எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் என்றால் என்ன & எம்ஏஏவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் விலை கண்காணிப்பு குறியீடாகும், இது பழைய தரவுகளை விட சமீபத்திய மூடல் விகிதங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. இந்த எடை முறைமை EMA-க்கு ஒரு எளிய சராசரியை விட தற்போதைய சந்தை வேகத்தை விரைவாகப் பிடிக்க அனுமதிக்கிறது.

பங்கு வரைபடங்களில், EMA விலை இயக்கத்திற்கு ஏற்ப மிருதுவான கோடாக தோன்றுகிறது, இது வாசகர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் போக்கு திசை, வேகம் மற்றும் மாறும் விலை நிலைகளைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள் 

• EMA சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குகிறது.

• பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் EMA காலங்கள் 9, 12, 20, 26, 50, 100, மற்றும் 200 நாட்கள் ஆகும்.

• EMA விலை மாற்றங்களுக்கு எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) விட வேகமாகப் பதிலளிக்கிறது.

• EMA நேரடியாக விலை வரைபடங்களில் வரைபடம் தீட்டப்பட்டுள்ளது.

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் என்றால் என்ன? 

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ், அல்லது EMA, சமீபத்திய தரவுப் புள்ளிகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குகிறது. எளிய மூவிங் அவரேஜ் உடன் ஒப்பிடும்போது, ​​எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிகமாகப் பதிலளிக்கிறது. 

மிகவும் பிரபலமான குறுகிய கால சராசரிகள் 12-நாள் மற்றும் 26-நாள் EMA ஆகும். நீண்டகால போக்குகளுக்கு, 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் EMAகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எந்த நேரத்திலும் பங்கு விலை 200-நாள் EMA-வை கடந்து செல்லும் போது அல்லது ஒரு குறுக்கு அடையாளத்தை உருவாக்கும் போது, ​​அது ஒரு மாற்றத்தின் அறிகுறியாகும். EMAக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நீண்டகாலம், சமீபத்திய வர்த்தகத்திற்கு குறைந்த உறவுமுறை எடையை வழங்குகிறது.

பங்குகளில் EMA என்றால் என்ன? 

பங்கு சந்தைகளில், EMAகள் பகுப்பாய்விற்கும் வர்த்தக சிக்னலாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. EMA வரைபடங்களில் சரிவுகள் பங்கின் உயர்வோ அல்லது சரிவோ என்பதை காட்டுகின்றன. 20-நாள் மற்றும் 50-நாள் EMAகள் விலைகள் இந்த நிலைகளுக்கு அருகில் மீண்டும் மீண்டும் திசை மாற்றும் போது மாறும் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு ஆக செயல்படலாம்.

ஆதரவு நிலை என்பது விலை சரிவை நிறுத்தும் புள்ளியாகும், மேலும் எதிர்ப்பு நிலை என்பது விலை உயர்வை நிறுத்தும் இடமாகும். விலை போக்கு கோட்டை உடைக்கும் போது நுழைய நல்ல நேரம்.

EMA வர்த்தக திசையை வழங்க பயன்படுத்தப்படலாம். EMA உயரும்போது, ​​விலை EMAக்கு கீழே அல்லது அதற்கு அருகில் இருக்கும் போது நீங்கள் பங்குகளை வாங்கலாம். அதேபோல, EMA சரிவில் இருக்கும் போது, ​​விலை EMAக்கு அருகில் அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும் போது நீங்கள் பங்குகளை விற்கலாம்.

பங்கு விலையின் சாத்தியமான திருப்பத்தை மதிப்பீடு செய்ய சிறந்த வழி என்பது விலை வரைபடத்தில் EMA மற்றும் எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) ஆகியவற்றை வரைபடம் தீட்டுவது. நீண்டகால SMA மற்றும் குறுகிய கால EMA குறுக்கு அடையாளம் காட்டும் இடம் சமீபத்திய விலை போக்கு மாற்றம் அடைகிறது.

