తెలుగు
స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఏదైనా ఆర్థిక మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ధర కేవలం కథలో సగం మాత్రమే. మరి మిగతా సగం? వాల్యూమ్ – ట్రేడవుతున్న షేర్లు లేదా కాంట్రాక్టుల సంఖ్య. కానీ వాల్యూమ్ తెలుసుకోవడం మాత్రమే సరిపోదు. తెలివైన, బాగా సమాచారం ఉన్న నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, ట్రేడర్లు వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ అనే ప్రత్యేక సాధనాన్ని ఉపయోగిస్తారు. మరి ఇది ఏమిటి? సులభమైన పదాల్లో దీన్ని విప్పుదల చేద్దాం.
వాల్యూమ్ అంటే ఏమిటి మరియు ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్లే ముందు, ప్రాథమికాలతో ప్రారంభిద్దాం: ట్రేడింగ్లో వాల్యూమ్ అంటే ఏమిటి? సులభమైన పదాల్లో, వాల్యూమ్ ఒక స్టాక్ లేదా ఆస్తి ఎంతమంది యూనిట్లు ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ట్రేడయ్యాయో చెబుతుంది. అధిక వాల్యూమ్ అంటే బలమైన ఆసక్తి – కొనుగోలు లేదా అమ్మకం. తక్కువ వాల్యూమ్ అంటే ఆ ధర వద్ద ఎక్కువ మంది పాల్గొనడం లేదు. మీరు ₹50 వద్ద మామిడిపండ్లు కొనుగోలు చేస్తున్న చాలా మంది ఉన్న మార్కెట్కు వెళ్తున్నట్లు ఊహించుకోండి, కానీ ₹80 వద్ద చాలా తక్కువ. ఇది మీకు ₹50 న్యాయమైన ధర కావచ్చు అని చెబుతుంది, అయితే ₹80 చాలా ఖరీదైనది. అక్కడే వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ట్రేడర్లకు ఏ ధర స్థాయిల వద్ద ఎక్కువ క్రియాశీలత ఉందో చూపిస్తుంది, ఇది వాస్తవ కొనుగోలు మరియు అమ్మకాల ఆధారంగా ఒక ఆస్తికి “న్యాయమైన ధర” చూపిస్తుంది.
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ అర్థం
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే గ్రాఫికల్ సాధనం. ఇది నిర్దిష్ట ధర స్థాయిల వద్ద ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల (వాల్యూమ్) మొత్తాన్ని చూపిస్తుంది, కేవలం సమయం అంతటా కాదు. సంప్రదాయ వాల్యూమ్ బార్ల (మీ ధర చార్ట్ కింద చూపబడే మరియు సమయానుసారం వాల్యూమ్ను సూచించే) కంటే భిన్నంగా, వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ధర అక్షం వెంట వాల్యూమ్ను నిలువుగా ప్లాట్ చేస్తుంది. ఎక్కువగా ట్రేడింగ్ ఎక్కడ జరిగిందో మీరు చూడటానికి ఇది సహాయపడుతుంది – మరియు అది శక్తివంతమైన సమాచారం.
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఎందుకు ఉపయోగించాలి?
ఇక్కడే ఇది ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ట్రేడర్లకు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది:
- మార్కెట్ ఎక్కడ మద్దతు లేదా నిరోధాన్ని కనుగొనవచ్చు?
- ఏ ధర స్థాయిలు న్యాయమైన విలువగా పరిగణించబడతాయి?
- ఎక్కడ బ్రేకౌట్లు లేదా రివర్సల్స్ జరగవచ్చు?
ఇవి ఇన్ట్రాడే ట్రేడర్లు, స్వింగ్ ట్రేడర్లు మరియు దీర్ఘకాలిక ఎంట్రీలను వెతుకుతున్న పెట్టుబడిదారుల కోసం కీలకమైన అంతర్దృష్టులు.
