హల్-మూవింగ్ సగటు అంటే ఏమిటి మరియు ట్రేడింగ్‌లో దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?

సాంకేతిక విశ్లేషణను అన్వేషిస్తున్న ఎవరికైనా, చారిత్రక ధర ధోరణులను అర్థం చేసుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన ప్రారంభ బిందువు. మూవింగ్ అవరేజెస్ (MAలు), ఉదాహరణకు సింపుల్ మూవింగ్ అవరేజ్ (SMA) మరియు ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ అవరేజ్ (EMA), ధర డేటాను సాఫీగా చేయడానికి ఈ సాధనాలు. అయితే, సాంప్రదాయ ఎంఏలు తరచుగా ఒక లోపం కలిగి ఉంటాయి: ధర మార్పులను ప్రతిబింబించడంలో గమనించదగిన ఆలస్యం. 

సాంప్రదాయ మూవింగ్ అవరేజెస్‌లో ధర ఆలస్యాల సమస్య 

సాంప్రదాయ మూవింగ్ అవరేజెస్ ఎలా ఆలస్యాలను కలిగించగలవో వివరించడానికి, 10 రోజుల పాటు ఒక స్టాక్ యొక్క ముగింపు ధరలను పరిగణించండి:

• ₹100
• ₹98
• ₹97
• ₹102
• ₹101
• ₹103
• ₹99
• ₹95
• ₹98
• ₹104

ఈ ధరల మొత్తం ₹997, ఎస్‌ఎంఏ ₹99.70 (₹997ని 10 రోజులతో భాగించండి) ఇస్తుంది. 11వ రోజున ధర ₹110కి పెరిగితే, కొత్త 10-రోజుల మొత్తం ₹1,007 (మొదటి ₹100ని వదిలి ₹110ని జోడించడం) అవుతుంది, ఫలితంగా ఎస్‌ఎంఏ ₹100.70 అవుతుంది. ధర ₹104 నుండి ₹110కి గణనీయంగా పెరిగినప్పటికీ, ఎస్‌ఎంఏ కేవలం ₹99.70 నుండి ₹100.70కి మాత్రమే కదులుతుంది, ఇది సాంప్రదాయ ఎంఏలు తాజా మరియు పాత ధరలను సమానంగా పరిగణించడం వల్ల ఆలస్యం చూపిస్తుంది, తద్వారా ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులను వెంటనే ప్రతిబింబించదు.

హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ (HMA) అంటే ఏమిటి?

2005లో అలన్ హల్ అభివృద్ధి చేసిన హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ సాంప్రదాయ ఎంఏలలో కనిపించే ఆలస్యాన్ని తగ్గించడానికి మరియు ధోరణి సంకేతాలను అందించడానికి రూపొందించబడిన ధోరణి-అనుసరణ సాధనం. హెచ్‌ఎంఏ ట్రేడర్లకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రస్తుత ధర కదలిక మరియు వేగాన్ని ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటుంది, వేగవంతమైన మరియు సమాచారం ఉన్న ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలకు సహాయపడుతుంది. హెచ్‌ఎంఏ స్పష్టమైన దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది:

• స్టాక్ లేదా భద్రత యొక్క ధర కదులుతున్న దిశ
• ఈ కదలిక యొక్క పరిమాణం

ఈ అంతర్దృష్టులతో, ట్రేడర్లు తమ ట్రేడింగ్ స్థానాలు, ప్రవేశ పాయింట్లు మరియు స్టాప్-లాస్ స్థాయిలను మెరుగ్గా నిర్ణయించవచ్చు. అన్ని డేటా పాయింట్లకు సమాన ప్రాముఖ్యతను కేటాయించే సాంప్రదాయ ఎంఏలకి విరుద్ధంగా, హెచ్‌ఎంఏ తాజా ధరలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, ఇది మార్కెట్ మార్పులకు మరింత ప్రతిస్పందనను కలిగి ఉంటుంది మరియు ట్రేడర్లు కొత్త ధోరణులకు వెంటనే స్పందించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ధర ధోరణుల యొక్క మరింత ఖచ్చితమైన మరియు స్పష్టమైన చిత్రణను అందిస్తుంది, ట్రేడర్లు త్వరగా మంచి సమాచారం ఉన్న నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

HMA ధర ఆలస్యాలను ఎలా పరిష్కరిస్తుంది?

