ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ നിക്ഷേപ തന്ത്രമാണ് മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ്. വിലയിലോ വോളിയത്തിലോ കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ കാണിച്ച ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഈ പ്രവണതകൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.
ഇന്ത്യയിൽ, സ്റ്റോക്കുകൾ, ചരക്കുകൾ, കറൻസികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ധനകാര്യ വിപണികളിൽ മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം വ്യാപകമാണ്. ഈ തന്ത്രം പിന്തുടരുന്ന വ്യാപാരികൾ വില ചാർട്ടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉള്ള ആക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ആസ്തികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊമെന്റം സ്റ്റോക്ക് സ്ക്രീനറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സൂചകങ്ങൾ വില ചലനങ്ങളുടെ ശക്തിയും വേഗതയും അളക്കാൻ വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് വിവരമുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് - മൊമെന്റത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള വഴികൾ
ശക്തമായ സ്റ്റോക്കുകൾ വില ഉയരുന്നത് തുടരുകയും ദുർബലമായ സ്റ്റോക്കുകൾ കുറയുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ മുതലെടുക്കുന്നതാണ് മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ്. മൊമെന്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാപാരം നടത്താൻ രണ്ട് പ്രാഥമിക മാർഗങ്ങളുണ്ട്:
-
ഹ്രസ്വകാല മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ്:
ഈ തന്ത്രം ഹ്രസ്വകാല വില പ്രവണതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ വരെയാകാം. ഡേ ട്രേഡർമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷോർട്ട് ടേം മൊമെന്റം ട്രേഡർമാർ, വിപണിയെ സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പെട്ടെന്നുള്ള വില ചലനങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ശക്തമായ മുകളിലേക്ക് ആക്കം കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെയോ താഴേക്ക് പ്രവണത കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെയോ തിരിച്ചറിയാൻ അവർ ചാർട്ടുകളും സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു . ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകളും വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒഴിവാക്കാൻ ഹ്രസ്വകാല മൊമെന്റം ട്രേഡർമാർ സാധാരണയായി വ്യാപാര ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ അവരുടെ എല്ലാ പൊസിഷനുകളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു.
-
ദീർഘകാല മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ്:
മാർക്കറ്റിലെയും വ്യക്തിഗത സെക്യൂരിറ്റികളിലെയും ദീർഘകാല അപ്ട്രെൻഡുകളോ ഡൗൺട്രെൻഡുകളോ തിരിച്ചറിയാൻ, ദീർഘകാല മൊമെന്റം ട്രേഡർമാർ കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരു വീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിപുലമായ സമയ ഫ്രെയിമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ വ്യാപാരികൾ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞ സമയ ഫ്രെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദവും അസ്ഥിരതയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആഴ്ചകൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെയുള്ള കൂടുതൽ നീണ്ട കാലയളവിൽ സുസ്ഥിരമായ വില ചലനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ശക്തമായ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനങ്ങളും അനുകൂലമായ മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ദീർഘകാല മൊമെന്റം ട്രേഡർമാർ പലപ്പോഴും സാങ്കേതിക വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാന വിശകലനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.
ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഗുണങ്ങളും പരിഗണനകളുമുണ്ട്. ഒരു ഹ്രസ്വകാല മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം കൂടുതൽ പതിവ് വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു, പക്ഷേ സജീവമായ നിരീക്ഷണവും വേഗത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കലും ആവശ്യമാണ്. മറുവശത്ത്, ഒരു ദീർഘകാല മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ കൂടുതൽ ശാന്തമായ വ്യാപാര സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ക്ഷമയും വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ധാരണയും ആവശ്യമാണ്.
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് എന്നത് വിപണിയിലെ നിലവിലുള്ള പ്രവണതകളുടെ തുടർച്ചയെ മുതലെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ്. ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഉയരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അത് കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അടിസ്ഥാന ആശയം, സ്റ്റോക്കുകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, കൂടാതെ അവ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നതാണ്.
