ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి?

మూలభూత విశ్లేషణ మీకు దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి కోసం మంచి నాణ్యత గల కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడంలో సహాయపడుతుంది. ఒక కంపెనీని మూలభూతంగా విశ్లేషించేటప్పుడు చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు మిస్ అవుతున్న ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటి అది చెందిన పరిశ్రమ. పరిశ్రమ విశ్లేషణ మీకు ఒక కంపెనీ మరియు దాని వ్యాపార వాతావరణాన్ని మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడే విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలదు. ఈ వ్యాసంలో, పరిశ్రమ విశ్లేషణ యొక్క అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు అత్యంత విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారులు అనుసరించే వివిధ రకాల పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులను పరిశీలిస్తాము. 

పరిశ్రమ విశ్లేషణ అర్థం

పరిశ్రమ విశ్లేషణ అనేది ఒక కంపెనీ పనిచేస్తున్న పరిశ్రమను పరిమాణపరంగా మరియు గుణాత్మకంగా అంచనా వేయడం కలిగిన ప్రక్రియ. ఇది మూలభూత విశ్లేషణ యొక్క కీలక భాగం మరియు పరిశ్రమ యొక్క మొత్తం ఆరోగ్యం, నియంత్రణ దృశ్యం, పనితీరు ప్రమాణాలు, ప్రస్తుత ధోరణులు మరియు భవిష్యత్ వృద్ధి సామర్థ్యం వంటి అనేక అంశాలపై దృష్టి సారిస్తుంది. పరిశ్రమ విశ్లేషణ పనితీరు లేని మరియు అధిక పనితీరు కలిగిన పరిశ్రమలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది, వాటిలో వృద్ధి లేదా స్థిరత్వం సాధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా ఉన్నాయి. సంభావ్య పెట్టుబడిదారుల అదనంగా, పరిశ్రమల విశ్లేషణను ప్రభుత్వాలు, కంపెనీలు మరియు మార్కెట్ విశ్లేషకులు కూడా తరచుగా నిర్వహిస్తారు. 

పరిశ్రమ విశ్లేషణ ప్రాముఖ్యత

పరిశ్రమ విశ్లేషణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవడం సమాచారం ఉన్న నిర్ణయాలను తీసుకోవడంలో కీలకమైనది. ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందు పరిశ్రమను విశ్లేషించాల్సిన కొన్ని బలమైన కారణాల యొక్క త్వరిత అవలోకనం ఇక్కడ ఉంది. 

• ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది

ఒక పరిశ్రమను విశ్లేషించడం ద్వారా, దానిలో పెట్టుబడి పెట్టడంలో సంబంధిత వివిధ ప్రమాదాలను మీరు మెరుగ్గా గుర్తించవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ప్రమాదాలను తెలుసుకోవడం వాటిని ఎదుర్కోవడానికి చర్యలు తీసుకోవడానికి మీకు అనుమతిస్తుంది. ఈ చర్యలు అస్థిర పరిశ్రమలకు అధికంగా బహిర్గతం కాకుండా ఉండటం నుండి పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యీకరణ వరకు ఏదైనా కావచ్చు. 

• వృద్ధి అవకాశాలను వెలికితీయడం

పరిశ్రమ విశ్లేషణ మీకు అధిక వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న రంగాలను గుర్తించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది బలమైన వృద్ధి సామర్థ్యం మరియు విస్తృత మార్కెట్‌ను అధిగమించే సామర్థ్యం ఉన్న పరిశ్రమలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మీకు దారితీస్తుంది. 

• కంపెనీ పనితీరుకు సందర్భాన్ని అందిస్తుంది

కేవలం ఒక కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక ప్రమాణాలను అంచనా వేయడం ఎల్లప్పుడూ మీకు ఖచ్చితమైన చిత్రాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు. దాని పనితీరు యొక్క మొత్తం సందర్భాన్ని పొందడానికి, అది పనిచేస్తున్న పరిశ్రమను మీరు విశ్లేషించాలి. ఉదాహరణకు, ఒక కంపెనీ యొక్క పనితీరు ఒంటరిగా ఆకట్టుకునేలా కనిపించవచ్చు, కానీ దాని పరిశ్రమ స్థితిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అది దాని సహచరులను అధిగమిస్తుందా లేదా అనే దానిని వెల్లడించగలదు. 

