സ്വഭാവ മാറ്റം (CHoCH) എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം?

വിപണിയിലെ ചലനത്തിലെ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾക്കായി വ്യാപാരികൾ പലപ്പോഴും തിരയാറുണ്ട്. സ്വഭാവ മാറ്റം (CHoCH) നിരവധി നിർണായക സിഗ്നലുകളിൽ ഒന്നാണ്. CHoCH മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യാപാരികൾക്ക് ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുതലെടുക്കാനും അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്വഭാവ മാറ്റം എന്ന ആശയം, അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, ഫലപ്രദമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മികച്ച തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കും.

ട്രേഡിംഗിലെ സ്വഭാവ മാറ്റം (CHoCH) മനസ്സിലാക്കൽ

ട്രേഡിങ്ങിൽ, സ്വഭാവ മാറ്റം (CHoCH) എന്നത് മാർക്കറ്റ് ചലനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്, ഇത് പലപ്പോഴും ട്രെൻഡ് ദിശയുടെ സാധ്യതയുള്ള വിപരീത ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ആസ്തിയുടെ വില പ്രവണതകൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾ പലപ്പോഴും സ്വഭാവ മാറ്റം അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. 

ഒരിക്കൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാൻ അവർ ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ട്രേഡിംഗിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ആശയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ഉദാഹരണം ഇതാ. XYZ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ആഴ്ചകളായി അത് ശക്തമായ ഒരു അപ്‌ട്രെൻഡിലാണ്, ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ നിലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിശ്ചിത പ്രധാന പ്രതിരോധ നിലയെ മറികടക്കാൻ സ്റ്റോക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം, അത് താഴ്ന്നതും താഴ്ന്നതുമായ നിലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ വില ചലനം ബെയറിഷ് ഭാഗത്തേക്ക് ഗണ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്, XYZ ലിമിറ്റഡ് ഒരു ദീർഘകാല ഇടിവ് പ്രവണതയിലാണെന്നും, തുടർച്ചയായി താഴ്ന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഉയർച്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഓഹരിയുടെ വില അടുത്തിടെയുണ്ടായ താഴ്ന്ന ഉയർന്ന നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു. അതിനുശേഷം, ഓഹരി ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഉയർച്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു ബുള്ളിഷ് മാറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവിടെ വില ചലനത്തിന്റെ ദിശ ഒരു അപ്‌ട്രെൻഡിലേക്ക് മാറി. അത്തരം സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ, വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനോ അതിനനുസരിച്ച് പുതിയതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ വിപരീതഫലങ്ങൾ മുതലെടുക്കാനോ കഴിയും.

ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? 

ട്രേഡിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ, ട്രെൻഡ് റിവേഴ്‌സലിന്റെ സാധ്യത ഫലപ്രദമായി മുതലെടുക്കുന്നതിന് സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. വില ചാർട്ടിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് CHoCH എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നതിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള അവലോകനം ഇതാ.

• ഒരു ട്രെൻഡ് സ്ഥാപിക്കുക

ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിലവിലെ ട്രെൻഡ് നിർവചിക്കുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യപടി. അസറ്റിന്റെ വില ചലനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ട്രേഡർമാർക്ക് ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണോ അതോ ബെയറിഷ് ആണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും.

• പ്രധാന പിന്തുണാ, പ്രതിരോധ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക.

ട്രെൻഡ് സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ഘട്ടം പ്രധാന പിന്തുണ, പ്രതിരോധ മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. ഒരു ആസ്തിയുടെ വില കുറയാൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ലെവലിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതേസമയം ഒരു ആസ്തിയുടെ വില ഉയരാൻ വിസമ്മതിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ലെവലിനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും, ഈ സോണുകളിലോ സമീപത്തോ ട്രെൻഡ് റിവേഴ്‌സലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വില ചാർട്ടിൽ പ്രധാന പിന്തുണ, പ്രതിരോധ നിലകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വ്യാപാരികൾക്ക് സ്വഭാവത്തിലെ സാധ്യമായ മാറ്റം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

• വില ചലനങ്ങളിൽ ഒരു ഇടവേള തേടുക 

ഒരു അപ്‌ട്രെൻഡിലുള്ള ഒരു ആസ്തി ഉയർന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ന്ന ഉയർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കും. അതേസമയം, ഒരു ഡൌൺട്രെൻഡിലുള്ള ഒരു ആസ്തി താഴ്ന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ന്ന ഉയർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വില ചലനത്തിലെ ഒരു ഇടവേള പലപ്പോഴും സ്വഭാവ മാറ്റത്തിനും ഒടുവിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്‌സലിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉയർന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ന്ന ഉയർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ആസ്തി വിലയുടെ ആക്കം തകർക്കുകയും താഴ്ന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ന്ന ഉയർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ, അത് സ്വഭാവ മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

