ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది కాలక్రమేణా భద్రత ఎలా పనిచేస్తుందో. అయితే మార్కెట్ అంచనాకు ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ సమర్థవంతమైన మార్గమా? ఇది ఏమిటో మరియు వ్యాపారులకు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆర్టికల్ ను చదవండి.
మార్కెట్లు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి, ఇది అప్‌ట్రెండ్, డౌన్‌ట్రెండ్, తక్కువ అస్థిరత లేదా అధిక అస్థిరత కావచ్చు. కాబట్టి మార్కెట్ ఏమి చేస్తుందో మీకు ఎలా తెలుసు? పెట్టుబడిదారుడు ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ సమయాన్ని మెరుగైన ఖచ్చితత్వంతో ఎప్పుడు అంచనా వేయగలడు? మార్కెట్‌ను అంచనా వేయడానికి అనేక పద్ధతులు సూచికలు, ఫండమెంటల్స్, అల్గారిథమ్‌లు, బ్లాక్‌చెయిన్ పద్ధతులు, ప్రైస్ యాక్షన్ మొదలైనవి ఉన్నాయి. ఈ ఆర్టికల్ లో, ప్రైస్ యాక్షన్ మరియు ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ యొక్క విభిన్న కోణాలను అన్వేషిద్దాం.
ప్రైస్ యాక్షన్ అంటే ఏమిటి?
ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో ధరల కదలికలు (స్టాక్ ప్రైస్ లో పెరుగుదల మరియు తగ్గుదల) ప్లాన్ చేయబడే ట్రేడింగ్ పద్ధతులలో ఒకటి.
సాధారణ అవగాహన కోసం, ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది వివిధ రకాల చార్ట్‌ల ద్వారా వర్ణించబడిన ప్రైస్ యొక్క కదలిక. బుల్లిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ నమూనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు హామర్, ఇన్వర్స్ హామర్ మరియు పియర్సింగ్ లైన్, మరియు బేరిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ నమూనాలు హ్యాంగింగ్ మ్యాన్, షూటింగ్ స్టార్ మరియు ఈవినింగ్ స్టార్.
ప్రైస్ యాక్షన్ మీకు ఏమి చెబుతుంది
ఆస్తులు మరియు కమోడిటీలతో సహా స్టాక్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణకు ప్రైస్ యాక్షన్ పునాది. సాంకేతిక విశ్లేషకులు భవిష్యత్తులో స్టాక్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో అంచనా వేయడానికి సహాయపడే నమూనాలు లేదా సంకేతాలను అన్వేషించడానికి ఛార్టులపై ప్రైస్ యాక్షన్ ను ఉపయోగిస్తారు, తద్వారా వారు తదనుగుణంగా ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను సమయాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. అదనంగా, చాలా మంది వ్యాపారులు కీలక ప్రైస్ స్థాయిలు మరియు ధోరణులను నిర్ణయించడానికి మరియు రిస్క్ నిర్వహణ వ్యూహాలను రూపొందించడానికి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు.
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి
స్టాక్‌లు, బాండ్‌లు, కరెన్సీలు, వస్తువులు మరియు డెరివేటివ్‌లు వంటి ఏదైనా సెక్యూరిటీల కోసం ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రైస్ యాక్షన్ టెక్నిక్ ను ఉపయోగించినప్పుడు, దానిని ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ అంటారు. ఇది ప్రైస్ అంచనాలు, ఊహాగానాలు మరియు ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ స్థానాలను కనుగొనే విధానం. ప్రైస్ చార్ట్ నుండి సంగ్రహించబడినందున, దీనిని ‘క్లీన్ చార్ట్ ట్రేడింగ్,’ ‘నేకెడ్ ట్రేడింగ్,’ లేదా ‘రా లేదా నేచురల్ ట్రేడింగ్‘ అని కూడా అంటారు. ఈ వ్యాపార వ్యూహంలో, నిర్ణయాలు పూర్తిగా భద్రత యొక్క గత పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటాయి మరియు వార్తలు లేదా ఏదైనా ఇతర డేటాపై కాదు.
