മലയാളം
ഓഹരി വിലകൾ നിരന്തരം പുതിയ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വില പോയിന്റുകൾക്കും ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ തേടുന്നതിനെയാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 2 ട്രേഡിങ് ദിവസങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ ആഴ്ചകളും ഒരു ആസ്തിയിൽ ഒരു സ്ഥാനം എടുക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് അസ്ഥിരത കുറഞ്ഞതും ദീർഘകാല പൊസിഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ സമയമെടുക്കുന്നതുമാണ്.
ഓഹരി വിപണി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ നിരന്തരം വിപണികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാർട്ട് ടൈം റീട്ടെയിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ പലപ്പോഴും ഇത് രണ്ടാമത്തെ വരുമാന സ്രോതസ്സായും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന്റെ നിരവധി സൂക്ഷ്മതകൾ, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അനുബന്ധ അപകടസാധ്യതകളും, ചില ജനപ്രിയ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, ഡേ ട്രേഡിങ്ങിനെക്കാൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് മികച്ചതാണോ എന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുക.
പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
-
സ്റ്റോക്ക് വിലയിലെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കിടയിലുള്ള വില ചലനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് അതിന്റെ പേര് ലഭിച്ചത്.
-
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്നാൽ ഹ്രസ്വകാല മുതൽ ഇടത്തരം വരെയുള്ള വില ചലനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ട്രേഡ് പൊസിഷനുകൾ എടുക്കുക എന്നാണ്, സാധാരണയായി രണ്ട് ദിവസം മുതൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
-
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സമയത്തിന്റെ വഴക്കം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല വിപണിയെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാപാരികൾക്ക് ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.
-
സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ പ്രധാനമായും അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്, വില ചാർട്ടുകൾ, പാറ്റേണുകൾ, RSI, MCAD പോലുള്ള സൂചകങ്ങൾ, മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവേശനവും പുറത്തുകടക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു.
എന്താണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ്?
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കിലോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിലോ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കോ ഇടത്തരം കാലത്തേക്കോ ഉള്ള നേട്ടങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ്, സാധാരണയായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ആഴ്ചകൾ വരെ. പ്രവേശന, എക്സിറ്റ് തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപയോഗിച്ച്, വിപണിയിലെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ആക്കം തിരിച്ചറിയുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഡേ ട്രേഡിംഗിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും, പക്ഷേ സാധാരണ വാങ്ങൽ-തടയൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ പോലെയല്ല.
തുടക്കക്കാർക്കുള്ള സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ഒരു ജനപ്രിയ ട്രേഡിംഗ് രീതിയാണ്, അതിൽ വ്യാപാരികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു. നിർവചനം അനുസരിച്ച്, ഇത് ഡേ ട്രേഡിംഗിന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് - ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വ്യാപാരികൾ അവരുടെ സ്ഥാനം വർഗ്ഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല. സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ സാധാരണയായി ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ലക്ഷ്യമിടുകയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഡീൽ ഉയർന്നുവരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അവർ ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു. സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയം
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ട്രേഡറുടെ തന്ത്രം, റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, മൂലധനം, വിപണിയുടെ ആക്കം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കാനാകും. മിക്ക വ്യാപാരികളും ട്രേഡിംഗ് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ദൈനംദിന സമയ ഫ്രെയിമിൽ ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരം നടത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 1 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്കൂർ സമയ ഫ്രെയിം ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായ എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളും വിശാലമായ പിന്തുണ പ്രതിരോധ മേഖലകളും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിശാലമായ ഒരു ചലനത്തിനിടയിൽ കുറഞ്ഞ സമയ ഫ്രെയിമിൽ ട്രേഡുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് ട്രേഡറെ സഹായിക്കുന്നു.
സാധാരണയായി, സ്വിംഗ് ട്രേഡുകൾ രണ്ട് ദിവസം മുതൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും, ഇത് വ്യാപാരിക്ക് നീക്കം നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ഉയർന്ന ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹ്രസ്വകാല ചലനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ട്രെൻഡുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ ഡാറ്റ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം.
