ഓഹരി വിപണിയിലെ DMA എന്താണ്?

സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക്, വിലയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും വില പ്രവണതകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ. സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (SMA), എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA) പോലുള്ള സൂചകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മൂവിംഗ് ആവറേജുകളുടെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം പ്രൈസ് ആക്ഷൻ സ്മൂത്തനിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് (DMA). ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ DMA എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും, അത് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അതിന്റെ പരിമിതികൾ ചർച്ച ചെയ്യും.  

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ 

ഓഹരി വിപണിയിലെ DMA എന്താണ്?

ഡിഎംഎ അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എന്നത്, ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ചാർട്ടിൽ, കാലക്രമേണ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ നീക്കി, ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ചെയ്ത ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജാണ്. ഇത് ഒരു ട്രെൻഡ് നന്നായി പ്രവചിക്കാനോ നിലവിലെ വില ചലനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മനസ്സിലാക്കാനോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.  

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ചാർട്ടുകളിലെ DMA   ഒരു ലളിതമായ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ അതേ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ SMA പിന്നീട് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പിരീഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർട്ടിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ക്രമീകരിക്കുകയും ഒരു ലാഗിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ലൈൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  

ഇതും വായിക്കുക,  ഓഹരി വിപണി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? 

ഡിഎംഎ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? 

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കാലയളവിലെ ചരിത്രപരമായ വില ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂവിംഗ് ശരാശരി കണക്കാക്കിയാണ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്   . ഈ ശരാശരി പിന്നീട് വില ചാർട്ടിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പിരീഡുകൾ വഴി മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്   മൂവിംഗ് ആവറേജുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവിക കാലതാമസത്തിനായി  ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 

രേഖ മാറ്റുന്നതിലൂടെ, സ്ഥാനചലനത്തിന്റെ ദിശയെ ആശ്രയിച്ച്, നിലവിലെ വിലയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി സൂചകത്തെ കൂടുതൽ അടുത്ത് വിന്യസിക്കാനോ ഭാവിയിലെ സാധ്യതയുള്ള പ്രവണതകൾ ദൃശ്യപരമായി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ വ്യാപാരികളെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് അനുവദിക്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 

ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിന്റെ) ശരാശരി വില കണക്കാക്കുകയും ഒരു ചാർട്ടിലെ വിലയോടൊപ്പം ഈ ശരാശരിയെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വിലയുടെ പൊതുവായ പ്രവണത തിരിച്ചറിയാൻ ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു - അത് ഉയരുകയാണോ, താഴുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന സ്ഥിരത നിലനിർത്തുകയാണോ എന്നത്. 

എന്നിരുന്നാലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്: അവ   അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാലയളവിനെ മാത്രം  കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു . ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ 10 ദിവസത്തെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ശരാശരി വില യഥാർത്ഥത്തിൽ  5 ദിവസം മുമ്പുള്ള വിലകളെ (അതായത് 10 ദിവസത്തിന്റെ പകുതി) ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന,  അസ്ഥിരമായ വിപണികളിൽ , ഇത് മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ  നിലവിലെ വില പ്രവണതയേക്കാൾ പിന്നിലാക്കാൻ ഇടയാക്കും  . 

മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്തുന്നത്, അതായത്, അത് മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ മാറ്റുന്നത്, ഈ കാലതാമസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുമായി അതിനെ കൂടുതൽ കൃത്യമായി വിന്യസിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ട്രെൻഡ് എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകാനും ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയബന്ധിതമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും കഴിയും. 

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ: 

നിങ്ങൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് മുന്നോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ (ഒരു ചാർട്ടിൽ വലത്തേക്ക്), ട്രെൻഡ് എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിലവിലെ ട്രെൻഡ് അതേ ദിശയിൽ തുടരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിലകൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, ഭാവിയിൽ വിലകൾ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. 

നേരെമറിച്ച്, മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് (ഒരു ചാർട്ടിൽ ഇടത്തേക്ക്) നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യവുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് യോജിക്കുന്നു. ശരാശരി സാധാരണയായി  നിലവിലെ വിലയേക്കാൾ പിന്നിലായതിനാലാണ് ഇത് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്  . അതിനാൽ, നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങളുമായി നന്നായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ അത് തിരികെ മാറ്റുക. നിലവിലെ ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇത് നിർണായകമാണ്. 

ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? 

ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് നിങ്ങളെ രണ്ട് പ്രധാന വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു: മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ, സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഡിഎംഎയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം. 

ഒരു ആസ്തിയുടെ വില സ്ഥിരമായി DMA യ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു അപ്‌ട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, വില ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിന് താഴെയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ഡൌൺട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. MA മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്തുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ സാധാരണ കാണുന്ന കാലതാമസത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക്  ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും  . ഇത് നിലവിലെ പ്രവണതയുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, MA ഫോർവേഡ് സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്തുന്നത് നിലവിലെ അപ്‌ട്രെൻഡ് തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. 

ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിന് ഒരു ഡൈനാമിക് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു അപ്‌ട്രെൻഡിൽ, വില ഒരു ഫ്ലോർ കണ്ടെത്തുകയും തിരികെ മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ലൈനായി DMA പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഡൌൺട്രെൻഡിൽ, വില ഒരു സീലിംഗ് കണ്ടെത്തുകയും വീണ്ടും താഴേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ , നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സമീപകാല മാർക്കറ്റ് പെരുമാറ്റവുമായി  കൂടുതൽ അടുത്ത് വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും  .  

ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് (DMA) vs. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA) 

DMA ഉം EMA ഉം സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ പല തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ രണ്ട് സൂചകങ്ങളും പരസ്പരം എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കുക. 

ഓഹരി വിപണിയിലെ ഡിഎംഎയുടെ പരിമിതികൾ 

വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിനും ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ഈ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുള്ള ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ചാർട്ടുകളിലെ ഡിഎംഎയുടെ ദോഷങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു: 

ഓഹരി വിപണിയിൽ ഡിഎംഎയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 

ഓഹരി വിപണിയിൽ ഡിഎംഎയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. 

ഉപസംഹാരം

മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങളെ കൂടുതൽ സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും , കാലതാമസമോ ഭാവി പ്രവണതകളോ കണക്കിലെടുത്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ്   . ആധുനിക നൂതന ചാർട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാലയളവിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് സ്വയമേവ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ ദൈർഘ്യത്തെയും സ്ഥാനചലനത്തിന്റെ ദിശയെയും കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്.