సాంకేతిక విశ్లేషణ నుండి ప్రైస్ యాక్షన్ ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ప్రైస్ యాక్షన్ తో పాటు ఆప్షన్ ప్రైస్లు, ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనాలిసిస్, వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ వంటి ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మరోవైపు, ప్రైస్ యాక్షన్ కేవలం ప్రైస్ కదలికపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది. అందువల్ల, ప్రైస్ హిస్టరీ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు, ట్రేడర్ యొక్క విచక్షణ మేరకు, ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ కు పునాదిని ఏర్పరుస్తాయి.
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ కోసం ఉపయోగించే వివిధ సాధనాలు
ప్రధాన ప్రైస్ యాక్షన్ స్ట్రాటజీ ని ఉపయోగించడంతో పాటు, ఒక వ్యాపారి స్ట్రాటజీ రూపొందించడానికి క్రింద పేర్కొన్న క్లాసిక్ విశ్లేషణ సాధనాలలో దేనినైనా ఉపయోగిస్తాడు.
ఏ. బ్రేక్ ఔట్స్
ఒక స్టాక్ ఒక నిర్దిష్ట ధోరణిని అనుసరించినప్పుడు, ట్రెండ్ విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు అది ట్రేడర్లకు సంభావ్య కొత్త ట్రేడింగ్ అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు గత 30 రోజులుగా ఒక షేరు రూ.2700 నుంచి రూ.3000 మధ్య ట్రేడై, ఆ తర్వాత రూ.3000 పైన కదలాడితే, సైడ్ వే మూవ్మెంట్ ముగిసిందని, రూ.3200కు మారే అవకాశం ఉందని ట్రేడర్లను హెచ్చరిస్తుంది.
బి. కాండిల్ స్టిక్ చార్ట్
ఇది ఒక రకమైన ఫైనాన్షియల్ చార్ట్, ఇది వ్యక్తిగతంగా మరియు సామూహికంగా వేర్వేరు కాలవ్యవధులలో సెక్యూరిటీ, డెరివేటివ్ లేదా కరెన్సీ యొక్క ప్రైస్ కదలికలను గ్రాఫిక్ గా వివరిస్తుంది. బుల్లిష్/బేరిష్ రేఖలు మరియు బుల్లిష్/బేరిష్ బేబీ పై మరియు దిగువ భాగాలు కాండిల్ స్టిక్ నమూనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు.
సి. ట్రెండ్స్
ఒక స్టాక్ రోజంతా వర్తకం చేయబడవచ్చు, ధరలు నిరంతరం పెరుగుతూ లేదా తగ్గుతూ ఉంటాయి; ఈ మార్పును ట్రెండ్ అంటారు. వ్యాపారులు ఈ పైకి మరియు క్రిందికి ఉన్న ధోరణులను బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ అని సూచిస్తారు.
ప్రైస్ యాక్షన్ పట్టెర్న్స్ యొక్క తేడాలు ఏమిటి
అందుబాటులో ఉన్న అనేక పట్టెర్న్స్ లో, మనం కొన్నింటిని చూస్తాము –
ఏ. పిన్ బార్ పట్టెర్న్
ఇది ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ధర చర్యను మార్కెట్ తిరస్కరించినట్లు చూపే క్యాండిల్‌స్టిక్ రివర్సల్ పట్టెర్న్
బి. ఇన్సైడ్ బార్ పట్టెర్న్
దీనిని 2-బార్ పట్టెర్న్ ద్వారా వర్ణిస్తారు, ఇక్కడ బయటి లేదా పెద్ద బార్ ను మదర్ బార్ అని పిలుస్తారు. మదర్ బార్ యొక్క అధిక మరియు తక్కువ విలువలు పూర్తిగా చిన్న బార్ ను చుట్టుముడతాయి. ఏదేమైనా, మార్కెట్ ఏకీకృతమైనప్పుడు ఇన్సైడ్ బార్ పట్టెర్న్ గమనించవచ్చు.
