இந்தியப் பங்குச் சந்தைக்கான 6 தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள்

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது சந்தையின் இயக்கவியலைப் புரிந்துகொள்வதற்காக வர்த்தகர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு முக்கிய உத்தியாகும். வர்த்தகர்கள், கடந்தகாலப் போக்குகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை முன்னறிவிப்பதற்காக இந்தப் பிரபலமான உத்தியைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இந்த உத்தியின் கீழ், வர்த்தகர்கள் போக்குகளைக் கண்டறிவதற்கும் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிப்பதற்கும் விலை விளக்கப்படங்களையும் சந்தைத் தரவுகளையும் ஆராய்கின்றனர். சந்தைப் போக்குகளைத் தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ளுவதற்கும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் RSI, MACD, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர், அரூன், OBV, ஃபிபோனச்சி போன்ற தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தியப் பங்குகள்.

தங்கள் வர்த்தக நிபுணத்துவத்தை மேம்படுத்தவும், சந்தை அறிவை அதிகரிக்கவும் ஆர்வமுள்ளவர்கள், இந்தியப் பங்குகளுக்கான முதன்மையான தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படிக்கவும்.

மேலும், பார்க்கவும் பங்குச் சந்தை குறித்த பயனுள்ள குறிப்புகள் இங்கே.

முக்கியக் குறிப்புகள்

• தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது, பங்குகளின் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிப்பதற்காக வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான நுட்பமாகும்.
• அவர்கள் எதிர்காலப் போக்குகளைக் கணிக்க, கடந்தகாலப் போக்குகளை ஆய்வு செய்கிறார்கள்.
• வர்த்தகத்தில் வெளியேறும் மற்றும் நுழையும் புள்ளிகளைக் கண்டறிய, ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளையும் வரைபட நுட்பங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர்.
• மிகவும் பொதுவான சில கருவிகளில் RSI, MACD, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் மற்றும் அரூன் ஆஸிலேட்டர் ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும், கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு பங்கு பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படும்போது என்ன நடக்கும்? இங்கே.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது என்ன?

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு என்பது, ஒரு பங்கின் கடந்தகால சந்தைத் தரவுகளை, குறிப்பாக அதன் விலை மற்றும் வர்த்தக அளவை ஆய்வு செய்வதன் மூலம், அதன் விலையின் எதிர்கால நகர்வுகளை மதிப்பிடுவதற்கும் கணிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும்.

இந்த அணுகுமுறை, ஒரு பங்கைப் பற்றிய தேவையான அனைத்து தகவல்களும் அதன் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன என்று கருதுகிறது. மேலும், விலைகள் காலப்போக்கில் மீண்டும் மீண்டும் நிகழக்கூடிய, அடையாளம் காணக்கூடிய போக்குகளில் நகர்கின்றன என்பதையும் இது குறிக்கிறது.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வின் முக்கிய அனுமானங்கள் பின்வருமாறு:

• பங்கின் விலையானது தொடர்புடைய அனைத்து தகவல்களையும் பிரதிபலிக்கிறது.
• விலைகள் நிலைபெற்ற போக்குகளைப் பின்பற்றுகின்றன.
• வரலாற்று வடிவங்களும் போக்குகளும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு, வர்த்தகர்களும் முதலீட்டாளர்களும் பல முக்கியக் கருத்துக்களையும் கருவிகளையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், பல்வேறு வகையான விளக்கப்படங்கள் போன்றவை இதில் அடங்கும். மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் மற்றும் போக்குக் கோடுகள். பங்குகள் அல்லது சந்தைத் துறைகளின் எதிர்கால விலை நகர்வுகள் தொடர்பான திறமையான பகுப்பாய்வு மற்றும் முடிவெடுப்பதற்கு, இந்தக் கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது.

மேலும், கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிதிநிலை அறிக்கை பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன? இங்கே.

பங்குச் சந்தைக்கான 6 தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் யாவை?

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு குறித்த அடிப்படைப் புரிதலை ஏற்படுத்திக்கொண்ட பிறகு, வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களால் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் 6 தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகளைப் பற்றி ஆராய்வோம்.

