டிரேடிங்கில் மதிப்பு பகுதி (VA) என்றால் என்ன

விலை இயக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது வர்த்தக வெற்றிக்கான முக்கிய அம்சமாகும். ஆனால் சந்தைகள் பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் நகர்ந்து பின்னர் உடைகின்றன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? இந்த வரம்பை வர்த்தகர்கள் மதிப்பு பகுதி (VA) என்று அழைக்கிறார்கள். நீங்கள் வர்த்தகத்தில் புதியவராக இருந்தால், இது சிக்கலாக தோன்றலாம்—ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த வழிகாட்டி அதை எளிய சொற்களில் உங்களுக்கு விளக்குகிறது. மதிப்பு பகுதி என்னவென்று, அது எப்படி செயல்படுகிறது, மற்றும் உங்கள் வர்த்தக உத்தியை மேம்படுத்த அதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை ஆராய்வோம்.

வர்த்தகத்தில் மதிப்பு பகுதி என்ன?

மதிப்பு பகுதி (VA) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில், பொதுவாக ஒரு நாளில், அனைத்து வர்த்தக செயல்பாடுகளின் 70% நடைபெறும் விலை வரம்பைக் குறிக்கிறது. இது ஒவ்வொரு விலை நிலையிலும் எவ்வளவு அளவு வர்த்தகம் நடந்தது என்பதை காட்டும் வால்யூம் ப்ரொஃபைல் (Volume Profile) என்ற கருவியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த பகுதி ஒரு பங்கு, குறியீடு அல்லது பொருளுக்கு சந்தை "நியாயமான மதிப்பு" எங்கு காண்கிறது என்பதை வர்த்தகர்களுக்கு நல்ல எண்ணம் அளிக்கிறது. இந்த பகுதியின் உள்ளே உள்ள விலைகள் சாதாரண அல்லது சமநிலையாகக் கருதப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் வெளியே உள்ள விலைகள் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளை குறிக்கலாம்.

மதிப்பு பகுதி ஏன் முக்கியம்?

பெரும்பாலான வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்குபவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பில் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் என்று கற்பனை செய்யுங்கள். அதுதான் மதிப்பு பகுதி. இது முக்கியமானது ஏனெனில்:

• இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• வர்த்தகர்கள் வர்த்தகம் செய்ய வசதியாக உணரும் இடத்தை இது காட்டுகிறது.
• இது எதிர்கால உடைகள் அல்லது மாற்றங்களை குறிக்கலாம்.

மதிப்பு பகுதியை கண்டறிதல் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தை உணர்வை நன்றாகப் புரிந்து கொண்டு மேலும் தகவலளிக்கப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

நீங்கள் அறிய வேண்டிய முக்கிய சொற்கள்

நாம் மேலும் செல்லும் முன், மதிப்பு பகுதியுடன் தொடர்புடைய சில அடிப்படை சொற்களைப் புரிந்துகொள்வோம்:

1. வால்யூம் ப்ரொஃபைல்

ஒரு வால்யூம் ப்ரொஃபைல் என்பது ஒவ்வொரு விலை நிலையிலும் எவ்வளவு அளவு வர்த்தகம் நடந்தது என்பதை காட்டும் ஒரு வரைபடம். இது நேரத்தை அல்லாமல் விலையை மையமாகக் கொண்டதால் ஒரு சாதாரண வால்யூம் பார் வரைபடத்திலிருந்து மாறுபடுகிறது.

2. மதிப்பு பகுதி உயரம் (VAH)

இது மதிப்பு பகுதியின் மேல் எல்லையாகும். முக்கியமான வர்த்தகம் நடந்த மிக உயர்ந்த விலை நிலையை இது குறிக்கிறது.

3. மதிப்பு பகுதி குறைவு (VAL)

இது மதிப்பு பகுதியின் கீழ் எல்லையாகும். அதே 70% அளவு வரம்பிற்குள் உள்ள மிகக் குறைந்த விலையை இது காட்டுகிறது.