సి. త్రి కాండిల్ రివెర్సల్ పట్టెర్న్
ఈ పట్టెర్న్ రివెర్సల్ ని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక నిర్దిష్ట క్రమంలో కనిపించే మూడవ కాండిల్ లతో తయారవుతుంది: బేరిష్ కాండిల్ (ఎరుపు), తక్కువ ఎత్తు మరియు ఎక్కువ తక్కువ ఉన్న కాండిల్ మరియు బుల్లిష్ కాండిల్ (ఆకుపచ్చ). మూడవ కాండిల్ రెండవ మూడవ యొక్క ఎత్తు పైన మూసివేయబడాలి మరియు ఎక్కువ తక్కువ కలిగి ఉండాలి.
డి. హెడ్ మరియు షౌల్డర్స్ రివెర్సల్ పట్టెర్న్
తల మరియు భుజం నమూనాను పోలిన స్వల్ప క్షీణతకు ముందు సెక్యూరిటీ ధర పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది మరియు తక్కువ గరిష్టానికి పెరుగుతుంది.
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి
ఏ. నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ మెథడాలజీని ఉపయోగించి, మీరు గత ధరలను (ఓపెన్, హై, తక్కువ మరియు క్లోజ్) ఉపయోగించి మీ ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలను మెరుగుపరచుకోవచ్చు.
బి. షార్ట్ టర్మ్ పెట్టుబడి ప్రయోజనాలు
లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుబడులకు బదులుగా, ట్రేడుల్లో స్వల్ప, మిడ్ టర్మ్ లాభాలకు ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ ఉత్తమంగా సరిపోతుంది.
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ యొక్క పరిమితులు ఏమిటి?
ఏ. గత ధరపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ సెక్యూరిటీ యొక్క చరిత్రపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ ఇది కొన్నిసార్లు భవిష్యత్తు ఫలితాల యొక్క నమ్మదగిన సూచిక మాత్రమే.
బి. వివరణలు తప్పు కావచ్చు
ఏ ఇద్దరు వ్యాపారులు ఒక నిర్దిష్ట ధర కదలికను ఒకే విధంగా చూడరు ఎందుకంటే ప్రతి వ్యాపారికి వారి వివరణలు, నియమాలు మరియు ఆర్థిక పరిజ్ఞానం ఉంటుంది, ఫలితంగా వేర్వేరు ఫలితాలు వస్తాయి.
ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ లో రిస్క్ మేనేజ్ మెంట్
ఏ. రిస్క్ టాలరెన్స్
మీరు వ్యాపారాన్ని ఉంచే ముందు, మీ గరిష్ట రిస్క్ టాలరెన్స్ లేదా ప్రతి డీల్‌పై మీరు అంగీకరించడానికి ఇష్టపడే నష్టం గురించి తెలుసుకోండి.
బి. డైవర్సిఫికేషన్ అవసరం
ఆస్తుల మధ్య సహసంబంధాన్ని గుర్తించి, మీకు ఎంత వైవిధ్యం కావాలో నిర్ణయించుకోండి.
సి. ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లను తెలుసుకోండి
పెట్టుబడిదారులు నష్టాలను నివారించడానికి నిర్దిష్ట సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగించి ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లను అంచనా వేయవచ్చు.
ముగింపు
ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఒక సెక్యూరిటీ యొక్క ధర కదలికలను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా దాని పనితీరును విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించే సాంకేతికత. అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు ఈ సాంకేతికత నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే వారు నిర్దిష్ట ఆకారాలు లేదా గత పనితీరును గ్రహించడం ద్వారా నమూనాలను కనుగొంటారు. అయితే, ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్కు దాని స్వంత పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల, వ్యాపారులు సూచనలను ధృవీకరించడానికి ఈ స్ట్రాటజీ తో పాటు నవీకరించబడిన సాధనాలను ఉపయోగించవచ్చు.
