நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் மற்றும் நிப்டி 50 ஆகியவற்றை பகுப்பாய்வு செய்யும்போது, இந்த இரண்டு குறியீடுகள் இந்திய பங்கு சந்தையை எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். நிப்டி 50 தேசிய பங்கு பரிவர்த்தனை (என்எஸ்இ)யில் பட்டியலிடப்பட்ட 50 பெரிய மற்றும் திரவமான நிறுவனங்களின் செயல்திறனை கண்காணிக்கிறது.
மாறாக, நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பெரிய-கேப், நடுத்தர-கேப் மற்றும் சிறிய-கேப் பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியதால் மிகவும் பரந்த சந்தையை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த குறியீடுகளை ஒப்பிடுவது முதலீட்டாளர்களுக்கு சந்தை கவரேஜ், பல்வகைமையிலான வேறுபாடுகள் மற்றும் ஒவ்வொரு குறியீடும் சந்தை இயக்கத்தை எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- நிப்டி 50 தேசிய பங்கு பரிவர்த்தனையில் பட்டியலிடப்பட்ட 50 பெரிய மற்றும் திரவமான நிறுவனங்களை கண்காணிக்கிறது.
- நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பெரிய-கேப், நடுத்தர-கேப், சிறிய-கேப் மற்றும் மைக்ரோ கேப் பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது.
- டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பரந்த சந்தை கவரேஜ் மற்றும் துறைகள் முழுவதும் அதிகமான பல்வகைமையினை வழங்குகிறது.
- நிப்டி 50 பெரிய கேப் செயல்திறனை பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பரந்த சந்தை இயக்கத்தைப் பிடிக்கிறது.
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் என்றால் என்ன
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் என்பது இந்திய பங்கு சந்தையின் மொத்த செயல்திறனை பிரதிபலிக்கும் பரந்த அடிப்படையிலான ஈக்விட்டி குறியீடு ஆகும். இது என்எஸ்இயில் பட்டியலிடப்பட்ட 750 நிறுவனங்களின் செயல்திறனை கண்காணிக்கிறது, இது நிப்டி 500 மற்றும் நிப்டி மைக்ரோ கேப் 250 குறியீடுகளின் உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது.
பங்குகளின் பரந்த பிரபஞ்சத்தை உள்ளடக்கியதால், நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பல்வேறு துறைகள் மற்றும் நிறுவன அளவுகளில் இயக்கங்களைப் பிடிக்கிறது. இந்த பரந்த பிரதிநிதித்துவம் சந்தை போக்குகளின் முழுமையான பார்வையை வழங்க உதவுகிறது, இது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட குழுவிலேயே கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக.
நிப்டி 50 என்றால் என்ன
நிப்டி 50 என்பது தேசிய பங்கு பரிவர்த்தனையில் (என்எஸ்இ) பட்டியலிடப்பட்ட 50 பெரிய மற்றும் மிகவும் திரவமான நிறுவனங்களின் செயல்திறனை கண்காணிக்கும் ஒரு பெஞ்ச்மார்க் ஈக்விட்டி குறியீடு ஆகும். இந்த நிறுவனங்கள் பல்வேறு துறைகளுக்கு சொந்தமானவை மற்றும் சந்தையின் இலவச மிதவை மூலதனத்தின் முக்கியமான பகுதியை ஒன்றாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. இது நிறுவப்பட்ட பெரிய கேப் நிறுவனங்களில் கவனம் செலுத்துவதால், இந்தியாவில் மொத்த சந்தை போக்குகள் மற்றும் பொருளாதார உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள இந்த குறியீடு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் vs நிப்டி 50: முக்கிய வேறுபாடுகள்
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் மற்றும் நிப்டி 50 ஆகியவற்றின் ஒப்பீடு கவரேஜ், பல்வகைமையின்மை மற்றும் சந்தை பிரதிநிதித்துவத்தில் வேறுபாடுகளை காட்டுகிறது.