നിലവിലുള്ള പ്രവണതയിൽ ശക്തമായ ആക്കം കാണിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗിന് പിന്നിലെ പ്രധാന തത്വം. വ്യാപാരികൾ വിലയിൽ കാര്യമായ ചലനങ്ങളും വോളിയം കുതിച്ചുചാട്ടവും അനുഭവിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾക്കായി തിരയുന്നു, ഇത് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഉള്ള ശക്തമായതും സുസ്ഥിരവുമായ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള പ്രവണതയുടെ തരംഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ള ലാഭ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായ മൊമെന്റം ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വ്യാപാരികൾ സാധാരണയായി സാങ്കേതിക വിശകലന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവർ വില ചാർട്ടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, മൂവിംഗ് ആവറേജ്, ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക (RSI) , അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്ററുകൾ പോലുള്ള സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ തുടർച്ചയായ പ്രവണത സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാറ്റേണുകളും സിഗ്നലുകളും നോക്കുന്നു.
ശക്തമായ ആക്കം ഉള്ള ഒരു വാഗ്ദാന സ്റ്റോക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ട്രേഡർ ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയെ ആശ്രയിച്ച് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ട്രെൻഡ് കേടുകൂടാതെയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വില ചലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ലാഭം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നിരുന്നാലും, സ്ഥാനം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒരു വിപരീതാവസ്ഥയുടെയോ ദുർബലാവസ്ഥയുടെയോ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പുറത്തുകടക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് - പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുക
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗിൽ ഏർപ്പെടാൻ, നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അസറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിബൊനാച്ചി റിട്രേസ്മെന്റ് ലെവലുകൾ പോലുള്ള സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇത് നേടാനാകും.
ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവണതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ഓർഡറുകൾ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ അല്പം മുകളിലായി സ്ഥാപിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആസ്തി അതിന്റെ ദിശ മാറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻട്രി പോയിന്റിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ അവസരം നൽകുന്നു. മറുവശത്ത്, നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഓർഡർ (അല്ലെങ്കിൽ പരിധി ഓർഡർ) നിലവിലെ വിലയേക്കാൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു തലത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെടും. ഈ നിലയിലെത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സ്വയമേവ അടയ്ക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉറപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
നേരെമറിച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു താഴേക്കുള്ള പ്രവണത തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ അല്പം താഴെയായിരിക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ പൊസിഷനിംഗ് അസറ്റിന് തിരിച്ചുവരവിനു മുമ്പ് കൂടുതൽ കുറയാൻ ഇടം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഓർഡർ (അല്ലെങ്കിൽ പരിധി ഓർഡർ) നിലവിലെ വിലയേക്കാൾ താഴെയായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും, വില ഉയരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തുകടക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും.
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗിന് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം "മൊമെന്റം ഇഫക്റ്റ്" ആണ്. ഉയർന്ന റിട്ടേണുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ റിട്ടേണുകൾ) ഉള്ള ആസ്തികൾക്ക് ഭാവിയിൽ അധിക ഉയർന്ന റിട്ടേണുകൾ (അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ റിട്ടേണുകൾ) ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ ഇഫക്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു അസറ്റിന്റെ മൊമെന്റം അതിന്റെ വിലയിലെ ത്വരിതപ്പെടുത്തലിന്റെ സൂചകമാണ്. പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റം ഒരു സ്റ്റോക്ക് സാധാരണയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഉയരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റം അത് സാധാരണയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കുറയുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, ഈ വില ത്വരിതപ്പെടുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതയുള്ള ലാഭം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വ്യാപാരികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അവർ ആസ്തിയുടെ മൊമെന്റം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, വിപരീതാവസ്ഥയുടെയോ ദുർബലമാകുന്ന ആക്കം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ ട്രെൻഡിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഏതൊരു നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തെയും പോലെ മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗും അപകടസാധ്യതകൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രെൻഡുകൾ പെട്ടെന്ന് വിപരീതമാകാം, ഇത് സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പ്രതികൂല വിപണി ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിത വ്യാപാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകളുടെ ഉപയോഗം പോലുള്ള റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ നിർണായകമാണ്.