1. சார்புவலிமைக் குறியீடு (RSI)

சார்பு வலிமைக் குறியீடு (RSI) என்பது பங்குகளின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தை அளவிடும் ஒரு குறிகாட்டியாகச் செயல்படுகிறது. விலைப்போக்குகளில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்களைக் கண்டறிவதற்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. பொதுவாக, RSI 14 நாள் காலத்திற்கு கணக்கிடப்படுகிறது.

RSI-க்கான சூத்திரம் இதோ:

RSI (முதல் படி) = 100 - [100 / {1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு)}]

விலை விளக்கப்படத்திற்குக் கீழே ஒரு அலைவியாகக் காட்டப்படும் RSI, நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை விலை உந்தத்தை ஒப்பிடுகிறது. மற்ற தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளைப் போலவே, பரந்த சந்தைப் போக்கை உறுதிப்படுத்தும்போது இதன் சமிக்ஞைகள் அதிக நம்பகத்தன்மை கொண்டவையாக இருக்கின்றன.

RSI மதிப்புகள் 0 முதல் 100 வரை இருக்கும். RSI பகுப்பாய்வு பின்வருமாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறது:

• RSI 70-க்கு மேல் இருப்பது, அந்தப் பங்கு அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
• RSI 30-க்குக் குறைவாக இருப்பது, அந்தப் பங்கு அளவுக்கு அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

RSI போக்கு உருவாக்கங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது. விலையும் மேல்நோக்கி நகரும் அதே நேரத்தில் RSI-யும் மேல்நோக்கிச் சென்றால், அது ஒரு காளைப் போக்கை உறுதிப்படுத்துகிறது; இதன் நேர்மாறானது இறங்குப் போக்குகளுக்குப் பொருந்தும். விலையின் நகர்வு RSI திசையிலிருந்து வேறுபடும் விலகல்களைக் கண்டறியவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது.

உண்மையான விலைத் திருப்ப சமிக்ஞைகள் அரிதானவை, அதனால் அவற்றை தவறான சமிக்ஞைகளிலிருந்து வேறுபடுத்துவது கடினம். உதாரணமாக, ஒரு ஏற்றப் போக்குக் குறுக்கீட்டைத் தொடர்ந்து குறிப்பிடத்தக்க விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டால், ஒரு தவறான நேர்மறை முடிவு ஏற்படலாம். இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு இறக்கப் போக்குக் குறுக்கீடு குறிப்பிடத்தக்க விலை உயர்வுக்கு வழிவகுத்தால், ஒரு தவறான எதிர்மறை முடிவு ஏற்படக்கூடும்.

2. நகரும்சராசரி குவிதல் விலகல் (MACD) காட்டி

நகரும் சராசரி குவிதல் விலகல் (MACD) என்பது தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வில் ஒரு முக்கியக் கருவியாகும். இது பங்கு விலைகளின் உந்தம் மற்றும் திசை மாற்றங்களை மதிப்பிட வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது. MACD கோடு, சமிக்ஞைக் கோட்டைத் தாண்டும்போது, அது பங்கு விலையில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பைக் குறிக்கும் ஒரு ஏற்றச் சமிக்ஞையாகும். மறுபுறம், MACD கோடு சமிக்ஞைக் கோட்டிற்குக் கீழே குறையும்போது, அது பங்கு விலையில் ஏற்படக்கூடிய சரிவைக் குறிக்கும் ஒரு இறக்கச் சமிக்ஞையாகும்.

இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகர்களுக்கு, போக்கு மாற்றங்களின் ஆரம்ப அறிகுறிகளைக் கண்டறிவதில் MACD பயனுள்ளதாக அமைகிறது. இதன் மூலம், மேலும் உத்திசார்ந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடிகிறது. பங்குகள் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அல்லது குறைந்த விலைக்கு விற்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளைக் கண்டறிய இது உதவுகிறது, மேலும் சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

MACD மூன்று முக்கிய கூறுகளிலிருந்து கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது:

1. MACD கோடு: 12-நாள் EMA மற்றும் 26-நாள் EMA ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
2. சமிக்ஞைக் கோடு: MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA.
3. MACD ஹிஸ்டோகிராம்: MACD கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடு, இந்த நகரும் சராசரிகளின் விலகல் மற்றும் குவிதலை விளக்குகிறது.