• మార్కెట్ కదలికలపై అంతర్దృష్టులను ఇస్తుంది

ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పరిశ్రమలు చక్రాలలో కదులుతాయి. ఒక పెట్టుబడిదారుగా, ఈ చక్రాలను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం ఎందుకంటే అవి భవిష్యత్ మార్కెట్ ధోరణులను ఊహించడానికి మరియు మీ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయడానికి మీకు అనుమతిస్తాయి. పరిశ్రమ విశ్లేషణ ఎంచుకున్న పరిశ్రమ యొక్క మార్కెట్ కదలికలు మరియు చక్రాలపై లోతైన అంతర్దృష్టులను అందించగలదు. 

• నియంత్రణల ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది

భారతదేశంలోని పరిశ్రమలు వివిధ స్థాయిల నియంత్రణను ఎదుర్కొంటున్నాయి. పరిశ్రమ విశ్లేషణ ఈ నియంత్రణలను మరియు కంపెనీపై వాటి ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అదనంగా, నియంత్రణ దృశ్యంలో మార్పులు కంపెనీని ఎలా ప్రభావితం చేయగలవో ఇది చూపించగలదు. 

పరిశ్రమ విశ్లేషణ రకాలు

పెట్టుబడిదారులు, కంపెనీలు మరియు మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఉపయోగించే పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులను అనేక రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. కొన్ని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులను చూద్దాం. 

• పోర్టర్ యొక్క ఐదు బలాలు

మైఖేల్ ఇ పోర్టర్ ద్వారా ఆవిష్కరించబడిన పోర్టర్ యొక్క ఐదు బలాలు ప్రస్తుతం ఉపయోగంలో ఉన్న అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులలో ఒకటి. పేరు సూచించినట్లుగా, మోడల్ ఐదు కీలక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది, అవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 

• కొత్త ప్రవేశకుల ముప్పు
• సరఫరాదారుల బేరసారాల శక్తి
• కొనుగోలుదారుల బేరసారాల శక్తి
• ప్రతిస్పర్థి ఉత్పత్తులు లేదా సేవల ముప్పు
• ప్రస్తుత పోటీదారుల మధ్య పోటీ

ఈ భాగాలను పూర్తిగా అంచనా వేయడం ద్వారా, మీరు ఏ పరిశ్రమ యొక్క పోటీ తీవ్రత, ఆకర్షణీయత మరియు లాభదాయకత సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. 

• SWOT విశ్లేషణ

మరొక సాధారణంగా ఉపయోగించే పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులలో ఒకటి SWOT విశ్లేషణ. SWOT అనేది బలాలు, బలహీనతలు, అవకాశాలు మరియు ముప్పులు (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) అనే పదబంధానికి సంక్షిప్త రూపం. ఈ విశ్లేషణ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించే పెట్టుబడిదారులు పరిశ్రమను మరియు దాని కంపెనీలను పై పేర్కొన్న నాలుగు భాగాల ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. 

• PEST విశ్లేషణ

ఇతర రెండు పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులుగా ప్రజాదరణ పొందకపోయినా, పెద్ద సంస్థలు మరియు విశ్లేషకులు పరిశ్రమను ప్రభావితం చేసే మాక్రో-పర్యావరణ కారకాలను అర్థం చేసుకోవడానికి PEST విశ్లేషణ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఉపయోగిస్తారు. ఈ పారిశ్రామిక విశ్లేషణ పద్ధతి యొక్క భాగాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 

• రాజకీయ కారకాలు
• ఆర్థిక కారకాలు
• సామాజిక కారకాలు
• సాంకేతిక కారకాలు

కొన్ని పెట్టుబడిదారులు మరియు విశ్లేషకులు ఈ పద్ధతిని ఒక వేరియంట్‌ను ఉపయోగిస్తారు. PESTEL విశ్లేషణగా పిలువబడే ఈ సాంకేతికత పై పేర్కొన్న నాలుగు భాగాలకు అదనంగా రెండు కొత్త భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. వీటిలో పర్యావరణ కారకాలు మరియు చట్టపరమైన కారకాలు ఉన్నాయి. 

