NFO अलर्ट: हेलिओस म्यूचुअल फंड ने आर्बिट्राज फंड लॉन्च किया; सदस्यता 9 मार्च, 2026 से खुलती है

हेलिओस म्यूचुअल फंड ने न्यू फंड ऑफर (NFO) का 9 मार्च 2026 को उद्घाटन किया है। 

सब्सक्रिप्शन विंडो 13 मार्च 2026 तक खुली रहेगी, जिसके बाद यह योजना 23 मार्च 2026 से चल रहे लेनदेन के लिए फिर से खुल जाएगी।

यह योजना एक ओपन-एंडेड आर्बिट्राज फंड के रूप में वर्गीकृत है। ऐसे फंड आमतौर पर इक्विटी बाजार के नकद और डेरिवेटिव्स खंडों के बीच मूल्य अंतर को पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं।

निवेश उद्देश्य

योजना दस्तावेजों के अनुसार, फंड का इरादा इक्विटी बाजार के नकद और डेरिवेटिव्स खंडों में मुख्य रूप से आर्बिट्राज अवसरों में निवेश करके पूंजी प्रशंसा और आय उत्पन्न करने का है। यह डेरिवेटिव्स खंड के भीतर उपलब्ध आर्बिट्राज अवसरों में भी भाग ले सकता है।

पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ऋण प्रतिभूतियों और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जा सकता है। योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि निवेश उद्देश्य प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं है।

संपत्ति आवंटन और बेंचमार्क

सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, योजना अपने 65% से 100% तक की संपत्ति को इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों, जिसमें डेरिवेटिव्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) शामिल हैं, में आवंटित करने का प्रस्ताव करती है। पोर्टफोलियो का यह हिस्सा बहुत उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल रखता है।

शेष 0% से 35% तक ऋण प्रतिभूतियों और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जा सकता है, जिसमें डेरिवेटिव लेनदेन में उपयोग किया गया मार्जिन मनी शामिल है। पोर्टफोलियो का यह हिस्सा निम्न से मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत है।

योजना NIFTY 50 आर्बिट्राज टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) को ट्रैक करेगी, जो आर्बिट्राज फंड्स के लिए AMFI टियर I बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

निवेश विवरण और फंड प्रबंधन

फंड का प्रबंधन आलोक बहल और प्रतीक सिंह द्वारा किया जाएगा। बहल के पास कुल 34 वर्षों का उद्योग अनुभव है, जबकि सिंह के पास 11 वर्षों का अनुभव है।

NFO के दौरान न्यूनतम निवेश ₹5,000 है, जिसमें ₹1,000 के गुणकों में अतिरिक्त निवेश की अनुमति है। निवेशक डायरेक्ट और रेगुलर योजनाओं के बीच चयन कर सकते हैं, प्रत्येक में ग्रोथ और IDCW विकल्प, जिसमें पुनर्निवेश, ट्रांसफर और भुगतान विकल्प शामिल हैं।

शुल्क और निवेशक सुविधाएं

योजना कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगाती है। यदि यूनिट्स को आवंटन के 7 दिनों के भीतर रिडीम या स्विच किया जाता है, तो 0.25% का निकास शुल्क लागू होगा। इस अवधि के बाद कोई निकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।

निवेशकों को सुविधाएं जैसे सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIP), SIP टॉप-अप, SIP पॉज़, माइक्रो SIP, सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP), वैल्यू STP और सिस्टेमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) तक पहुंच प्राप्त होगी एक बार योजना नियमित लेनदेन के लिए उपलब्ध हो जाती है।

निष्कर्ष

हेलिओस आर्बिट्राज फंड के लिए सब्सक्रिप्शन 13 मार्च 2026 तक खुले हैं। NFO अवधि के बाद, योजना 23 मार्च 2026 को चल रही खरीद और रिडेम्प्शन के लिए फिर से खुलेगी, जिसमें मुख्य रूप से इक्विटी बाजारों में आर्बिट्राज अवसरों पर केंद्रित निवेश होगा।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपनी खुद की शोध और मूल्यांकन करना चाहिए। 

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।