12-காலகட்ட எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜிலிருந்து (EMA) 26-காலகட்ட EMA-வைக் கழிப்பதன் மூலம் MACD கோடு உருவாக்கப்படுகிறது. பின்னர், MACD கோட்டின் ஒன்பது-காலகட்ட EMA-விலிருந்து சிக்னல் கோடு பெறப்படுகிறது; இதன் நிலையான அமைப்புகள் 26/12/9 நாட்கள் ஆகும், இது தினசரி விளக்கப்படப் பகுப்பாய்வுக்கு மிகவும் உகந்தது.

• நடைமுறையில், MACD கோடு சிக்னல் கோட்டிற்கு மேலிருந்து கீழே கடந்து செல்லும்போது, ஒரு கரடிப் போக்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.
• மேலும், MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கீழிருந்து கடந்து மேலே செல்லும்போது ஒரு ஏற்றப் போக்குக்கான சமிக்ஞை அளிக்கப்படுகிறது.

பங்கு விலைகள் தொடர்பாக இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையிலான இயக்கவியலைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்தக் கருவி இன்றியமையாதது. இதன்மூலம், சந்தைப் போக்குகளின் திசை மற்றும் வலிமையின் அடிப்படையில் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க இது வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது.

3. ஸ்டோகாஸ்டிக்ஆஸிலேட்டர்

ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் என்பது தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு கருவியாகும். இது 1950-களில் ஜார்ஜ் லேன் என்பவரால், சந்தைப் போக்குகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான சாத்தியமான வாய்ப்புகளைத் துல்லியமாகக் கண்டறிவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டது. சந்தையில் அளவுக்கு அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் விற்கப்பட்ட நிலைகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கு இது குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டருக்கான சூத்திரம்:

%கே = (இன்றைய இறுதி விலை) - (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் பதிவான மிகக் குறைந்த மதிப்பு) / (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் பதிவான மிக உயர்ந்த மதிப்பு) - (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் பதிவான மிகக் குறைந்த மதிப்பு)

ஆஸிலேட்டரின் முதன்மைக் கோடு 0 மற்றும் 100-க்கு இடையில் நகர்ந்து, பங்கின் உந்தத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.

• 80-க்கு மேற்பட்ட மதிப்பு பொதுவாக அந்தப் பங்கு அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• 20-க்குக் குறைவான மதிப்பு, அது அளவுக்கு அதிகமாக விற்கப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது.
• அலைவியின் அளவீடுகள் முதன்மையாக %K கோட்டின் மூலம் விளக்கப்படுகின்றன.

ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர், இறுதி விலைகள் தற்போதைய போக்கைப் பின்பற்றும் என்று கருதுவதால், அது நிலையான வர்த்தக வரம்புகளில் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

4. அரூன்ஆஸிலேட்டர்

அரூன் ஆஸிலேட்டர் என்பது 1995-ல் துஷார் சந்தே என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது, எளிதான ஒப்பீட்டிற்காகப் பொதுவாக ஒன்றாகக் காட்டப்படும் அரூன்-அப் மற்றும் அரூன்-டவுன் குறிகாட்டிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை வரைபடவியலாளர்கள் காட்சிப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த ஆஸிலேட்டரின் வரம்பு -100 முதல் +100 வரை இருக்கும், பூஜ்ஜியம் இதன் மையப் புள்ளியாகும்.

அரூன் ஆஸிலேட்டர் கணக்கிடப்படும் விதம் இதோ:

• Aroon Oscillator = Aroon Up - Aroon Down
• அரூன் அப் = 100 x ((N-ஆவது காலகட்டத்தின் உச்சத்திற்குப் பிறகு உள்ள காலகட்டங்கள்)/N)
• அரூன் டவுன் = 100 x ((N – N காலகட்டக் குறைந்ததிலிருந்து கடந்த காலகட்டங்கள்)/N)

இங்கு, 'N' என்பது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காலங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது, இது பொதுவாக பல வர்த்தகர்களால் 14 ஆக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

• அரூன் அப், அரூன் டவுனுக்கு மேலே கடந்து செல்லும்போது, அது ஒரு புதிய ஏற்றப் போக்கின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கலாம்.
• இதற்கு நேர்மாறாக, அரூன் டவுன், அரூன் அப்-க்கு மேலே கடந்து செல்லும்போது, அது ஒரு இறங்குமுகப் போக்கின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கக்கூடும்.
• அரூன் அப் அல்லது டவுன் ஆகிய இரண்டிலும் 100-க்கு நெருக்கமான மதிப்புகள் ஒரு வலுவான போக்கைக் குறிக்கின்றன, அதேசமயம் 0-க்கு அருகிலுள்ள மதிப்புகள் ஒரு பலவீனமான போக்கைக் காட்டுகின்றன.
• அரூன் குறிகாட்டிகளுக்கும் விலை நகர்வுகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள், சந்தை மனநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பிரதிபலிக்கும் சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களைக் குறிக்கலாம்.