పరిశ్రమ విశ్లేషణ ఉదాహరణ

పరిశ్రమ విశ్లేషణ యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడటానికి ఒక కొత్త మరియు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమను కలిగి ఉన్న ఒక ఊహాత్మక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది. ఈ పరిశ్రమ విశ్లేషణ ఉదాహరణ కోసం, మేము ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) పరిశ్రమను తీసుకుంటాము, దీనికి మేము SWOT విశ్లేషణ సాంకేతికతను వర్తింపజేస్తాము. ప్రారంభ విశ్లేషణలో, ఈ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న బలాలు, బలహీనతలు, అవకాశాలు మరియు ముప్పులను మీరు గుర్తిస్తారు. 

• బలాలు

ఎలక్ట్రిక్ వాహన పరిశ్రమ ప్రధానంగా ఈ క్రింది బలాల కారణంగా అన్ని దిశల నుండి గణనీయమైన దృష్టిని పొందుతోంది. 

• పర్యావరణ ప్రయోజనాలు: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు సంప్రదాయ జీవాశ్మ ఇంధనంతో నడిచే వాహనాల మాదిరిగా హానికరమైన ఉద్గారాలను ఉత్పత్తి చేయకుండా పర్యావరణానికి సహకరిస్తాయి.
• తక్కువ ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, విభాగాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, సాధారణంగా తక్కువ ఆపరేటింగ్ మరియు నిర్వహణ ఖర్చులను కలిగి ఉంటాయి.
• సాంకేతిక ఆవిష్కరణ: EV పరిశ్రమ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, పరిధి, స్వయంచాలక డ్రైవింగ్ సామర్థ్యాలు మరియు ఇతర ఆటోమోటివ్ సాంకేతికతలలో గణనీయమైన పురోగతితో ఆవిష్కరణలో ముందంజలో ఉంది.
• ప్రభుత్వ మద్దతు: భారతదేశం యొక్క EV పరిశ్రమ, ముఖ్యంగా, వివిధ సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహకాలు మరియు చట్టపరమైన నియంత్రణల ద్వారా ప్రభుత్వ నుండి బలమైన మద్దతును సంప్రదాయంగా పొందింది. 

• బలహీనతలు

పరిశ్రమను మరింత లోతుగా విశ్లేషించడం ద్వారా, భవిష్యత్తులో పరిశ్రమ అధిగమించాల్సిన కొన్ని బలహీనతలను మనం గమనించవచ్చు. వీటిలో ఈ క్రింది అంశాలు ఉన్నాయి: 

• అధిక ప్రారంభ ఖర్చులు: తక్కువ ఆపరేటింగ్ మరియు నిర్వహణ ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ, EVలు వారి అధిక ముందస్తు ఖర్చుల కారణంగా ఇంకా అనేక సంభావ్య కొనుగోలుదారుల పరిధిలో లేవు.
• పరిధి పరిమితులు: EV పరిశ్రమ యొక్క ప్రధాన బలహీనత వాహనాల పరిమిత డ్రైవింగ్ పరిధి, ఇది కొనుగోలుదారుల కోసం కీలకమైన ఆందోళన.
• పరిమిత ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు: భారతదేశంలో ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. విస్తృతమైన ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు స్వీకరణకు పెద్ద అడ్డంకి.
• బ్యాటరీ ఉత్పత్తి సవాళ్లు: EV పరిశ్రమ, మొత్తం, ముడి పదార్థాలను భద్రపరచడంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది, ఇది బ్యాటరీ ఉత్పత్తిని పరిమితం చేస్తుంది మరియు వృద్ధి పరిమితిగా పనిచేస్తుంది.

