిష్ భావనను సూచిస్తాయి.

• మార్కెట్ బ్రెడ్‌థ్

మార్కెట్ బ్రెడ్‌థ్ సూచికలు, మెక్లెల్లాన్ సమ్మేషన్ ఇండెక్స్ వంటి, పెరుగుతున్న వాటి కంటే తగ్గుతున్న వాటి సంఖ్యను అంచనా వేస్తాయి. మార్కెట్ కదలిక విస్తృతంగా మద్దతు పొందిందా లేదా అనే విషయాన్ని గుర్తించడంలో అవి సహాయపడతాయి.

• ఇన్వెస్టర్ సర్వేలు మరియు పోల్స్

పెట్టుబడి సంస్థలు మరియు ఆర్థిక సంస్థల నుండి సర్వేలు ఇన్వెస్టర్ భావనపై ప్రత్యక్ష అవగాహనను అందించగలవు.

• మూవింగ్ అవరేజెస్

ప్రధానంగా సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనంగా ఉన్నప్పటికీ, మూవింగ్ అవరేజెస్ కూడా భావనను సూచించగలవు. ఉదాహరణకు, ధరలు క్రమంగా ఒక మూవింగ్ అవరేజ్ పై ఉండటం సానుకూల మార్కెట్ భావనను సూచించవచ్చు.

• ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్

ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ కూడా ఒక భావన సూచిక కావచ్చు. అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ మార్కెట్ దిశలో బలమైన ఆసక్తి మరియు నమ్మకాన్ని సూచించవచ్చు.

• సోషల్ మీడియా మరియు వార్తల భావన విశ్లేషణ

పెరుగుతున్న విధంగా, ఆర్థిక వార్తలు మరియు సోషల్ మీడియాలో టోన్లు మరియు ధోరణులను విశ్లేషించడం ద్వారా మార్కెట్ భావనను అంచనా వేయడానికి అల్గోరిథమ్స్ ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

మార్కెట్ భావన విశ్లేషణను ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు

మార్కెట్ భావన విశ్లేషణ ఇతర ట్రేడింగ్ వ్యూహాలతో కలిపినప్పుడు ప్రభావవంతంగా ఉండవచ్చు. మీ ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌లో మార్కెట్ లేదా స్టాక్ భావన విశ్లేషణను ఉపయోగించడానికి కొన్ని మార్గాలు ఇవి.

• మోమెంటం ట్రేడింగ్

భావన విశ్లేషణను ఉపయోగించి మోమెంటం ధోరణులను గుర్తించి వాటిని అనుసరించవచ్చు. ఉదాహరణకు, సానుకూల భావన పైకి ధర కదలికలను పెంచవచ్చు. బలమైన భావన దిశలో ట్రేడ్స్‌లో ప్రవేశించడం ద్వారా, అది మారే ముందు పైకి మోమెంటం నుండి లాభపడే అవకాశం ఉంటుంది.

• కాంట్రేరియన్ ఇన్వెస్టింగ్

ఈ వ్యూహం ప్రస్తుత మార్కెట్ భావనకు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ట్రేడర్లలో ఎక్కువ మంది బుల్లిష్‌గా ఉన్నప్పుడు, కాంట్రేరియన్ ఓవర్‌బాట్ మార్కెట్‌ను చూసి అమ్మడం లేదా షార్ట్ చేయడం గురించి పరిగణించవచ్చు. విపరీతమైన బేరిష్ భావన ఓవర్‌సోల్డ్ మార్కెట్‌ను సూచించవచ్చు మరియు కొనుగోలు అవకాశాన్ని అందించవచ్చు.

• భావన సూచికలు మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ

మార్కెట్ భావన సూచికలను సాంకేతిక విశ్లేషణతో కలపడం మరింత సమగ్ర ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని అందించగలదు. ఉదాహరణకు, స్టాక్ భావన విశ్లేషణ డేటా మరియు మూవింగ్ అవరేజెస్ లేదా RSI (రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్) వంటి సాంకేతిక సూచికల మధ్య వ్యత్యాసాలను చూడవచ్చు.

• ఈవెంట్-డ్రైవన్ ట్రేడింగ్

ఎarnings రిపోర్టులు, ప్రొడక్ట్ లాంచ్‌లు లేదా ప్రధాన నియంత్రణ మార్పులు వంటి ప్రధాన సంఘటనల చుట్టూ మార్కెట్ భావన తరచుగా గణనీయంగా మారుతుంది. ఈ సంఘటనలకు మార్కెట్ అంచనాలు మరియు సంభావ్య ప్రతిస్పందనలను అంచనా వేయడానికి మార్కెట్ భావన విశ్లేషణను ఉపయోగించి, మీ ట్రేడ్స్‌ను అనుగుణంగా స్థానం చేయవచ్చు.

