ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் என்றால் என்ன?

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் என்பது சந்தைத் போக்கின் போது சாத்தியமான சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளைக் கண்டறிய உதவும் ஒரு பிரபலமான கருவியாகும். வர்த்தகர்கள் ஃபிபனோச்சி தொடரின் அடிப்படையில் முக்கிய சதவீதங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தையில் ஏற்படும் விலைப் பின்வாங்கல்களை அடையாளம் காண்கிறார்கள். ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, போக்கு மீண்டும் தொடர்வதற்கு முன், விலை திருத்தம் தற்காலிகமாக நிற்கக்கூடிய அல்லது திசைமாற்றம் அடையக்கூடிய சாத்தியமான நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

முக்கிய அம்சங்கள்

• ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% மற்றும் 78.6% போன்ற முக்கிய நிலைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
• இது எதிர்கால விலைகளை முன்கணிக்கும் கருவி அல்ல, மேலும் இது பொதுவாக பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• விலைத் திருத்தங்களின் போது சாத்தியமான சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுதிகளைக் கண்டறிய இது உதவுகிறது.
• ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் பங்குகள், அந்நியச் செலாவணி, பொருட்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சிகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்டைப் புரிந்துகொள்வது

ஒரு சொத்தின் போக்கு தற்காலிகமாக நிற்கக்கூடிய அல்லது தலைகீழாக மாறக்கூடிய விலை நிலைகளைக் கண்டறிய ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்கள் உதவுகின்றன. இந்த நிலைகள் ஃபிபனோச்சி தொடரை நம்பியுள்ளன, ஒவ்வொரு எண்ணும் அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக இருக்கும் எண்களின் வரிசையாகும்.

ஒரு சொத்தின் போக்கு நிறுத்தப்படலாம் அல்லது எதிர் திசையில் கூட திரும்பலாம், இது சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலைகள் ஃபிபனோச்சி தொடரை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, இதில் ஒவ்வொரு எண்ணும் அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாகும் (எடுத்துக்காட்டாக, 0, 1, 1, 2, 3, 5).

விலை விளக்கப்படங்களில் பயன்படுத்தப்படும்போது, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% மற்றும் 78.6% சதவீத நிலைகள் இரண்டு விலை புள்ளிகளுக்கு (அதிக மற்றும் குறைந்த) இடையில் வரையப்படுகின்றன. இவை ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் விலை ஊசலாட்டங்களில் சாத்தியமான திருப்புமுனை மண்டலங்களாக செயல்படுகின்றன. சாத்தியமான சந்தை திருத்தங்கள் அல்லது தலைகீழ் மாற்றங்களை வரையறுக்க இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வர்த்தகத்தில் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

முதலில், ஒரு விளக்கப்படத்தில் முக்கிய உயர் மற்றும் முக்கிய தாழ்வை இரண்டு முக்கிய விலை புள்ளிகளாக அடையாளம் காணவும். உங்கள் பகுப்பாய்வு இந்த புள்ளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதன் பிறகு ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் கருவியைப் பயன்படுத்தவும். இது இரண்டு விலைப் புள்ளிகளுக்கு இடையில் கிடைமட்ட கோடுகளை அர்த்தமுள்ள சதவீத புள்ளிகளில் தானாகவே உருவாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, விலை ₹100 இலிருந்து ₹150 ஆக அதிகரித்தால் ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படலாம்:

சதவீதம்	விலை
23.6%	₹138.2
38.2%	₹130.9
50%	₹125.0
61.8%	₹119.1
78.6%	₹110.7

இந்த நிலைகள் விலை தற்காலிகமாக நிற்கக்கூடிய, மீண்டும் செல்லக்கூடிய அல்லது தலைகீழாக மாறக்கூடிய சாத்தியமான மண்டலங்களாக செயல்படுகின்றன. வர்த்தகர்கள் இந்த பகுதிகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் தங்கள் வர்த்தக அணுகுமுறையை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் சிறந்த தேர்வுகளைச் செய்யலாம்.

வர்த்தகர்கள் ஏன் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்?

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் உத்தி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது கணிதக் கோட்பாட்டை வர்த்தகத்தின் உளவியல் கூறுகளுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. விலை நடவடிக்கை பெரும்பாலும் நேர் கோடுகளில் இயங்காது. ஒரு கூர்மையான உயர்வு அல்லது சரிவுக்குப் பிறகு, தற்காலிக விலைப் பின்வாங்கல் (புல்பேக்) ஏற்படுவது இயல்பானது. பின்னர் மீண்டும் போக்குக்குத் திரும்பும்.

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள் பின்வரும் வழிகளில் வர்த்தகர்கள் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க அனுமதிக்கின்றன:

• முக்கிய ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகளில் புல்பேக்கின் போது வர்த்தகத்தில் நுழையலாம்.
• அபாயத்தை நிர்வகிக்க அடுத்த ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைக்கு அப்பால் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கவும்.
• ஃபிபனோச்சி நிலைகள் ட்ரெண்ட்லைன்கள் அல்லது நகரும் சராசரிகள் ஆகியவற்றுடன் இணையும் பகுதிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
• அதிகரிக்கும் போக்குகளில் இருந்தாலும் அல்லது குறையும் போக்குகளில் இருந்தாலும், வர்த்தகத்தில் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் வர்த்தகர்கள் தங்கள் முடிவுகளை அதிக நம்பிக்கையுடன் எடுக்க உதவுகிறது.