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഉള്ളവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെയോ ഹ്രസ്വകാല വില ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലധനം നേടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ്. ഈ സമീപനത്തെ ചില പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം:
-
അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
വിജയകരമായ ഒരു സ്വിംഗിലെ ആദ്യത്തേതും നിർണായകവുമായ ഘട്ടമാണ് ശരിയായ സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ അപ്ട്രെൻഡിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിന് വിപണിയിൽ വോളിയവും ലിക്വിഡിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലാർജ്-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സജീവമായ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ, ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ എക്സ്ട്രീമുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ ചാഞ്ചാടുന്നു. ട്രെൻഡ് വിപരീത ദിശയിൽ മാറുമ്പോൾ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ തരംഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്യും.
-
സാങ്കേതിക വിശകലനം നടത്തുന്നു
ഒരു സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം, അടുത്ത ഘട്ടം അതിന്റെ വില ചലനങ്ങളും പാറ്റേണുകളും സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക (RSI), മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD), വോളിയം സൂചകങ്ങൾ, ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, കമ്പനിയിലെയും അതിന്റെ വ്യവസായത്തിലെയും പ്രസക്തമായ വാർത്തകളെയും സംഭവവികാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകും.
-
എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ
വിശകലനം കൈയിലിരിക്കെ, അടുത്ത ഘട്ടം ട്രേഡിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ പോയിന്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ്. സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, സാധാരണയായി എൻട്രി വിലയേക്കാൾ ഏകദേശം 5% താഴെയായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡർ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പൊതു തന്ത്രം . അതേസമയം, ഒരു ടാർഗെറ്റ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് - പലപ്പോഴും എൻട്രി വിലയേക്കാൾ ഏകദേശം 15% കൂടുതൽ - ലാഭം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്കിന്റെ സപ്പോർട്ട് ലെവലിനടുത്ത് വാങ്ങുകയും അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിനടുത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആശയം, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള 'സ്വിംഗ്' അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില ചലനം മുതലെടുക്കുക.
-
പ്രസ്ഥാനത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന്റെ സാരാംശം, സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് വിലകളുടെ 'സ്വിംഗ്' അല്ലെങ്കിൽ ആന്ദോളനം മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് . ഈ ലെവലുകളും സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രവണതയും തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ, താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനും സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
സ്വിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിനായി സ്റ്റോക്കുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
ഏതൊരു ട്രേഡിംഗിനെയും പോലെ, സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിനായി ശരിയായ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നിർണായകമാണ്. സ്വിംഗ് ട്രേഡുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ, വ്യാപാരികൾ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആസ്തിക്ക് ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്നും വലിയ അളവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കണം. ഉയർന്ന മൊമെന്റം ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സാധാരണയായി നിരവധി എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അമിതമായ റിസ്കുകൾ എടുക്കാതെ ഡിപ്സിൽ കയറാനും റാലി ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു.
ഓർഡർ ബുക്കുകൾ, MACD, മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ, ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ വിശകലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രമാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് വേണ്ടത്. ഈ സൂചകങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമായ ഒരു ട്രേഡിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ. ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലിന് പാകമായിരിക്കുന്നു, ഇത് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിനും ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. പ്രതിമാസ, പ്രതിവാര, ദൈനംദിന സമയപരിധിയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയും വിജയകരമായ ഒരു സ്വിംഗ് ട്രേഡിനുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വളരെ ഊഹക്കച്ചവടപരവും വേഗത കുറഞ്ഞതുമായ സ്റ്റോക്കുകൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് അനുയോജ്യമല്ല, കാരണം ഇത് വലിയ ചലനമില്ലാതെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാനും യഥാർത്ഥ നേട്ടങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മൂലധനത്തെ തടയാനും ഇടയാക്കും.