|
அம்சம் |
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் |
நிப்டி 50 |
|
பங்கு பிரபஞ்சம் |
என்எஸ்இயில் பட்டியலிடப்பட்ட பெரிய-கேப், நடுத்தர-கேப், சிறிய-கேப் மற்றும் மைக்ரோ கேப் பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட 750 நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது |
50 பெரிய மற்றும் மிகவும் திரவமான நிறுவனங்களை கண்காணிக்கிறது |
|
சந்தை பிரதிநிதித்துவம் |
மொத்த ஈக்விட்டி சந்தையின் பரந்த பார்வையை வழங்குகிறது |
முக்கியமாக நிறுவப்பட்ட பெரிய கேப் நிறுவனங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது |
|
பல்வகைமையின்மை |
பல துறைகள் மற்றும் நிறுவன அளவுகளில் அதிகமான பல்வகைமையின்மை |
பல்வகைமையின்மை பெரிய கேப் பிரிவுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது |
|
மாறுபாடு முறை |
சிறிய நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்பாடு காரணமாக பெரிய மாற்றங்களை காட்ட முடியும் |
பொதுவாக அதிகமாக நிலையாக இருக்கும், ஏனெனில் இது முதிர்ந்த நிறுவனங்களை கொண்டுள்ளது |
|
சந்தை பார்வை |
பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பரந்த சந்தை போக்குகளை பிரதிபலிக்கிறது |
சந்தையில் முன்னணி நிறுவனங்களின் செயல்திறனை பிரதிபலிக்கிறது |
கூறுகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள்
இந்திய பங்கு சந்தையின் முக்கிய கூறான நிப்டி 50 இலவச மிதவை சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் முதல் 50 நிறுவனங்களை கொண்டுள்ளது. மறுபுறம், நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பெரிய-கேப், நடுத்தர-கேப், சிறிய-கேப் மற்றும் மைக்ரோ கேப் பிரிவுகளில் முதல் 750 நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது.
இந்த இரண்டு குறியீடுகள் ஒரே கூறுகளை கொண்டுள்ள போதிலும், அவற்றின் எடை மாறுபடுகிறது, அவற்றின் தனித்துவமான பண்புகளை பாதிக்கிறது.
மார்ச் 2026 இல் உள்ள சமீபத்திய என்எஸ்இ தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு குறியீட்டின் சில முக்கிய உறுப்பினர்கள் இங்கே:
|
நிறுவனத்தின் பெயர் |
நிப்டி 50 இல் எடை (%) |
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இல் எடை (%) |
|
எச்டிஎப்சி வங்கி லிமிடெட். |
11.83 |
6.71 |
|
ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட். |
8.58 |
4.87 |
|
ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட். |
8.20 |
4.65 |
|
பாரதி ஏர்டெல் லிமிடெட். |
4.56 |
2.59 |
|
லார்சன் & டூப்ரோ லிமிடெட் |
4.38 |
2.48 |
|
ஸ்டேட் வங்கி ஆஃப் இந்தியா |
4.34 |
2.47 |
|
இன்போசிஸ் லிமிடெட். |
3.97 |
2.25 |
|
ஆக்சிஸ் வங்கி லிமிடெட் |
3.46 |
1.96 |
|
கோடக் மகிந்திரா வங்கி லிமிடெட். |
2.66 |
1.51 |
|
மகிந்திரா & மகிந்திரா லிமிடெட். |
2.64 |
1.50 |
பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே உள்ள எண்ணிக்கைகள் பிப்ரவரி 27, 2026 இல் உள்ளன.
பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் கவரேஜ் ஒப்பீடு
நிப்டி 50 இலவச மிதவை சந்தை மூலதனத்தின் சுமார் 54% ஐ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது மற்றும் சந்தையின் கனரகங்களைப் பற்றிய பார்வையை வழங்குகிறது. நிப்டி 500 மற்றும் நிப்டி மைக்ரோ கேப் 250 குறியீடுகளை உள்ளடக்கிய நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் சந்தையின் முழுமையான பார்வையை வழங்குகிறது.
