ప్రతి రోజు, ప్రతి గంట మరియు ప్రతి నిమిషం మారుతూ ఉండటంతో స్టాక్ మార్కెట్ డైనమిక్ అని మేము అందరికీ తెలుసు. షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, ETFలు, బాండ్లు మొదలైన వాటిలో ఆదా చేసుకోవడం మరియు పెట్టుబడి పెట్టడం తగినంత లేదు. అంచనా వేయబడిన రాబడులను వారు అందిస్తున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి మీరు మీ పెట్టుబడులపై అప్‌డేట్ చేయబడి ఉండాలి. ఇది చేయడానికి అత్యంత సౌకర్యవంతమైన మార్గం పెట్టుబడి నివేదికలను ఉపయోగించడం.
మీరు ట్రాక్ చేసిన విధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు మీ పెట్టుబడులను మూల్యాంకన చేయడానికి క్రింద జాబితా చేయబడిన నివేదికలను బుక్ మార్క్ చేయండి.
లెడ్జర్
మీరు ఎంటర్ చేసిన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు, ట్రేడ్స్, ట్రాన్సాక్షన్ బిల్లులు, విధించబడే ఛార్జీలు మొదలైనవి లెడ్జర్ రిపోర్ట్‌లో చూడవచ్చు. మీరు ఈ నివేదికను దీనికి ఉపయోగించవచ్చు:
– మీ ఫండ్స్ మరియు ట్రేడ్ చేయబడిన ట్రాన్సాక్షన్లను ట్రాక్ చేయండి
– తనఖా/అన్‌ప్లెడ్జ్ ఛార్జీలు, DP ఛార్జీలు, MTF వడ్డీ, జరిమానా, డిఫాల్ట్ ఛార్జీలు మొదలైనటువంటి ఛార్జీల గురించి తెలుసుకోండి.
ఫండ్స్ ట్రాన్సాక్షన్లు
ఫండ్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిపోర్ట్ ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధి కోసం మీ అన్ని ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లను సారాంతిస్తుంది. ఈ రిపోర్ట్ మీకు సహాయపడుతుంది:
– మీ ఫండ్స్ పే-ఇన్స్ ని పర్యవేక్షించండి
– మీ చెల్లింపు విధానాన్ని తెలుసుకోండి
– మీ చెల్లింపులపై ఒక కళ్ళు ఉంచండి
DP ట్రాన్సాక్షన్లు
డిపాజిటరీ పాల్గొనేవారు (DP) లేదా DP ఛార్జ్ ఏమిటో మీకు తెలుసా? నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (NSDL) మరియు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ (CDSL) భారతదేశం యొక్క 2 డిపాజిటరీలు. డిపి ఛార్జ్ అనేది ట్రేడ్ పరిమాణం కాకుండా, మీ హోల్డింగ్ నుండి అన్ని విక్రయ లావాదేవీలపై విధించబడే ఒక ఫ్లాట్ లావాదేవీ రుసుము. ఈ నివేదికతో, మీరు:
– మీ ఈక్విటీ, డిమెటీరియలైజ్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు డెట్ సెక్యూరిటీస్ ట్రేడ్స్ యొక్క అన్ని వివరాలను ట్రాక్ చేయండి
– మీ హోల్డింగ్స్ నుండి డెబిట్ చేయబడిన అన్ని సెక్యూరిటీలపై తనిఖీ చేయండి
ట్రేడ్ హిస్టరీ
వివిధ సెగ్మెంట్లలో మీరు చేపట్టిన అన్ని ట్రేడ్ల వివరణాత్మక జాబితా కోసం చూస్తున్నారా? ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధి కోసం ఇక్కడ ట్రేడ్ హిస్టరీ రిపోర్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ రిపోర్ట్:
– స్క్రిప్, కొనండి/విక్రయ ధర, బ్రోకరేజ్, STT, ట్రేడ్ తేదీ వంటి మీ ట్రేడ్ల గురించి అవసరమైన అన్ని వివరాలను మీకు అందిస్తుంది,
– మీ కోసం పన్ను కంప్యూటేషన్ మరియు పెట్టుబడి విశ్లేషణను సులభం చేస్తుంది
P&L సారాంశం
ఈ రిపోర్ట్ అన్ని అమలు చేయబడిన ట్రేడ్ల యొక్క స్టేట్మెంట్లను సారాంతిస్తుంది. ఫలితాలు చివరి మూసివేసే ధర మరియు మీ హోల్డింగ్స్ యొక్క ఓపెన్ పొజిషన్ల ఆధారంగా ఉంటాయి. ఈ నివేదికలు ఉత్తమమైనవి:
– ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కోసం మీ లాభం/నష్టాన్ని పర్యవేక్షించండి
– మీ ఇంట్రాడే లాభం/నష్టాన్ని అంచనా వేయండి