4. கட்டுப்பாட்டு புள்ளி (POC)

POC என்பது மிக அதிக அளவு வர்த்தகம் நடந்த விலை நிலையாகும். இது காந்தம் போல செயல்பட்டு விலையை அதற்குத் தள்ளுகிறது.

மதிப்பு பகுதி எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது?

மதிப்பு பகுதி பொதுவாக பெரும்பாலான வர்த்தக தளங்களில் வால்யூம் ப்ரொஃபைல் இன்டிகேட்டர் (Volume Profile Indicator) பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. இங்கே ஒரு படி படியாக மேல் நோக்கி:

1. ஒரு கால கட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (பொதுவாக 1 வர்த்தக நாள்).
2. அந்த காலத்திற்கான வால்யூம் ப்ரொஃபைலை வரைபடத்தில் காட்டவும்.
3. அதிக அளவு உள்ள விலை நிலையை கண்டறியவும் – இது POC ஆகும்.
4. மொத்த அளவின் 70% உட்பட POC சுற்றியுள்ள வரம்பை அடையாளம் காணவும்.
5. இந்த வரம்பின் மேல் மற்றும் கீழ் முனைகள் VAH மற்றும் VAL ஆக உருவாகின்றன.

நீங்கள் இதை கையேடு செய்ய தேவையில்லை. பெரும்பாலான நவீன வர்த்தக தளங்கள் மதிப்பு பகுதியை தானாகவே கணக்கிட்டு காட்ட முடியும்.

வர்த்தகர்கள் மதிப்பு பகுதியை எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள்?

வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்திகளில் மதிப்பு பகுதியை பயன்படுத்தும் சில நடைமுறை வழிகளைப் பார்ப்போம்:

1. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பை அடையாளம் காணுதல்

• விலை மதிப்பு பகுதியின் உள்ளே இருந்தால், சந்தை சமநிலையில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• விலை VAH க்கு மேல் நகரும்போது, ​​அது ஒரு புல்லிஷ் உடையை குறிக்கலாம்.
• விலை VAL க்கு கீழே விழும்போது, ​​அது ஒரு பியரிஷ் உடையை குறிக்கலாம்.

2. உடைகளை அடையாளம் காணுதல்

மதிப்பு பகுதியின் வெளியே நகரும் விலைகள் சந்தை தயாராக உள்ளது என்பதை குறிக்கலாம். வர்த்தகர்கள் பொதுவாக VAH க்கு மேல் அல்லது VAL க்கு கீழே ஒரு உறுதிப்படுத்தல் மெழுகுவர்த்தியை காத்திருக்கிறார்கள்.

3. மாற்றங்களை கண்டறிதல்

விலை மதிப்பு பகுதியின் வெளியே நகர்ந்து விரைவாக திரும்பினால், இது ஒரு தவறான உடை அல்லது ஒரு மாற்றத்தை குறிக்கலாம்.

மதிப்பு பகுதி வர்த்தகத்தின் உதாரணம்

நீங்கள் நிஃப்டி 50 ஐ வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள் என்று கூறுவோம்.

• நீங்கள் நாளுக்கான வால்யூம் ப்ரொஃபைலைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
• மதிப்பு பகுதி ₹22,000 மற்றும் ₹22,100 க்கு இடையில் உள்ளது.
• POC ₹22,050 இல் உள்ளது.

இப்போது, விலை உயர்ந்து ₹22,100 உடைந்து, வலுவான அளவுடன். இது புல்லிஷ் வேகம் மற்றும் நீண்ட நிலையை நுழைவதற்கான வாய்ப்பை குறிக்கலாம். மறுபுறம், விலை ₹22,000 க்கு கீழே உடைந்தால், அது பியரிஷ் வேகத்தை குறிக்கலாம். இது ஒரு உதாரணம் மட்டுமே. மதிப்பு பகுதி பல சொத்து வகைகளில் செயல்படுகிறது—பங்குகள், ஃப்யூச்சர்ஸ் மற்றும் பொருட்கள்.