EMAகள் மற்ற குறியீடுகளுடன், உதாரணமாக Keltner சேனல்கள், வாங்கும் சிக்னல்களை வழங்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

EMAக்கு சூத்திரம் 

EMA = (மூடல் விலை × மடங்கீடு) + (முந்தைய EMA × (1 - மடங்கீடு))

மடங்கீடு = 2 / (காலம் + 1)

உதாரணம்: 20-நாள் EMAக்கு, மடங்கீடு = 2 / 21 ≈ 0.0952.

EMA எப்படி கணக்கிடுவது?

EMA கணக்கிட, முதலில் ஆரம்ப எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) கணக்கிட வேண்டும் மற்றும் முந்தைய EMAவின் பின்வரும் மதிப்புகளுக்கு மிருதுவாக்கும் மடங்கீட்டை பயன்படுத்த வேண்டும். SMA என்பது ஒரு பங்கின் மூடல் விலைகளின் கூட்டுத்தொகை, காலகட்டத்தில், காலகட்டங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, 20 நாட்களுக்கு SMA என்பது கடந்த 20 வர்த்தக நாட்களில் மூடல் விலைகளின் கூட்டுத்தொகை, 20ஆல் வகுக்கப்படுகிறது.

மடங்கீடு இந்த சூத்திரத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது:

[2 / (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கால + 1)]

உதாரணம்: 20-நாள் காலத்திற்கு, மடங்கீடு [2 / (20 +1)] ≈ 0.0952.

பின்வரும் மதிப்புகள் இந்த சூத்திரத்துடன் கணக்கிடப்படுகின்றன:

[(மூடல் விலை × மடங்கீடு) + (முந்தைய EMA × (1 - மடங்கீடு))]

(மாற்று வடிவம்: EMA = முந்தைய EMA + (மூடு – முந்தைய EMA) × மடங்கீடு)

EMA உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது? 

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) ஒரு திசைகாட்டியாக செயல்படுகிறது, சந்தை போக்குகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க பார்வைகளை வழங்குகிறது. ஒரு எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) ஒரு காலகட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விலைகளுக்கும் சமமாக எடையை அளிக்கிறது, EMA சமீபத்திய தரவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இது தற்போதைய சந்தை நிலைமைகளுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கிறது. அடிக்கடி ஏற்றத்தாழ்வுகளுடன் விலை வரைபடத்தை கற்பனை செய்யுங்கள். SMA முறுகல்களை மிருதுவாக்கும். இருப்பினும், EMA போக்கு கோட்டை நெருக்கமாக பின்பற்றும்.

EMA நீளத்தின் தேர்வு சந்தை பற்றிய தகவல்களை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் பாதிக்கிறது. இங்கே சில பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் EMA நீளங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளின் பிரேக்க்டவுன்:

1. குறுகிய கால EMAகள் (12-25 நாட்கள்): இந்த EMAகள் விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாகப் பதிலளிக்கின்றன மற்றும் குறுகிய கால போக்குகள் மற்றும் வர்த்தக சிக்னல்களை அடையாளம் காணப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மூவிங் அவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் (MACD) மற்றும் சதவீத விலை ஒசிலேட்டர் (PPO) போன்ற தொழில்நுட்ப குறியீடுகளில் அவை முக்கியமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், அவற்றின் உணர்திறன் காரணமாக, அவை அனைத்து வர்த்தக பாணிகளுக்கும் சிறந்ததாக இல்லாத அதிக அளவிலான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை சிக்னல்களை உருவாக்கலாம்.

2. நீண்டகால EMAகள் (50-200 நாட்கள்): இந்த EMAகள் வரலாற்று தரவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன, குறுகிய கால மாறுபாட்டை மிருதுவாக்குகின்றன மற்றும் நீண்டகால போக்குகளின் தெளிவான படத்தை வழங்குகின்றன. அவை சந்தையின் மொத்த திசையை மதிப்பீடு செய்யவும், சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகின்றன. அவை விலை மாற்றங்களுக்கு மெதுவாகப் பதிலளிக்கின்றன, எனவே அவை குறுகிய கால வாய்ப்புகளைப் பிடிக்க ஏற்றதாக இருக்காது.