మూలంగా, హెచ్‌ఎంఏ తాజా ధర మార్పులపై ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది, తద్వారా ఆలస్యం తగ్గుతుంది మరియు కొత్త ధర మార్పులకు మరింత ప్రతిస్పందనను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ సాంకేతిక సాధనం రెండు స్టెప్ పద్ధతిలో లెక్కించబడుతుంది, ఇది రెండు వెయిటెడ్ మూవింగ్ అవరేజెస్ (డబ్ల్యూఎంఏలు)ను కలిగి ఉంటుంది—ఒకటి ఎక్కువ వ్యవధి కోసం మరియు మరొకటి చిన్న వ్యవధి కోసం. పొడవైన కాలానికి డబ్ల్యూఎంఏ ధర డేటాలో మార్పులను సాఫీగా చేస్తుంది, ధరల యొక్క స్పష్టమైన పథాన్ని అందిస్తుంది. చిన్న కాలం డబ్ల్యూఎంఏ సూచిక యొక్క ఆలస్యాన్ని తగ్గిస్తుంది, తాజా ధర కదలికలపై స్పష్టమైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది.

హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ గణితశాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడం

హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ (HMA) తాజా ధర మార్పులకు త్వరగా స్పందించడానికి వెయిటెడ్ మూవింగ్ అవరేజెస్ యొక్క పునాది మీద నిర్మించబడింది. ఇది కాలం యొక్క వర్గమూలాన్ని కలిగి ఉన్న సొఫిస్టికేటెడ్ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తుంది మరియు ధర ధోరణుల యొక్క మెరుగైన మరియు ఖచ్చితమైన చిత్రణ కోసం అనేక వెయిటెడ్ అవరేజెస్‌ను కలిపి ఉంటుంది.

వెయిటెడ్ మూవింగ్ అవరేజ్ (WMA) లెక్కించడానికి దశలు

దశ 1:డబ్ల్యూఎంఏ తాజా ధరలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఇచ్చిన కాలం n కోసం, ఇది ఇలా లెక్కించబడుతుంది: 

WMA(n) = (sum(i=1 to n) (i * Price(i))) / (sum(i=1 to n) i) 

ఇక్కడ Price(i) i-వ కాలంలో ధర. 

దశ 2:హాఫ్-పీరియడ్ డబ్ల్యూఎంఏ లెక్కించండి: కాలం n యొక్క సగం కోసం లెక్కించండి: 

డబ్ల్యూఎంఏ(n/2) 

దశ 3:పూర్తి కాలం డబ్ల్యూఎంఏ లెక్కించండి: మొత్తం కాలం n కోసం లెక్కించండి: 

డబ్ల్యూఎంఏ(n) 

దశ 4:ఇంటర్మీడియట్ విలువను రూపొందించడానికి డబ్ల్యూఎంఏలను కలపండి: రెండు డబ్ల్యూఎంఏలను మానిప్యులేట్ చేయడం ద్వారా ఒక ఇంటర్మీడియట్ విలువను సృష్టించండి: 

ఇంటర్మీడియట్ విలువ = 2 * డబ్ల్యూఎంఏ(n/2) - డబ్ల్యూఎంఏ(n) 

దశ 5:ఫైనల్ హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ లెక్కింపు: కాలం n యొక్క వర్గమూలం మీద ఈ ఇంటర్మీడియట్ విలువకు డబ్ల్యూఎంఏని వర్తించండి: 

HWA(n) = మధ్యంతర విలువ యొక్క WMA(sqrt(n))

ఉదాహరణకు, 9 కాలం కోసం హెచ్‌ఎంఏని లెక్కిస్తే:

1. డబ్ల్యూఎంఏ(4.5)ని లెక్కించండి (సమీప గణాంకానికి రౌండ్ చేయండి, అందువల్ల డబ్ల్యూఎంఏ(4)).
2. డబ్ల్యూఎంఏ(9)ని లెక్కించండి.
3. ఇంటర్మీడియట్ విలువను రూపొందించండి: ఇంటర్మీడియట్ విలువ=2×డబ్ల్యూఎంఏ(4)−డబ్ల్యూఎంఏ(9)
4. 9 యొక్క వర్గమూలం (అది 3) మీద డబ్ల్యూఎంఏని వర్తించండి: హెచ్‌ఎంఏ(9)=మధ్యంతర విలువ యొక్క WMA(3)

హెచ్‌ఎంఏ కోసం ఫార్ములా ప్రారంభంలో క్లిష్టంగా అనిపించవచ్చు, ఇది నిజమైన మార్కెట్ ప్రవర్తనను ప్రతిబింబించడానికి రూపొందించబడింది, తాజా ధర డేటాకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది, మొత్తం ధోరణిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ. ఇది ట్రేడర్లకు ముఖ్యమైన మార్కెట్ మార్పులను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు చిన్న మార్పుల గందరగోళాన్ని తగ్గిస్తుంది. అదనంగా, హెచ్‌ఎంఏ లెక్కింపులో అనేక వెయిటెడ్ మూవింగ్ అవరేజెస్‌ను సమీకరించడం ధర కదలికల వివిధ అంశాలను హైలైట్ చేయడం ద్వారా లోతైన స్థాయిని అందిస్తుంది. ఈ బహుముఖ దృష్టికోణం దాని ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచుతుంది, ట్రేడర్లు మంచి సమాచారం ఉన్న నిర్ణయాలను తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