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ యొక్క కీలక భాగాలు
ఈ సాధనాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో అర్థం చేసుకోవడానికి, దాని కీలక భాగాలను మీరు తెలుసుకోవాలి:
1. హై వాల్యూం నోడ్స్ (HVNs)
ఇవి పెద్ద మొత్తంలో ట్రేడింగ్ జరిగిన ధర స్థాయిలు. ఇవి ఆసక్తి ప్రాంతాలను సూచిస్తాయి మరియు తరచుగా మద్దతు లేదా నిరోధం జోన్లుగా పనిచేస్తాయి.
2. లో వాల్యూం నోడ్స్ (LVNs)
ఇవి తక్కువ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలతో ఉన్న ధర ప్రాంతాలు. ఇవి తిరస్కరణ ప్రాంతాలుగా పనిచేయవచ్చు – ధర ఎక్కువగా సంకోచించకుండా త్వరగా కదిలింది.
3. పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ (POC)
POC అనేది ఎంపిక చేసిన కాలంలో అత్యధికంగా ట్రేడైన వాల్యూమ్తో ఉన్న ధర స్థాయి. ఇది మార్కెట్ ద్వారా అత్యంత ఆమోదించబడిన ధర మరియు చూడటానికి ప్రధాన జోన్.
4. విలువ ప్రాంతం (VA)
ఇది సుమారు 70% ట్రేడింగ్ కార్యకలాపం జరిగిన ధరల శ్రేణిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్ ఎక్కడ సమతుల్యంగా ఉందో లేదా “ఒప్పందంలో” ఉందో ట్రేడర్లకు అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
సంప్రదాయ వాల్యూమ్ నుండి వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?
సాధారణ గందరగోళాన్ని నివృత్తి చేద్దాం. చాలా మంది ట్రేడర్లు సాధారణ వాల్యూమ్ ఇండికేటర్తో పరిచయం ఉన్నారు – చార్ట్ కింద ఉన్న ఆ నిలువు బార్లు. కానీ:
| సంప్రదాయ వాల్యూమ్ | వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ |
| సమయానుసారం వాల్యూమ్ చూపిస్తుంది | ధర ఆధారంగా వాల్యూమ్ చూపిస్తుంది |
| ధర చార్ట్ కింద హారిజాంటల్గా ప్లాట్ చేయబడింది | ధర అక్షం వెంట నిలువుగా ప్లాట్ చేయబడింది |
| క్రియాశీల ట్రేడింగ్ సెషన్లను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది | కీలకమైన ధర స్థాయిలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది |
సరళంగా చెప్పాలంటే, సంప్రదాయ వాల్యూమ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది ట్రేడింగ్ చేశారో చెబుతుంది, కానీ వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఎక్కడ ఎక్కువ మంది ట్రేడింగ్ చేశారో చెబుతుంది.
ట్రేడింగ్లో వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
మీ ట్రేడింగ్లో వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ను ఉపయోగించడానికి కొన్ని ప్రాక్టికల్ మార్గాలను చూద్దాం:
1. మద్దతు మరియు నిరోధాన్ని గుర్తించడం
ధర హై వాల్యూమ్ నోడ్కు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఇది తరచుగా బలమైన మద్దతు లేదా నిరోధం జోన్గా పనిచేస్తుంది. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఆ స్థాయిలో ముందుగా చాలా ట్రేడింగ్ జరిగింది, మరియు ట్రేడర్లు దాన్ని గుర్తుంచుకుంటారు.
2. బ్రేకౌట్ జోన్లను గుర్తించడం
లో వాల్యూమ్ నోడ్స్ ధర త్వరగా కదిలే ప్రాంతాలు. ధర LVNకు చేరుకుంటే, ఇది త్వరగా బ్రేక్ అవ్వవచ్చు – బ్రేకౌట్ ట్రేడర్లకు గొప్ప అవకాశం.
3. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను అర్థం చేసుకోవడం
ధర విలువ ప్రాంతంలో ఉంటే, మార్కెట్ సమతుల్యంగా ఉంది అని అర్థం. ఇది విలువ ప్రాంతం వెలుపల కదిలి అక్కడే ఉంటే, సెంటిమెంట్లో మార్పు సూచిస్తుంది – బుల్లిష్ లేదా బేరిష్.