– ఒక ఆర్థిక సంవత్సరం కోసం రియలైజ్డ్ మరియు అన్‌రియలైజ్డ్ గెయిన్/నష్టాన్ని చూడండి
కాంట్రాక్ట్ నోట్
ఒక కాంట్రాక్ట్ నోట్ ఒక నిర్దిష్ట రోజున మీరు చేసిన సెక్యూరిటీల వ్యాపారాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది మీ అన్ని ట్రేడ్ల యొక్క చట్టపరమైన ధృవీకరణను ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన నివేదికల్లో ఒకటి. ప్రతి ఒప్పందం నోట్ రకం, ధర మరియు ఛార్జీలతో సహా వ్యాపార వివరాలను కలిగి ఉంటుంది. మీరు వాటిని దీనికి ఉపయోగించవచ్చు:
– ట్రేడ్ చేయబడిన సెక్యూరిటీల పరిమాణం మరియు ధరను సమీక్షించండి
– మొత్తం బ్రోకరేజ్ ఛార్జీలను తెలుసుకోండి
– చెల్లించవలసిన నికర / అందుకోదగిన వాటిని నిర్ధారించండి
నెలవారీ/త్రైమాసిక చెల్లింపు నివేదిక
సెబి నిబంధనల ప్రకారం, సెటిల్‌మెంట్ తేదీనాటికి ఫండ్స్ యొక్క రోజు బాధ్యత ముగింపును పరిగణించిన తర్వాత బ్రోకరేజ్ సంస్థలు రన్నింగ్ అకౌంట్‌ను సెటిల్ చేయవలసి ఉంటుంది, కనీసం ఒకసారి క్లయింట్ ప్రాధాన్యత ప్రకారం 30 లేదా 90 రోజుల్లోపు. ఈ పాలసీ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం అనేది నెలవారీ/త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన క్లయింట్‌కు తిరిగి వాపసు చేయబడిన నిధులను అందించడం. ఈ రిపోర్ట్ మీ అకౌంట్‌కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడిన ఫండ్స్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్‌ను సారాంతిస్తుంది. వివరాలను పొందడానికి మీరు ఈ రిపోర్ట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు:
– అందుబాటులో ఉన్న ఫండ్స్ మరియు సెక్యూరిటీల మొత్తం విలువ
– నిధులు మరియు సెక్యూరిటీల గురించి వివరణ
– నిధులు మరియు సెక్యూరిటీల నిర్వహణ
– చెల్లింపు వివరాలు
– ఏదైనా మొత్తం గురించి సమాచారం తిరిగి ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు
క్లయింట్ మాస్టర్ (DP)
క్లయింట్ మాస్టర్ రిపోర్ట్ అనేది షేర్ల ఆఫ్-మార్కెట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం డాక్యుమెంట్ తర్వాత అత్యంత-కోరబడినది. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఇటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటుంది:
– పేరు, చిరునామా మరియు పుట్టిన తేదీ వంటి వ్యక్తిగత వివరాలు
– మీ డిమాట్ అకౌంట్‌కు బ్యాంక్ వివరాలు మ్యాప్ చేయబడ్డాయి
– నామినేషన్ వివరాలు
– మీ డిమ్యాట్ అకౌంట్ యొక్క స్థితి
ముగింపు
మీ ఫైనాన్షియల్ లక్ష్యాలను సాధించడంలో మీకు సహాయపడటానికి విభాగాల వ్యాప్తంగా మీ పెట్టుబడులు అన్నీ కలిసి పని చేయాలి. పైన పేర్కొన్న నివేదికల ఆధారంగా, మీరు మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విశ్లేషించవచ్చు మరియు తెలివైన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఈ నివేదికల యొక్క ఇతర ప్రయోజనాల్లో ట్రాన్సాక్షన్ల యొక్క సులభమైన విభాగం, ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్లకు వన్-పాయింట్ యాక్సెస్, అవాంతరాలు లేని ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మరియు వేగవంతమైన పన్ను కంప్యూటేషన్ ఉంటాయి. మీ పెట్టుబడి ప్రయాణం యొక్క స్పష్టమైన వీక్షణను పొందడానికి మీరు ఇక్కడ మీ ఏంజెల్ వన్ పోర్టల్ నుండి ఈ నివేదికలను యాక్సెస్ / డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