హల్ మూవింగ్ అవరేజ్‌ను సెటప్ చేయడం

1. సరైన సమయ ఫ్రేమ్‌ను ఎంచుకోవడం

మీ ట్రేడింగ్‌లో హెచ్‌ఎంఏని ఉపయోగించడం ప్రారంభించే ముందు, సరైన సమయ ఫ్రేమ్‌ను ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. ఈ ఎంపిక మీ ట్రేడింగ్ శైలి మరియు మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్న ఆస్తి రకానికి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఉదాహరణకు, తక్కువ కాలం ట్రేడర్లు 5-నిమిషాల లేదా 15-నిమిషాల చార్ట్ల వంటి చిన్న సమయ ఫ్రేమ్‌లను మరింత ఉపయోగకరంగా కనుగొనవచ్చు, అయితే దీర్ఘకాలిక ట్రేడర్లు రోజువారీ లేదా వారపు చార్ట్లను ఎంచుకోవచ్చు.

2. సరైన మూవింగ్ అవరేజ్ కాలాన్ని ఎంచుకోవడం

హెచ్‌ఎంఏని కాన్ఫిగర్ చేయడంలో మరో కీలక దశ మూవింగ్ అవరేజ్ కాలాన్ని ఎంచుకోవడం, ఇది ధర మార్పులకు సూచిక ఎలా త్వరగా స్పందిస్తుందో ప్రభావితం చేస్తుంది. 9 లేదా 12 వంటి చిన్న కాలాలు త్వరగా స్పందిస్తాయి మరియు సమయోచిత సంకేతాలను అవసరం ఉన్న తక్కువ కాలం ట్రేడర్లకు మంచివి. 20 లేదా 50 వంటి పొడవైన కాలాలు మార్కెట్ ధోరణుల యొక్క విస్తృత దృశ్యాన్ని అందిస్తాయి మరియు దీర్ఘకాలిక ట్రేడర్లకు మెరుగ్గా ఉంటాయి.

3. హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ లైన్‌ను అర్థం చేసుకోవడం

మీ చార్ట్‌కు హెచ్‌ఎంఏని వర్తింపజేసిన తర్వాత, సూచిక లైన్‌ను ఎలా చదవాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హెచ్‌ఎంఏ లైన్ పెరుగుతున్నట్లయితే, ఇది సాధారణంగా బుల్లిష్ ధోరణిని సూచిస్తుంది. ఇది పడిపోతే, ఇది బేరిష్ ధోరణిని సూచిస్తుంది. ఫ్లాట్ హెచ్‌ఎంఏ లైన్ మార్కెట్ సమీకరణలో లేదా అనిశ్చితి సమయంలో సూచించవచ్చు.

HMAని ఉపయోగించే వివిధ వ్యూహాలు

సాంకేతిక విశ్లేషణపై దృష్టి పెట్టే తక్కువ కాలం ట్రేడర్ల కోసం, హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ (హెచ్‌ఎంఏ) సాంప్రదాయ మూవింగ్ అవరేజెస్ కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. మీరు వేగవంతమైన మార్కెట్ మార్పులపై లాభపడటానికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, హెచ్‌ఎంఏ ప్రస్తుత మార్కెట్ ధోరణిని గుర్తించడంలో, మద్దతు మరియు నిరోధ స్థాయిలు ఎక్కడ ఉత్పన్నమవుతున్నాయో గుర్తించడంలో మరియు ట్రేడ్లను ప్రవేశించడానికి లేదా నిష్క్రమించడానికి సంభావ్య పాయింట్లను గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అదనంగా, మీరు ఉపయోగకరంగా కనుగొనవచ్చు అనేక ప్రత్యేక వ్యూహాలు ఉన్నాయి, ఇవి కింది విధంగా వివరించబడ్డాయి:

1. ధోరణి అనుసరణ ట్రేడ్స్:

ప్రస్తుత ధోరణిని గుర్తించడానికి మరియు దీర్ఘకాలం లేదా చిన్నకాలం వెళ్ళాలా అనే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి హెచ్‌ఎంఏని ఉపయోగించండి. పెరుగుతున్న హెచ్‌ఎంఏ బుల్లిష్ మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది, కొనుగోలుకు మంచి సమయాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే పడిపోతున్న ధోరణి బేరిష్ మార్కెట్‌ను సూచించవచ్చు, ఇది చిన్న అమ్మకానికి ప్రేరేపిస్తుంది.