நீண்ட காலப் போக்குகளின் போது ஒரு நிலையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளுவதில் அருண் ஆஸிலேட்டர் திறம்படச் செயல்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு ஏற்றப் போக்கில் புதிய உச்சங்கள் அடிக்கடி எட்டப்படுவதால், ஆஸிலேட்டர் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே நிலைத்திருக்கிறது. இருப்பினும், விலை மற்றும் ஆஸிலேட்டர் கணிசமாக ஏற்ற இறக்கம் காணக்கூடும் என்பதால், நிலையற்ற சந்தைகளில் இது நம்பகமான சமிக்ஞைகளை வழங்காமல் போகலாம்.

5. இருப்புநிலைக்குறியீடு (OBV)

வர்த்தகர்கள் சந்தை அளவைக் கண்காணிக்க ஆன்-பேலன்ஸ்-வால்யூம் (OBV) குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது, விலை அதிகரிக்கும் நாட்களில் உள்ள அளவைக் கூட்டியும், விலை குறையும் நாட்களில் உள்ள அளவைக் கழித்தும் ஒரு சொத்தின் தற்போதைய மொத்த அளவைக் கணக்கிடுகிறது.

OBV, தினசரி இறுதி விலை மாற்றங்களின் அடிப்படையில் மூன்று விதிகளைப் பின்பற்றுகிறது:

• இறுதி விலை முந்தைய நாளை விட அதிகமாக இருந்தால், தற்போதைய OBV = முந்தைய OBV + இன்றைய வர்த்தக அளவு.
• இறுதி விலை முந்தைய நாளை விடக் குறைவாக இருந்தால், தற்போதைய OBV = முந்தைய OBV - இன்றைய வர்த்தக அளவு.
• முந்தைய நாளின் இறுதி விலையில் மாற்றம் இல்லையென்றால், தற்போதைய OBV = முந்தைய OBV.
• திரட்டப்பட்ட மொத்த அளவைக் கண்காணிக்கும் OBV கோட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கவனிப்பதன் மூலம் இருப்புநிலை அளவு (OBV) பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. உயரும் OBV கோடு, அதிகரித்து வரும் முதலீட்டு ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது, இது சந்தை ஏற்றத்தில் இருக்கும் என்ற கண்ணோட்டத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
• மறுபுறம், சரிந்துவரும் OBV கோடு, வர்த்தக அளவு குறைவதைக் குறிக்கிறது, இது சந்தை நிலவரம் மந்தமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் OBV கோட்டிற்கும் சொத்து விலைக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளைக் கவனிப்பார்கள், ஏனெனில் இந்த வேறுபாடுகள் வரவிருக்கும் சந்தை மாற்றங்களை உணர்த்தக்கூடும்.

OBV மற்றும் ஃபிபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்

OBV ஒரு முன்னணி குறிகாட்டியாக இருப்பதில் ஒரு வரம்பு உள்ளது, அதாவது அது கணிப்புகளை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் கடந்தகால நிகழ்வுகள் குறித்த ஆழமான பார்வையை வழங்குவதில்லை. இந்த அம்சம் தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கும் சாத்தியக்கூற்றை அதிகரிக்கிறது.

இதைச் சமன்செய்ய, பின்தங்கிய குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். OBV உடன் ஒரு நகரும் சராசரிக் கோட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம், OBV கோட்டில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை நீங்கள் கண்டறியலாம். OBV குறிகாட்டி மற்றும் விலை ஆகிய இரண்டிலும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்றம் ஏற்பட்டால், அது விலை ஏற்றத்தை உறுதி செய்கிறது.