• വോളിയം വിശകലനം ചെയ്യുക

ഒരു സ്വഭാവ മാറ്റം പൂർണ്ണമായും യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ, അതോടൊപ്പം അളവിൽ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടവും ഉണ്ടാകണം. വിലയിലെ ചലനങ്ങളിലെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അസറ്റിന്റെ ട്രേഡിംഗ് അളവ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, അത് പലപ്പോഴും പുതിയ ദിശയിലേക്കുള്ള ശക്തമായ ആക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

• മോണിറ്റർ മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകൾ

സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ള മാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സാധൂകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം, വിപണിയിലെ ആക്കം കൂടുന്നതിലെ സാധ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ ബാഹ്യ കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാതെ വന്നേക്കാം. സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സ്ഥിരീകരിക്കാതെ ഒരു വ്യാപാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ,  പ്രധാന പിന്തുണ, പ്രതിരോധ നിലകൾക്ക് സമീപം മെഴുകുതിരികൾ ,  പിൻ ബാറുകൾ  അല്ലെങ്കിൽ  ഡോജി  പോലുള്ള റിവേഴ്‌സൽ മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾ വിപണി ദിശ മാറ്റത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം നേടണം . ഈ രീതിയിൽ, പ്രതികൂല വ്യാപാര ഫലങ്ങളുടെ സാധ്യത അവർക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇതും വായിക്കുക.  

സ്വഭാവ മാറ്റം എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം? 

സ്വഭാവ മാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സാധ്യതയുള്ള ലാഭം പരമാവധിയാക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി വ്യാപാരികൾ ഒരു നല്ല തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കണം. പ്രതീകങ്ങളുടെ മാറ്റം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അത്തരമൊരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം ഇതാ.

• സ്വഭാവ മാറ്റം സ്ഥിരീകരിക്കുക

CHoCH ഫലപ്രദമായി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി, ഒരു പൊസിഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണി പൂർണ്ണമായും ദിശ മാറ്റുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് അല്പം കുറഞ്ഞ റിട്ടേണുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, തെറ്റായ ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

• ഉടനടി അല്ലെങ്കിൽ വില പുനഃപരിശോധനയിൽ പ്രവേശിക്കുക 

ആക്രമണാത്മക വ്യാപാരികൾ പലപ്പോഴും സ്വഭാവമാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചാലുടൻ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് ലാഭം പരമാവധിയാക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, വിപണി റിവേഴ്‌സ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് വളരെ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഒരു സ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വില പുനഃപരിശോധന നടക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു നല്ല ആശയം. ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ തകർത്ത ഒരു ആസ്തി അതിന്റെ ദിശ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ലെവൽ ഹ്രസ്വമായി വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് പ്രൈസ് റീടെസ്റ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അസറ്റ് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ തകർത്താൽ, വില കൂടുതൽ ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് തകർന്ന ലെവൽ ഹ്രസ്വമായി വീണ്ടും സന്ദർശിക്കും. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അപ്‌ട്രെൻഡ് മുതലെടുക്കാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ തകർന്ന പ്രതിരോധ നിലയിലോ അതിനടുത്തോ പ്രവേശിക്കാം.

• അധിക സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക

സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാഭം പരമാവധിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്,  എൻട്രി പോയിന്റ് തിരിച്ചറിയാൻ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD)  ഉപയോഗിക്കാം, അതേസമയം ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്‌മെന്റ് ലെവലുകൾ ലാഭ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

• റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുക 

സ്വഭാവമാറ്റം ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.  സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ  , പൊസിഷൻ സൈസിംഗ് പോലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ, വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ അസ്ഥിരമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, വ്യാപാരികൾ അമിതമായി ലിവറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും 1:2 എന്ന കുറഞ്ഞ റിസ്ക്-റിവാർഡ് അനുപാതത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും വേണം.

ഉപസംഹാരം

ട്രേഡിംഗിലെ ശക്തമായ ഒരു ആശയമാണ് സ്വഭാവം മാറ്റം (CHoCH). ട്രെൻഡ് റിവേഴ്‌സലുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മാർക്കറ്റ് ആക്കം ഗണ്യമായി മാറുന്നത് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ, ശരിയായ സമയത്ത് ട്രേഡിങ് ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, CHoCH-നെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യാപാരം അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിപണികൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ നൽകിയേക്കാം, ഇത് ഗുരുതരമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ, ട്രേഡർമാർ അവരുടെ ട്രേഡുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായും റിവേഴ്‌സൽ മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകളുമായും സ്വഭാവ മാറ്റം സംയോജിപ്പിക്കണം.