பங்குகளின் இந்த பரந்த வரம்பு மிகவும் மாறுபட்ட துறை பிரதிநிதித்துவமாக மாறுகிறது, NTM குறியீடு நிப்டி 50 ஐ விட அதிகமான தொழில்களை உள்ளடக்கியது. இரு குறியீடுகளின் துறை எடையை இங்கே பாருங்கள், தொகுப்பின் போது கிடைக்கக்கூடிய குறியீட்டு தரவின் அடிப்படையில்:
|
துறை |
நிப்டி 50 இல் எடை (%) |
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இல் எடை (%) |
|
நிதி சேவைகள்/வங்கிகள் |
37.68 |
31.55 |
|
தகவல் தொழில்நுட்பம் |
8.84 |
6.59 |
|
எண்ணெய், எரிவாயு மற்றும் நுகர்வோன் எரிபொருட்கள் |
10 |
7.48 |
|
வாகனங்கள் மற்றும் வாகன கூறுகள் |
6.96 |
7.37 |
|
வேகமாக நகரும் நுகர்வோர் பொருட்கள் |
5.9 |
5.86 |
|
சுகாதாரம் |
4.36 |
6.54 |
|
மூலதன பொருட்கள் |
1.39 |
6.72 |
|
மின்சாரம் |
2.76 |
3.24 |
|
கட்டுமானம் |
4.38 |
3.10 |
|
உலோகங்கள் மற்றும் சுரங்கம் |
4.22 |
4.20 |
|
நுகர்வோர் நிலைத்த பொருட்கள் |
2.49 |
2.88 |
|
நுகர்வோர் சேவைகள் |
2.3 |
3.39 |
|
தொலைத்தொடர்பு |
4.56 |
3.30 |
|
வேதியியல் |
- |
2.11 |
|
கட்டுமானப் பொருட்கள் |
2.24 |
2.01 |
பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே உள்ள எடை பிப்ரவரி 27, 2026 இல் உள்ளன.
செயல்திறன் ஒப்பீடு
-
உறுப்பினர்கள் ஒட்டுமொத்தம்
நிப்டி 50 மற்றும் நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் இரண்டும் ஒரே நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய போர்ட்ஃபோலியோக்களை கொண்டுள்ளன. நிப்டி 50 குறியீடு இலவச மிதவை சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் முதல் 50 நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது, ஆனால் நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் முதல் 750 நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது. இது நிப்டி 50 நிறுவனங்கள் அனைத்தும் நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸில் அடங்கும் என்பதை குறிக்கிறது, ஆனால் வெவ்வேறு எடைகளுடன்
-
பிரதிநிதித்துவம்
சமீபத்திய தரவுகளின்படி, நிப்டி 50 என்எஸ்இயில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் மொத்த இலவச மிதவை சந்தை மூலதனத்தின் சுமார் 54% ஐ கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. மறுபுறம், நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் நிப்டி 500 மற்றும் நிப்டி மைக்ரோ கேப் 250 குறியீடுகளிலிருந்து அனைத்து பங்குகளையும் உள்ளடக்கியதால், பரந்த அளவிலானது. இந்த அதிகமான கவரேஜ் சந்தையின் முழுமையான பார்வையை வழங்குகிறது.
-
துறை பல்வகைமையின்மை
நிப்டி 50 பெரிய கேப் ஜெயன்ட்ஸில் மிகவும் செறிந்துள்ளது, அதில் நிதி சேவைகள் அதன் எடையின் முக்கியமான 37.68% ஐ கட்டுப்படுத்துகிறது, நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மேலும் சமநிலையான மற்றும் பல்வகைமையின்மை கொண்ட ஸ்னாப்ஷாட்டை வழங்குகிறது. நடுத்தர மற்றும் சிறிய கேப் பங்குகளை உள்ளடக்குவதன் மூலம், டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் நிதி சேவைகளின் ஆதிக்கத்தை 31.55% ஆகக் குறைத்து, ஐடி, எஃப்எம்சிஜி மற்றும் எரிசக்தி போன்ற துறைகளுக்கு பரந்த வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது.
கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணிகள்
-
முதலீட்டு நோக்கங்கள்
உங்கள் முதலீட்டு நோக்கங்களை கவனமாகக் கருதுங்கள். நீங்கள் நிலைத்தன்மை மற்றும் அதிக செயல்திறன் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்பாடு தேடுகிறீர்கள் என்றால், நிப்டி 50 சிறந்த பொருத்தமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், அனைத்து அளவிலான நிறுவனங்களின் பரந்த சந்தை வெளிப்பாட்டை நீங்கள் விரும்பினால், நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் மேலும் உகந்ததாக இருக்கலாம்.
-
ஆபத்து உணர்வு
முடிவெடுக்கும்முன் உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். பெரிய கேப் நிறுவனங்களில் அதன் கவனம் காரணமாக நிப்டி 50 குறைவான மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளது, இது பாதுகாப்பான முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்தது. மாறாக, நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் அதன் அதிகமான கவரேஜுடன் மேலும் மாற்றங்களைப் பார்க்கலாம், ஆனால் பெரிய லாபங்களைப் பெறும் திறன் உள்ளது.
-
செலவு கருத்தில் கொள்ளுதல்
இரண்டு குறியீடுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான செலவுகளை ஒப்பிடுங்கள். நிப்டி 50 குறியீட்டு நிதிகள் மற்றும் நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் குறியீட்டு நிதிகள் இரண்டும் பெரும்பாலும் குறைந்த செலவிலான தீர்வுகள் என்றாலும், உங்கள் நீண்டகால செயல்திறனை பாதிக்கக்கூடிய எந்தக் கட்டணங்கள் அல்லது கட்டணங்களையும் நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
-
வரலாற்று செயல்திறன்
ஒவ்வொரு குறியீட்டின் வரலாற்று செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். கடந்த 5 ஆண்டுகளில், முந்தைய குறியீட்டு தரவுகள் நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் நிப்டி 50 ஐ விட அதிக சராசரி ஆண்டு விலை வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது. இருப்பினும், முந்தைய சாதனை எதிர்கால முடிவுகளின் குறியீடாக இல்லை, எனவே இந்த அறிவை பிற காரணிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தவும்.
-
குறியீட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் திரவம்
இந்த குறியீடுகளை கண்காணிக்கும் குறியீட்டு நிதிகளின் கண்காணிப்பு தவறுகள் மற்றும் திரவத்தை மதிப்பீடு செய்யுங்கள். மொத்த சந்தை குறியீட்டு நிதிகள் பெரும்பாலும் குறைந்த கண்காணிப்பு பிழைகளை கொண்டிருந்தாலும், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் நிதி அதன் தொடர்புடைய குறியீட்டின் செயல்திறனை நெருக்கமாகப் பொருந்துவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மேலும், நிதியின் திரவத்தை மதிப்பீடு செய்யுங்கள், ஏனெனில் நீங்கள் பங்குகளை எளிதாக வாங்கவும் விற்கவும் முடியும்.
முடிவு
நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, நிப்டி 50 போன்ற மேலும் கவனம் செலுத்தப்பட்ட குறியீடுகளிலிருந்து அது எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதை விளக்க உதவுகிறது. நிப்டி 50 பெரிய மற்றும் நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்களின் செயல்திறனை பிரதிபலிக்கும்போது, நிப்டி டோட்டல் மார்க்கெட் இன்டெக்ஸ் பல சந்தை-கேப் பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியதால் ஈக்விட்டி சந்தையின் பரந்த பகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.
இந்த பரந்த கவரேஜ் சந்தை செயல்பாட்டின் முழுமையான பார்வையை வழங்குகிறது. இந்த இரண்டு குறியீடுகளை ஒப்பிடுவது முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்திய ஈக்விட்டி சந்தையில் உள்ள பல்வகைமையின்மை, சந்தை பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் மொத்த வெளிப்பாடு ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