6. ஃபிபோனச்சிபின்வாங்கல்

ஃபைபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் என்பது தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வில் சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைத் தீர்மானிக்க உதவும் ஒரு பிரபலமான கருவியாகும். இது ஃபைபோனச்சி தொடரை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதில் ஒவ்வொரு எண்ணும் அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாகும்.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…

இந்தத் தொடரானது பொன் விகிதத்துடன் தொடர்புடையது. வர்த்தகத்தில், இந்த எண்களிலிருந்து பெறப்படும் விகிதங்கள், சந்தையானது அதன் அசல் போக்குத் திசையில் தொடர்வதற்கு முன்பு, இடைநிறுத்தப்படவோ அல்லது தலைகீழாக மாறவோ வாய்ப்புள்ள முக்கிய நிலைகளை வழங்குகின்றன.

விலைகள் எங்கு தற்காலிக ஆதரவையோ அல்லது எதிர்ப்பையோ சந்திக்கக்கூடும் என்பதைக் கண்டறிய வர்த்தகர்கள் ஃபைபோனச்சி பின்வாங்கல் நிலைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த நிலைகளில் விலைகள் நின்றுவிடும் என்பதற்கு எந்த உறுதியும் இல்லை என்றாலும், விலை மீண்டு எழத் தொடங்குவது போன்ற பிற குறிகாட்டிகளுடன் பகுப்பாய்வை வலுப்படுத்த இவை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வர்த்தகர்கள் எங்கு வாங்க வேண்டும் அல்லது விற்க வேண்டும் என்பதைக் துல்லியமாகக் கண்டறியவும், ஒரு போக்கின் வலிமையை மதிப்பிடவும், நுழைவு அல்லது வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கவும் ஃபிபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்டைப் பயன்படுத்துகின்றனர். முக்கிய விலை நிலைகளை அடையாளம் காண்பதற்கும், இடர் மேலாண்மைக்காக ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைப்பது போன்ற வர்த்தக முடிவுகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்கும் இந்தக் கருவி இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு ஒப்பீடு

தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டுமே, வர்த்தகர்கள் தங்கள் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்கப் பயன்படுத்தும் முதன்மை முறைகளாகும். பங்குகளை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள் பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறை அல்லது கால எல்லை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு நுட்பமும் மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான விரைவான ஒப்பீட்டிற்கு அட்டவணையைப் பாருங்கள்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு	தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
ஒரு நிறுவனத்தின் சந்தை நிலை மற்றும் நிதி ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு நுட்பம்.	எதிர்கால நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்காக, சந்தையின் வரலாற்றுத் தரவுகள், விலை மற்றும் அளவு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளும் ஒரு முறை.
நிதி மற்றும் பிற பண்புசார் மற்றும் அளவுசார் காரணிகளை வலியுறுத்துகிறது	சந்தைப் போக்குகள் மற்றும் வடிவங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது
நிறுவன அறிக்கைகள் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறது	சந்தையால் உருவாக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் விலை விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்துகிறது
நீண்ட கால முடிவுகளுக்கான நிரூபிக்கப்பட்ட நுட்பம்	குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால வர்த்தகத்திற்கு உகந்தது
ஒரு பங்கின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கு	முந்தைய தரவுகளின் அடிப்படையில் எதிர்கால விலைகளின் நகர்வை மதிப்பிடுவதற்கு
P/E விகிதம் மற்றும் P/B விகிதம் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது	விளக்கப்படங்கள் மற்றும் மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது
மதிப்பு மற்றும் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது	குறுகிய கால ஆதாயங்களை அடைய விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது

கட்டாயம் படிக்கவும்:நிதி பகுப்பாய்வு கருவிகள்  

சுருக்கமாக

இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்தக் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஆறு தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வுக் கருவிகளைக் கற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் வர்த்தக அணுகுமுறைகளைச் செம்மைப்படுத்தலாம், நன்கு அறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம், மேலும் உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தவும் வாய்ப்புள்ளது.

இந்தக் கருவிகள் பயனுள்ளவையாக இருந்தாலும், நன்கு அறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு, அவற்றை மற்ற வகை பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் சந்தை ஆராய்ச்சிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்பு, எப்போதும் முழுமையான ஆய்வு செய்வதையும், உங்கள் இடர்களை விவேகமாக நிர்வகிப்பதையும், நிதி வல்லுநர்களிடமிருந்து ஆலோசனை பெறுவதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இது இணையத்தில் உள்ள பல துணை ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. இது தொடர்பான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், தயவுசெய்து ஒரு நிபுணரைக் கலந்தாலோசிக்கவும்.