ఉదాహరణ: చార్ట్కు వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ను వర్తింపజేయడం
మీరు నిఫ్టీ 50 సూచికను విశ్లేషిస్తున్నారని ఊహించుకోండి. మీరు గత రెండు వారాల చార్ట్కు వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ను జోడిస్తారు.
- POC 22,300 వద్ద ఉంది – ఇక్కడ చాలా ట్రేడింగ్ జరిగింది.
- 22,100 వద్ద హై వాల్యూమ్ నోడ్ ఉంది – ఇది మద్దతు కావచ్చు.
- 22,500 చుట్టూ లో వాల్యూమ్ నోడ్ ఉంది – ధర దాన్ని దాటితే, ఇది త్వరగా పెరగవచ్చు.
ఇప్పుడు, ఊహించడానికి బదులుగా, మీరు ప్రతి ధర స్థాయిలో మార్కెట్ ఎలా ప్రవర్తించిందో ఒక మ్యాప్ పొందారు.
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ యొక్క లాభాలు మరియు నష్టాలు
లాభాలు:
- మార్కెట్ ప్రవర్తనపై లోతైన అంతర్దృష్టిని ఇస్తుంది
- వాస్తవ మద్దతు మరియు నిరోధం జోన్లను హైలైట్ చేస్తుంది
- బ్రేకౌట్ మరియు రివర్సల్ స్థాయిలను గుర్తించడానికి గొప్పది
- మూవింగ్ అవరేజెస్ లేదా RSI వంటి ఇతర ఇండికేటర్లతో బాగా పనిచేస్తుంది
నష్టాలు:
- పూర్తిగా ప్రారంభికులకు క్లిష్టంగా అనిపించవచ్చు
- చూడటానికి మంచి చార్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అవసరం
- దిశను స్వయంగా అంచనా వేయదు – నిర్ధారణ అవసరం
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ కోసం ఉత్తమ సెట్టింగ్స్
ఒకే విధమైనది లేదు, కానీ కొన్ని చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- ఇన్ట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం, గత సెషన్లో 1- లేదా 5-నిమిషాల చార్ట్ల కోసం వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ను ఉపయోగించండి.
- స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోసం, గత కొన్ని రోజులు లేదా వారాలను విశ్లేషించండి.
- ఎల్లప్పుడూ ధర చర్యతో కలపండి – వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ మీకు ఎక్కడ చెబుతుంది, ధర చర్య మీకు ఎప్పుడు చెబుతుంది.
తప్పించుకోవలసిన సాధారణ తప్పులు
- దానిపై మాత్రమే ఆధారపడటం: ఎల్లప్పుడూ ఇతర ఇండికేటర్లు లేదా కాండిల్స్టిక్ ప్యాటర్న్లుతో నిర్ధారించండి.
- సందర్భాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం: ట్రెండింగ్ మార్కెట్లో ఉన్న హై వాల్యూమ్ నోడ్ రేంజ్-బౌండ్ మార్కెట్లో ఉన్నదానికంటే భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తుంది.
- చాలా దూరంగా లేదా లోపల జూమ్ చేయడం: వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ సరైన కాల వ్యవధికి వర్తించినప్పుడు ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది – చాలా చిన్నది కాదు, చాలా పొడవుగా లేదు.
సారాంశం
వాల్యూమ్ ప్రొఫైల్ ఇండికేటర్ మార్కెట్ కార్యకలాపాల వెనుక దృశ్యాన్ని చూడటానికి లాంటిది. ఇది ట్రేడర్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించే చోట, వారు సంకోచించే చోట మరియు వారు పూర్తిగా వెళ్తే ఎక్కడ చూపిస్తుంది. ఇది మొదట కొంచెం అధునాతనంగా అనిపించవచ్చు, కానీ దాన్ని ఉపయోగించడం నేర్చుకోవడం మీకు నిజమైన ఆధిక్యాన్ని ఇస్తుంది – మీరు స్టాక్స్, సూచికలు లేదా ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తున్నా. కాబట్టి మీరు చార్ట్ను విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు, కేవలం ధరను చూడకండి – ధర ద్వారా వాల్యూమ్ను చూడండి. ఎందుకంటే అక్కడే తెలివైన డబ్బు దాగి ఉంది.