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗും ദീർഘകാല നിക്ഷേപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
|
വശം |
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് (ഹ്രസ്വകാല) |
ദീർഘകാല നിക്ഷേപം |
|
ടൈം ഹൊറൈസൺ |
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ആഴ്ചകൾ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. |
നിക്ഷേപങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം കൈവശം വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. |
|
അസ്ഥിരതയിലേക്കുള്ള സമീപനം |
പെട്ടെന്ന് ലാഭം നേടുന്നതിനായി വിപണിയിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. |
ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർ സാധാരണയായി ഹ്രസ്വകാല അസ്ഥിരതയെ അവഗണിക്കുന്നു. |
|
നിക്ഷേപ തന്ത്രം |
വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. |
കാലക്രമേണ സ്ഥിരമായി വളരുന്ന ശക്തമായ കമ്പനികളെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. |
|
സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് |
ഹ്രസ്വകാല പ്രവണതകളെയും സാങ്കേതിക വിശകലനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. |
കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ദീർഘകാല സാധ്യതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. |
|
പോർട്ട്ഫോളിയോ കോമ്പോസിഷൻ |
പലപ്പോഴും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളതും അസ്ഥിരവുമായ സ്റ്റോക്കുകളോ ആസ്തികളോ ചെറിയ അളവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. |
സാധാരണയായി സ്റ്റോക്കുകൾ, ബോണ്ടുകൾ, മറ്റ് ദീർഘകാല ആസ്തികൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നു. |
|
റിസ്ക് ടോളറൻസ് |
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിപണി മാറ്റങ്ങളും ട്രേഡുകളുടെ ഹ്രസ്വകാല സ്വഭാവവും കാരണം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത. |
ഹ്രസ്വകാല വ്യതിയാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, ദീർഘകാല വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ റിസ്ക് കുറവാണ്. |
|
നിരീക്ഷണവും മാനേജ്മെന്റും |
ഹ്രസ്വകാല വിപണി നീക്കങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പതിവ്, പ്രായോഗിക മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. |
നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ദീർഘകാല വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള നിരീക്ഷണം കുറവാണ്. |
|
ലാഭ ലക്ഷ്യം |
ഹ്രസ്വകാല വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ലാഭം നേടുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. |
കാലക്രമേണ സാവധാനത്തിലും സ്ഥിരതയിലും സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. |
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന്റെ സൂചകങ്ങൾ
-
മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ: മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നതിന് വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് വില മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു അപ്ട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം അതിനു താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു താഴേക്കുള്ള പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
-
ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ: ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ശരാശരി വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ പോയിന്റുകൾ കാണിച്ച്, ഒരു സ്റ്റോക്ക് എപ്പോൾ ഓവർബോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസോൾഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ സഹായിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന് 20 ദിവസം). വില മുകളിലെ ബാൻഡിൽ സ്പർശിച്ചാൽ, സ്റ്റോക്ക് ഓവർബോട്ടഡ് ആകാം, അതേസമയം താഴ്ന്ന ബാൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഓവർസോൾഡ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.
-
ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക (RSI): ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഓവർബോട്ടാണോ അതോ ഓവർസോൾഡ് ആണോ എന്ന് കാണാൻ RSI മൊമെന്റം അളക്കുന്നു. സൂചിക 0 മുതൽ 100 വരെയാണ് - 70 ൽ കൂടുതലുള്ളതെന്തും ഓവർബോട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (താഴാൻ സാധ്യതയുള്ളത്), 30 ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഓവർസോൾഡ് (ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്) എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
-
MACD: ട്രെൻഡ് മാറ്റങ്ങളും ആക്കം മാറ്റങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ MACD സഹായിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജുകളെ (12-ദിവസവും 26-ദിവസവും പോലുള്ളവ) താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. വേഗതയേറിയ ലൈൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ലൈൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് സ്റ്റോക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അത് താഴെയായി കടന്നുപോകുമ്പോൾ, സ്റ്റോക്ക് ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം
വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് - മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉള്ള ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് - നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാലാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്. പൊസിഷൻ ട്രേഡിംഗിന് അടുത്തുള്ള ഒരു കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം, ഡേ ട്രേഡേഴ്സിനെപ്പോലുള്ള സാങ്കേതിക ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു നിരയാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ, ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്മെന്റ്, മൂവിംഗ് ഓസിലേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മൾട്ടി-ഡേ ചാർട്ടുകളിലെ ഉയർന്നുവരുന്ന പാറ്റേണുകളും വ്യാപാരികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
-
തലയുടെയും തോളുകളുടെയും പാറ്റേൺ
-
ഫ്ലാഗ് പാറ്റേൺ
-
കപ്പിന്റെയും ഹാൻഡിലിന്റെയും പാറ്റേൺ
-
ത്രികോണ പാറ്റേൺ
-
മൂവിംഗ് ആവറേജ് ക്രോസ്ഓവർ
ലളിതമായ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ നോക്കാം .