மொத்தத்தில், EMA உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?

1. போக்கின் திசை: ஒரு மேல்நோக்கி சாய்ந்த EMA ஒரு புல்லிஷ் சந்தையை முன்மொழிகிறது, ஆனால் ஒரு கீழ்நோக்கி சாய்வு ஒரு பியரிஷ் போக்கை குறிக்கிறது. இது மொத்த உணர்வை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது மற்றும் தகவல்திறன் கொண்ட முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.

2. போக்கின் வலிமை: EMA சாய்வு அதிகமாக இருக்கும் போது, ​​போக்கு வலிமையாக இருக்கும். மென்மையான சாய்வு ஒரு சாத்தியமான போக்கு மாற்றம் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு காலத்தை முன்மொழிகிறது.

3. ஆரம்ப போக்கு அடையாளம்: சமீபத்திய தரவுகளின் மீது அதன் கவனம் காரணமாக, EMA தோன்றும் போக்குகளை வேகமாகப் பிடிக்க முடியும். இது அவை முக்கியமாக மாறுவதற்கு முன் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது.

எனினும், EMA ஒரு பின்தங்கிய குறியீடு, அதாவது இது கடந்த விலை இயக்கங்களுக்கு பதிலளிக்கிறது. இது குறுகிய கால மாறுபாட்டிற்கு அதன் உணர்திறன் காரணமாக அதிக மாறுபாடாக இருக்கலாம்.

EMAவை பிற தொழில்நுட்ப குறியீடுகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வுடன் இணைப்பதன் மூலம், சந்தையைப் பற்றிய விரிவான புரிதலை நீங்கள் பெறலாம். நினைவில் கொள்ளுங்கள், EMA ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி, ஆனால் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு பிற உத்திகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

EMA மற்றும் SMA இடையிலான வேறுபாடு 

EMA மற்றும் SMA இரண்டும் வர்த்தகர்களால் சந்தையில் போக்குகளை அடையாளம் காணவும் விலை மாறுபாடுகளை மிருதுவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள். அவை சில ஒற்றுமைகளைப் பகிர்ந்தாலும், அவற்றின் கணக்கீடுகள் மற்றும் விலை இயக்கங்களுக்கு அவை எப்படி பதிலளிக்கின்றன என்பதில் முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன:

1. விலை தரவின் எடை: SMA சராசரி கணக்கீட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்திற்குள் உள்ள அனைத்து விலை புள்ளிகளையும் சமமாக நடத்துகிறது. EMA, மறுபுறம், சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குகிறது, இது தற்போதைய சந்தை நிலைமைகளுக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கிறது.

2. விலை மாற்றங்களுக்கு பதிலளித்தல்: சமீபத்திய தரவுகளின் மீது வலியுறுத்தல் காரணமாக, EMA விலை மாற்றங்களுக்கு SMAவுடன் ஒப்பிடும்போது வேகமாகப் பதிலளிக்கிறது. இது தோன்றும் போக்குகளை ஆரம்பத்தில் அடையாளம் காண உதவக்கூடும். இருப்பினும், இது குறுகிய கால மாறுபாட்டால் அதிக சிக்னல் சத்தத்தை உருவாக்கக்கூடும்.

3. துல்லியம் மற்றும் பயன்பாடு: 10-நாள் EMA 10 நாட்களின் தரவுகளுடன் கணக்கிடப்படலாம் என்றாலும், போக்கின் நம்பகமான பிரதிநிதித்துவத்திற்காக நீண்ட காலம் பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. SMAகள் குறுகிய கால மாறுபாட்டிற்கு குறைவாக உணர்திறன் கொண்டவை, அவற்றை EMA மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட போக்குகளை உறுதிப்படுத்த அல்லது நீண்டகால பகுப்பாய்வுக்கு பயனுள்ளதாக மாற்றக்கூடும்.