• అవకాశాలు

ఎలక్ట్రిక్ వాహన పరిశ్రమ యొక్క వృద్ధి అవకాశాలు అపారంగా ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకుంటే, రంగం పెద్ద ఎత్తున పెరగవచ్చు. కొన్ని అవకాశాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 

• పెరుగుతున్న డిమాండ్: EVల డిమాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతోంది, తదుపరి దశాబ్దంలో గణనీయమైన వృద్ధి అంచనాలతో.
• కొత్త విభాగాలలో విస్తరణ: EV పరిశ్రమకు వ్యక్తిగత వాహనాల కంటే ఎక్కువగా వాణిజ్య వాహనాలు, ట్రక్కులు మరియు ప్రజా రవాణా విభాగాలలో విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
• పునరుత్పాదక శక్తితో సమీకరణ: EVలు మరియు పునరుత్పాదక శక్తి వ్యవస్థల మధ్య సమన్వయానికి గణనీయమైన సామర్థ్యం ఉంది, ఇది కొత్త వ్యాపార నమూనాలు మరియు అవకాశాలను సృష్టించగలదు.

• ముప్పులు

EV పరిశ్రమ నిరంతరం ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వివిధ కారకాలు మరియు విభాగాల ద్వారా ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది. కొన్ని ముఖ్యమైన ముప్పుల యొక్క త్వరిత అవలోకనం ఇక్కడ ఉంది. 

• హైబ్రిడ్ వాహనాలు: హైబ్రిడ్ వాహనాలు పరిశ్రమకు అత్యంత తక్షణ ముప్పు. ఈ వాహనాల పెరుగుతున్న డిమాండ్ EVల స్వీకరణ రేటును దెబ్బతీయవచ్చు.
• నియంత్రణ మార్పులు: నియంత్రణలు, ప్రభుత్వ విధానాలు లేదా ప్రోత్సాహకాల్లో ప్రధాన మార్పులు పరిశ్రమ యొక్క వృద్ధిని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు.
• ఆర్థిక కారకాలు: ఆర్థిక మాంద్యం లేదా వినియోగదారుల ఖర్చు నమూనాలలో మార్పులు EV అమ్మకాలపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
• ముడి పదార్థాల సరఫరా: ధర లేదా పదార్థాల కొరత పరంగా ముడి పదార్థాల సరఫరాలో అంతరాయం పరిశ్రమపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపవచ్చు.

ఈ పరిశ్రమ విశ్లేషణ ఉదాహరణలో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, SWOT విశ్లేషణ ఫ్రేమ్‌వర్క్ EV పరిశ్రమ యొక్క ప్రస్తుత స్థితిని ఒక స్నాప్‌షాట్‌ను అందిస్తుంది. అయితే, పరిస్థితులు మరియు పరిస్థితులు కాలక్రమేణా మారవచ్చు అని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. ఒక పెట్టుబడిదారుగా, మీరు వివిధ మార్పులతో మీను అప్డేట్‌గా ఉంచుకోవడానికి మీరు పరిశ్రమ విశ్లేషణను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాలి. 

సారాంశం

పరిశ్రమ విశ్లేషణ మీకు సంభావ్య పెట్టుబడి అవకాశాలను గుర్తించడంలో సహాయపడగల ముఖ్యమైన సాధనం. ఇది పరిమిత వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న లేదా పనితీరు లేని పరిశ్రమలలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా నిరోధించగలదు. అలా అని చెప్పినప్పటికీ, పరిశ్రమ విశ్లేషణ పద్ధతులు పరిశ్రమ మొత్తానికి విస్తృత అవలోకనం మాత్రమే ఇస్తాయి అని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. బాగా సమాచారం ఉన్న పెట్టుబడి నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి, మీరు దానిని వ్యక్తిగత కంపెనీ విశ్లేషణతో జతచేయాలి.