-
ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്മെന്റ്: സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക്, സ്റ്റോക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ റീട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നീട് വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്മെന്റ് ലൈനുകൾ വ്യാപാരികളെ സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. സാധ്യതയുള്ള റിവേഴ്സൽ ലെവലുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് 23.6%, 38.2%, 61.8% എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത % ലെവലുകളിൽ തിരശ്ചീന രേഖകൾ വരയ്ക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രെൻഡ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഒരു ട്രേഡറിന് 61.8 ഫിബൊനാച്ചി ലൈനിൽ ഒരു ഹ്രസ്വ വ്യാപാരം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലാണ്, അവിടെ വില ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നോട്ട് പോകുകയും വില 23.6 ഫിബൊനാച്ചി ലൈനിലോ സപ്പോർട്ട് ലെവലിലോ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യും.
-
സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്: ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സൂചകങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനുകൾ. ഒരു ട്രേഡിംഗ് ശ്രേണിയുടെ താഴത്തെ നിലയെ സപ്പോർട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു , കൂടാതെ റെസിസ്റ്റൻസ് പരിധിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആസ്തി വില ശ്രേണിക്കുള്ളിൽ നീങ്ങുന്നു, പക്ഷേ അത് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ കടക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വിപരീതാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള വില ഒരു ഓവർബോട്ട് സാഹചര്യമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വാങ്ങൽ സമ്മർദ്ദം കുറയുകയും വിൽപ്പന ശക്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ, സപ്പോർട്ട് ലൈനിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഓവർസെല്ലിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസിൽ വില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ ഒരു സ്വിംഗ് ട്രേഡർ ഒരു വിൽപ്പന സ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കും, ഇത് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവൽ ലൈനിന് തൊട്ടുമുകളിൽ സ്ഥാപിക്കും.
-
ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ രീതി: ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ (BB) ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് ട്രെൻഡ് ലൈനിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള വില ബാൻഡുകളാണ് . ഇത് ആസ്തി വിലകൾ ചലിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
-
ചാനൽ ട്രേഡിംഗ്: ശക്തമായ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ആസ്തികൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ചാനലിനുള്ളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലളിതമായ രീതിയാണ് ചാനൽ ട്രേഡിംഗ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രെൻഡ് ലൈൻ താഴേക്ക് വരികയും ചാനലിന്റെ മുകളിലെ പരിധിയിൽ എത്തുകയും തുടർന്ന് താഴേക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിൽപ്പന ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ചാനൽ ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ട്രെൻഡ് സിഗ്നലുകളുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നു.
-
SMA ഉപയോഗിക്കുന്നു: മറ്റൊരു ജനപ്രിയ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് രീതി സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ( SMA) ലൈൻ ആണ്. SMA എന്നത് തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ്, അവിടെ ഓരോ ഡാറ്റ പോയിന്റും ഒരു അസറ്റിന്റെ ശരാശരി വിലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 10, 20 ദിവസത്തെ SMA-കൾ ശബ്ദത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു.