• భావన విశ్లేషణతో హెడ్జింగ్

అస్థిరమైన మార్కెట్లలో, భావన విశ్లేషణను ఉపయోగించి హెడ్జింగ్ వ్యూహాలను సృష్టించి అమలు చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, సార్వత్రిక భావన పెరుగుతున్న మార్కెట్ అనిశ్చితిని సూచిస్తే, మీరు మీ స్థానాలను హెడ్జ్ చేయడానికి ఎంపిక చేయవచ్చు.

• మార్కెట్ టాప్ మరియు బాటమ్ గుర్తింపు

అత్యధిక భావన స్థాయిలు కొన్నిసార్లు మార్కెట్ టాప్స్ లేదా బాటమ్స్‌ను సూచించవచ్చు. ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితంగా ఉండకపోయినా, ఈ సంకేతాలను ఇతర విశ్లేషణలతో కలిపి సంభావ్య ధోరణి తిరుగుబాట్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

ట్రేడింగ్‌లో మార్కెట్ భావనను ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులు

సంభావ్య మార్కెట్ కదలికల యొక్క శక్తివంతమైన సూచిక అయినప్పటికీ, మార్కెట్ భావనకు కూడా దాని పరిమితులు ఉన్నాయి. తరచుగా, ఇన్వెస్టర్లు మరియు ట్రేడర్ల సార్వత్రిక దృక్పథం భయం లేదా లోభం వంటి ఆవేశపూరిత భావోద్వేగాల ద్వారా నడపబడుతుంది. ఈ భావనలు సంబంధిత సెక్యూరిటీ లేదా మొత్తం మార్కెట్ యొక్క వాస్తవ మూల్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవు. అదనంగా, మార్కెట్ లేదా స్టాక్ భావన విశ్లేషణకు క్రింది పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి:

• అభిప్రాయాత్మకత మరియు అనిశ్చితి

మార్కెట్ భావన సహజంగానే అభిప్రాయాత్మకమైనది మరియు తరచుగా ట్రేడర్ల భావోద్వేగాలు మరియు వ్యక్తిగత పక్షపాతాల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది. ఈ అభిప్రాయాత్మకత అనిశ్చిత మార్కెట్ కదలికలకు దారితీస్తుంది.

• త్వరిత మార్పులకు లోనవ్వడం

ఇన్వెస్టర్ భావన వార్తలు, పుకార్లు లేదా ముఖ్య ఆర్థిక సంఘటనలకు ప్రతిస్పందనగా త్వరగా మారవచ్చు. ఈ అస్థిరత ట్రేడర్లు కేవలం భావనపై ఆధారపడటానికి సవాలు చేస్తుంది.

• గుంపు మానసికత మరియు అతిగా ప్రతిస్పందన

ట్రేడర్లు తరచుగా గుంపును అనుసరిస్తారు, ఇది మార్కెట్ ధోరణులను పెంచుతుంది — పైకి మరియు కిందికి. ఇలాంటి భావనపై ఆధారపడటం మార్కెట్ సవరణలు లేదా తిరుగుబాట్లలో చిక్కుకునే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.

• కొలవడం కష్టతరం

మార్కెట్ భావనను కొలవడం సులభం కాదు. సాధనాలు మరియు సూచికలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అవి మార్కెట్ భావోద్వేగాల పూర్తి స్పెక్ట్రమ్‌ను పట్టుకోలేవు.

• తప్పుదారి పట్టించే సంకేతాల ప్రమాదం

అత్యధిక మార్కెట్ భావన, బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ అయినా, కొన్నిసార్లు మార్కెట్ టాప్స్ లేదా బాటమ్స్‌ను సూచించవచ్చు. అయితే, ఈ సంకేతాలు ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితంగా ఉండవు మరియు ముందస్తు లేదా తప్పుదారి పట్టించే నిర్ణయాలకు దారితీస్తాయి.

సారాంశం 

మొత్తం చెప్పాలంటే, మార్కెట్ భావన ఆర్థిక మార్కెట్లలో అత్యంత శక్తివంతమైన డ్రైవింగ్ శక్తులలో ఒకటి. మీరు ఏదైనా స్టాక్ లేదా సెక్యూరిటీలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి లేదా ట్రేడ్ చేయడానికి ముందు, మార్కెట్ భావన ఎలా ఉందో తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం. అలా అని, మార్కెట్ లేదా స్టాక్ భావన విశ్లేషణ యొక్క పరిమితులను కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ లోపాలను అధిగమించడానికి, మార్కెట్ భావనను అంచనా వేయడంతో పాటు సమగ్ర సాంకేతిక లేదా మూల్య విశ్లేషణపై ఆధారపడడం నిర్ధారించుకోండి. ఏంజెల్ వన్‌లో ఉచితంగా డీమాట్ ఖాతాను తెరవండి మరియు వివిధ స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఇతర పెట్టుబడులను అన్వేషించండి.