முடிவில், EMA மற்றும் SMA இரண்டும் வர்த்தகர்களுக்கு மதிப்புமிக்க பார்வைகளை வழங்குகின்றன. EMA விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கிறது, SMA ஒரு மிருதுவான போக்கு குறிப்பை வழங்குகிறது. சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் வர்த்தக இலக்குகள் மற்றும் ஆபத்து உறுதிப்பாட்டின் மீது निर्भर.

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜின் நன்மைகள் 

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) பின்வரும் நன்மைகளை கொண்டுள்ளது:

1. சந்தை போக்கை அடையாளம் காண்கிறது மற்றும் உறுதிப்படுத்துகிறது

EMA ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முன்னிலை விலை திசையை தீர்மானிக்க உதவுகிறது. EMA மேல்நோக்கி சாய்ந்தால், தற்போதைய விலைகள் பொதுவாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் கீழ்நோக்கி சாய்வு விலைகள் சரிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை குறிக்கிறது. இந்த கிராபிக் விளக்கம் வாசகர்களுக்கு ஒரு பங்கு உயர்வில் உள்ளதா, சரிவில் உள்ளதா அல்லது பக்கவாட்டில் செல்கின்றதா என்பதை தனிப்பட்ட விலை புள்ளிகளை ஆய்வு செய்யாமல் தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

2. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு பட்டைகளாக செயல்படுகிறது

EMAகள் விலை வரைபடங்களில் மாறும் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு புள்ளிகளாக செயல்படலாம். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மூவிங் அவரேஜ்கள் (EMAகள்) சுற்றியுள்ள விலைகள் அடிக்கடி திசை மாற்றக்கூடும், உதாரணமாக 20-நாள் அல்லது 50-நாள் EMA. இந்த மீண்டும் மீண்டும் நடக்கும் நடத்தை சந்தை காலங்களில் குறிப்பிட்ட நிலைகளுடன் விலை எப்படி தொடர்பு கொள்கிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது, விலை இயக்கம் நிற்கக்கூடிய அல்லது திசை மாற்றக்கூடிய இடங்களைப் பற்றிய பார்வையை வழங்குகிறது.

3. விலை இயக்கங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டது

EMA எளிய மூவிங் அவரேஜ் (SMA) விட சமீபத்திய விலை நகர்வுகளுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டது. இது சமீபத்திய தரவுகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குவதால், விலைகள் திசை மாற்றும் போது EMA வேகமாகப் பதிலளிக்கிறது. இந்த பதிலளிப்பு, குறிப்பாக அதிக சந்தை செயல்பாட்டு நேரங்களில், வேக மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது.

EMA வரம்புகள் 

EMA விலை முறைமைகளை கண்காணிக்க பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், இது வரலாற்று விலை தரவின் அடிப்படையில் மட்டுமே இருப்பதால் பல வரம்புகளை கொண்டுள்ளது, அவற்றில்:

1. பின்தங்கிய குறியீடு

EMA கடந்த விலைகளைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கப்படுவதால், இது விலை முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்கிறது, மாற்றங்களை முன்னறிவிக்காது. சிக்னல்கள் போக்கு ஏற்கனவே தொடங்கிய பிறகு தோன்றலாம்.

2. பக்கவாட்டுச் சந்தைகளில் நம்பகமற்றது

வரம்பு-பந்தய காலங்களில், விலைகள் EMAவை மீண்டும் மீண்டும் கடக்கின்றன, ஆனால் ஒரு தெளிவான போக்கை உருவாக்காமல். இது விளக்கத்தை சவாலாக மாற்றக்கூடும்.

3. குறுகிய கால மாறுபாட்டிற்கு உணர்திறன் கொண்டது

EMA சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடையை வழங்குவதால், எதிர்பாராத மாறுபாடு குறியீட்டில் அடிக்கடி திசை மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடும்.

முடிவு 

EMAகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் தவறாக விளக்கப்பட்டால் அது ஆபத்தானதாக இருக்கலாம். மேலும், மூவிங் அவரேஜ்கள் வர்த்தகத்தின் சரியான உச்சம் அல்லது அடியை எங்களுக்குத் தெரிவிக்காது, ஆனால் மொத்த திசையை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகின்றன.