ട്രേഡർ രണ്ട് SMA ലൈനുകളും ഒരു ട്രേഡിംഗ് ചാർട്ടിൽ പരസ്പരം എതിർവശത്ത് സ്ഥാപിക്കും. ചെറിയ SMA (10 ദിവസം) ദൈർഘ്യമേറിയ SMA (20 ദിവസം) മറികടക്കുമ്പോൾ, ട്രേഡ് പ്ലാൻ എൻട്രി ഒരു അപ്ട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഒരു ദൈർഘ്യമേറിയ SMA ചെറിയ SMA കടക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു വിൽപ്പന സിഗ്നലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
-
MACD ക്രോസ്ഓവർ: MACD- യിൽ രണ്ട് ശരാശരി ലൈനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു - സിഗ്നൽ ലൈൻ, MACD. രണ്ട് ലൈനുകൾ പരസ്പരം കടക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിൽ, MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ മാറുകയും ഒരു വാങ്ങൽ സിഗ്നൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയാകുമ്പോൾ ഈ പ്രവണത വിപരീത ബെയറിഷ് ആയി മാറും, ഇത് വിൽപ്പന അവസരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. MACD ക്രോസ്ഓവർ ഒരു ജനപ്രിയ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സാങ്കേതികതയാണ്.
ഇതുവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് രീതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതാണ്. അതിനായി രണ്ട് സ്ഥാപിത രീതികളുണ്ട് -
-
നിഷ്ക്രിയ വ്യാപാര മാനേജ്മെന്റ്
-
സജീവ വ്യാപാര മാനേജ്മെന്റ്
ഒരു നിഷ്ക്രിയ വ്യാപാരി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയും അതിനിടയിലുള്ള ഏതൊരു ചലനത്തെയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു സജീവ വ്യാപാരി അവരുടെ അടുത്ത നീക്കം തീരുമാനിക്കാൻ മാർക്കറ്റ് ചലനം നിരീക്ഷിക്കും.
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്?
ഒരു സ്വിംഗ് ട്രേഡ് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കും, പക്ഷേ ട്രെൻഡ് ട്രേഡുകളേക്കാൾ കുറവാണ്, ഇത് ആഴ്ചകളിലോ മാസങ്ങളിലോ ഉയർന്നുവരാം. കോർപ്പറേറ്റ് അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്രസ്വകാല വില ചലനത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം നോക്കുമ്പോൾ, സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് രണ്ട് തീവ്രതകളുടെയും മധ്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തിന്റെ താക്കോൽ ശരിയായ സ്റ്റോക്കുകൾ (ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ) എടുക്കുന്നതിലാണ്.
കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ അവരുടെ ആത്യന്തിക ലാഭത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നിരവധി ചെറിയ വിജയങ്ങൾ നേടുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഗണ്യമായ ലാഭം ഉറപ്പാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനായി, സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് 5%-ൽ നിലനിർത്തുകയും റിസ്ക്-ടു-റിവാർഡ് അനുപാതം നിലനിർത്തുകയും, ടേക്ക്-പ്രോഫിറ്റ് ഓർഡറുകൾ 15%-ൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു . വളരെയധികം റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ സ്വിംഗുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചെറിയ നേട്ടങ്ങളെയും ഒരു വലിയ നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കും. തെറ്റുകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ, സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
താഴത്തെ വരി
സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്നാൽ ട്രെൻഡിനൊപ്പം രീതിപരമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നാണ്. സ്വിംഗ് ട്രേഡർമാർ ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ ലാഭം നേടാൻ ശ്രമിക്കില്ല. സ്റ്റോക്ക് ലാഭ നിലവാരത്തിലെത്തുന്നതുവരെ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയും. തുടക്കക്കാരായ ട്രേഡേഴ്സിന് ഇത് ഒരു നല്ല സാങ്കേതികതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രേഡറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വിംഗ് ട്രേഡും ചെയ്യാം.
സ്കാൽപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ട്രേഡിംഗ് പോലെ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കാലക്രമേണ ലാഭം പക്വത പ്രാപിക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗിന്, വിജയകരമായ ഡീലുകൾ നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കവും സാങ്കേതിക ധാരണയും ആവശ്യമാണ്. സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ഇന്ന് തന്നെ ഏഞ്ചൽ വണ്ണിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും തുറക്കുക . കുറച്ച് എളുപ്പ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏഞ്ചൽ വൺ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ വൺ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