வர்த்தகத்தில் மதிப்பு பகுதியைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

• தெளிவான காட்சி நிலைகள்:இது சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியீட்டு மண்டலங்களை குறிக்க உதவுகிறது.
• அளவின் அடிப்படையிலான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு:விலை நிலைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக மேலும் நம்பகமானது.
• பல்வேறு:இன்ட்ராடே, ஸ்விங் மற்றும் நீண்டகால வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தலாம்.

மதிப்பு பகுதி மற்றும் பாரம்பரிய ஆதரவு & எதிர்ப்பு

மதிப்பு பகுதியின் வரம்புகள்

மதிப்பு பகுதி சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தாலும், இது சரியானது அல்ல:

• இது கடந்த கால அளவின் அடிப்படையில் பின்புற நோக்கமாகும்.
• குறைந்த அளவு நாட்களில் தவறான சிக்னல்களை வழங்க முடியும்.
• RSI, MACD அல்லது மெழுகுவர்த்தி மாதிரிகள் போன்ற பிற குறியீடுகளுடன் பயன்படுத்தும்போது சிறப்பாக செயல்படுகிறது.

அதனால் தான் இது அடிக்கடி கூறப்படுகிறது: “மதிப்பு பகுதி ஒரு கருவி—உறுதி அல்ல.”

மதிப்பு பகுதியுடன் பயன்படுத்த சிறந்த குறியீடுகள்

துல்லியத்தை அதிகரிக்க, வர்த்தகர்கள் பொதுவாக VA ஐ இணைக்கிறார்கள்:

• ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்க்த் இன்டெக்ஸ் (RSI):அதிகமாக வாங்கப்பட்ட/அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளை உறுதிப்படுத்துகிறது.
• நகரும் சராசரி:போக்கு திசையை உறுதிப்படுத்துகிறது.
• MACD:வேக மாற்றங்களை கண்டறிகிறது.
• VWAP (அளவின் அடிப்படையிலான சராசரி விலை):நிறுவன வர்த்தக செயல்பாட்டை கண்காணிக்கிறது.

மதிப்பு பகுதியுடன் இவற்றைப் பயன்படுத்துவது சத்தத்தை வடிகட்டி தவறான சிக்னல்களைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.

மதிப்பு பகுதி வர்த்தக உத்திகள்

இங்கே இரண்டு தொடக்கநிலை உத்திகள் உள்ளன:

1. VA உடை உத்தி

• விலை VAH க்கு மேல் அல்லது VAL க்கு கீழே உடைக்க காத்திருக்கவும்.
• உடை திசையில் ஒரு வர்த்தகத்தை நுழையவும்.
• மதிப்பு பகுதியின் உள்ளே ஒரு இறுக்கமான நிறுத்த இழப்பை வைத்திருங்கள்.

2. VA மாற்றம் உத்தி

• ஒரு உடையை காத்திருக்கவும்.
• விலை விரைவாக மதிப்பு பகுதியை மீண்டும் நுழைந்தால், அதை ஒரு தவறான உடை என்று கருதவும்.
• எதிர்மறை திசையில் ஒரு வர்த்தகத்தை நுழையவும்.

உங்கள் உத்தியை எப்போதும் பின்பற்றவும் மற்றும் நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் ஒரு டெமோ கணக்கைப் பயன்படுத்தவும்.

இன்ட்ராடே மற்றும் ஸ்விங் வர்த்தகத்தில் மதிப்பு பகுதி

முடிவு

மதிப்பு பகுதி (VA) சந்தை நடத்தைப் புரிந்துகொள்ள விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு முக்கிய கருவியாகும். விலைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன அல்லது நிராகரிக்கப்படுகின்றன என்ற அளவின் அடிப்படையிலான பார்வையை இது வழங்குகிறது, இது உங்களுக்கு புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. நீங்கள் ஒரு இன்ட்ராடே வர்த்தகர் அல்லது நீண்டகால முதலீட்டாளர் என்றாலும், மதிப்பு பகுதியை வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு ஒரு முன்னிலை அளிக்க முடியும். இது பிற கருவிகளுடன் மற்றும் நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட வர்த்தக திட்டத்துடன் பயன்படுத்தப்படும் போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.