2. ఫిల్టర్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం:

సాంకేతిక విశ్లేషణలో సాధారణ సవాలు తప్పుడు సంకేతాల సంభవం. హెచ్‌ఎంఏ మార్కెట్ శబ్దాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ఈ అసమర్థతలను ఫిల్టర్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. హెచ్‌ఎంఏ కంటే కొంచెం ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఒక థ్రెషోల్డ్‌ను సెట్ చేయడం నిజమైన మార్కెట్ కదలికలు మరియు యాదృచ్ఛిక, తప్పుదారి పట్టించే మార్పులను వేరు చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

3. డైవర్జెన్స్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం:

ఈ వ్యూహం హెచ్‌ఎంఏ మరియు ప్రస్తుత ధర కదలికల మధ్య వ్యత్యాసాలపై దృష్టి పెడుతుంది. ధరలు కొత్త గరిష్ట లేదా కనిష్ట స్థాయిలను చేరుకుంటే కానీ హెచ్‌ఎంఏ అనుసరించకపోతే, ఇది ధోరణి బలహీనపడుతున్నట్లు సూచించవచ్చు, ఇది రాబోయే రివర్సల్‌ను సూచించవచ్చు.

4. HMA క్రాసోవర్ వ్యూహం:

వాటి క్రాసోవర్ పాయింట్ల ఆధారంగా కొనుగోలు లేదా అమ్మకపు అవకాశాలను కనుగొనడానికి పొడవైన మరియు చిన్న హెచ్‌ఎంఏల మధ్య పరస్పర చర్యలను పర్యవేక్షించండి. చిన్న హెచ్‌ఎంఏ పొడవైనదాని పైన క్రాస్ అయితే, ఇది ధరలు పెరుగుతున్నాయని మరియు కొనుగోలు అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. విరుద్ధంగా, క్రాస్ క్రింద ఉండటం అమ్మకాన్ని సూచించవచ్చు.

5. HMA బ్రేకౌట్ వ్యూహం:

ధర బ్రేకౌట్ల నుండి ప్రారంభ సంకేతాలను ఉపయోగించుకోవడం ఈ వ్యూహం. ధర ప్రస్తుత మద్దతు లేదా నిరోధ స్థాయిని మించి కదిలితే, మరియు ముఖ్యంగా ఇది హెచ్‌ఎంఏ పైన బ్రేక్ అయితే, ఇది బలమైన పెరుగుదల ధోరణిని మరియు కొనుగోలు సంకేతాన్ని సూచించవచ్చు. విరుద్ధంగా, హెచ్‌ఎంఏ కంటే దిగువన ధర పడిపోవడం అమ్మకాన్ని సూచించవచ్చు.

HMA: ప్రయోజనాలు మరియు లోపాలు

హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ (హెచ్‌ఎంఏ)ను మీ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలలో భాగం చేసుకునే ముందు, దాని ప్రయోజనాలు మరియు లోపాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ జ్ఞానం దాని బలాలను ఉపయోగించడానికి మరియు దాని బలహీనతలను తగ్గించడానికి మీకు వీలు కల్పిస్తుంది.

HMA యొక్క ప్రయోజనాలు:

• ఇది తాజా ధర మార్పులకు త్వరగా స్పందిస్తుంది.
• ఇది ధర మార్పులను గణనీయంగా సాఫీ చేస్తుంది.
• ఇది అనేక సమయ ఫ్రేమ్‌లు, మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు ట్రేడింగ్ లక్ష్యాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
• ఇది అర్థం చేసుకోవడం సులభం.
• ఇది విస్తృత శ్రేణి ట్రేడింగ్ వ్యూహాలను మద్దతు ఇస్తుంది.

HMA యొక్క లోపాలు:

• ఇది అప్పుడప్పుడు తప్పుదారి పట్టించే సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు.
• ఇది వేగవంతమైన మరియు తక్కువ కాలం ధర కదలికలకు సున్నితంగా ఉంటుంది.
• ఇది క్లిష్టమైన సూచిక, ఇది ప్రారంభులకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉండవచ్చు.

సారాంశం

ఈ గైడ్ హల్ మూవింగ్ అవరేజ్ మరియు మెరుగైన సమాచారం ఉన్న నిర్ణయాల కోసం ట్రేడింగ్‌లో దాని అన్వయాన్ని అవలోకనం చేస్తుంది. ఒక సూచికపై మాత్రమే ఆధారపడటం సలహా ఇవ్వబడదు అని గుర్తుంచుకోండి. ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితుల యొక్క మరింత సమగ్ర అవగాహనను మీకు అందించడానికి అనేక సూచికలను కలపడం. 

డిస్క్లైమర్:ఈ వ్యాసం ప్రత్యేకంగా విద్యా ప్రయోజనాల కోసం రాయబడింది. ఇది ఇంటర్నెట్‌లో అనేక ద్వితీయ వనరుల ఆధారంగా ఉంటుంది మరియు మార్పులకు లోబడి ఉంటుంది. సంబంధిత నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు దయచేసి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.