பங்குச் சந்தைகளில் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்

ஒரு பங்கு ₹50 இலிருந்து ₹100 ஆக திடீரென உயர்ந்துள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இத்தகைய மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, எந்தத் தடையும் இல்லாமல் விலை தொடர்ந்து உயருவது அசாதாரணமானது. அதற்குப் பதிலாக, பங்கு அதன் போக்கைத் தொடங்குவதற்கு முன் முந்தைய நகர்வின் ஒரு பகுதியை தற்காலிகமாகப் பின்வாங்கும். இந்தச் சரிவுகள் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்டைப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்படுகின்றன.

வர்த்தகர்கள் சாத்தியமான மேல்நோக்கிச் செல்வதற்கு முன் ₹88.2 (23.6%) அல்லது ₹80.9 (38.2%) போன்ற முக்கிய நிலைகளுக்கு விலை திருத்தம் அடையலாம் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த நிலைகள் மூலோபாய நுழைவு புள்ளிகளாக செயல்படுகின்றன, இதன் மூலம் வர்த்தகர்கள் விலைகள் அதிகமாக இருக்கும்போது வாங்குவதைத் தவிர்க்கலாம் மற்றும் அதற்குப் பதிலாக அவற்றின் தற்காலிக சரிவுகளில் இருக்கும்போது வாங்கலாம்.

அது குறையும் போது, இதற்கு நேர்மாறானது உண்மை. ஃபிபனோச்சி நிலைகள் ரெசிஸ்டன்ஸ் மண்டலங்களாக செயல்பட முடியும், அங்கு விலைகள் நிற்கலாம் அல்லது திசைமாற்றம் அடையலாம், இது ஒரு சொத்தை விற்க அல்லது ஷார்ட் செய்ய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது.

பொதுவான ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள்

மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள்:

• 23.6%: சிறிய ரீட்ரேஸ்மென்ட்டைக் குறிக்கிறது.
• 38.2%: மிதமான புல்பேக்கைக் குறிக்கிறது.
• 50%: இது அதிகாரப்பூர்வ ஃபிபனோச்சி எண் இல்லாவிட்டாலும், இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• 61.8%: தங்க விகிதத்தின் தலைகீழ், ஆழமான திருத்தத்தைக் குறிக்கிறது.
• 78.6%: சாத்தியமான திருப்புமுனை மண்டலத்தைக் குறிக்கிறது.

இந்த நிலைகள் ஒரு விளக்கப்படத்தில் காட்சி வழிகாட்டிகளாக செயல்படுகின்றன. பிற குறிகாட்டிகளுடன், அதாவது அளவு அல்லது RSI உடன் அதிகம் ஒத்துப்போகும் நிலைகள், சாத்தியமான சமிக்ஞை வலுவாக இருக்கும்.

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

• முக்கிய சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளைத் தீர்மானிக்கிறது: ஃபிபனோச்சி விகிதங்கள் சாத்தியமான சந்தை திருப்புமுனை மண்டலங்களை எடுத்துக்காட்டப் பயன்படுகின்றன, விலை ஊசலாட்டங்கள் எங்கு தற்காலிகமாக நிற்கக்கூடும் அல்லது தலைகீழாக மாறக்கூடும் என்பதைக் கணிக்க வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகின்றன.
• எளிய மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது: இதை வரைய இரண்டு புள்ளிகள் (ஸ்விங் உயர் மற்றும் ஸ்விங் தாழ்வு) மட்டுமே தேவை, மேலும் சிக்கலான அமைப்பைப் பயன்படுத்தாமல் பெரும்பாலான வர்த்தக தளங்களில் பயன்படுத்தலாம்.
• பல காலக்கெடுவிலும் வேலை செய்கிறது: இன்ட்ராடே, ஸ்விங் டிரேடிங் மற்றும் நீண்ட கால விளக்கப்படங்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம். குறுகிய கால வர்த்தகர்கள் மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் இருவருக்கும் ஏற்றது.
• நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் திட்டமிடலுக்கு உதவுகிறது: புல்பேக்கின் போது உகந்த நுழைவு நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. லாப இலக்குகள் மற்றும் ஸ்டாப்-லாஸ் நிலைகளைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தலாம்.
• பிற குறிகாட்டிகளுடன் நன்றாக வேலை செய்கிறது: நகரும் சராசரிகள், RSI மற்றும் ட்ரெண்ட்லைன்களுடன் நன்றாக ஒத்துப்போகிறது. பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சேர்ந்து பயன்படுத்தும்போது துல்லியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
• பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலைகளின் அடிப்படையில்: பல வர்த்தகர்கள் ஃபிபனோச்சி நிலைகளைக் கண்காணிக்கிறார்கள், அவை உளவியல் ரீதியாக மதிப்புமிக்கதாக அமைகின்றன. இந்த கூட்டுப் பயன்பாடு இந்த நிலைகளில் விலை எதிர்வினைகளை அதிகரிக்கக்கூடும்.
• போக்கில் உள்ள சந்தைகளில் பயனுள்ளது: ஒரு போக்கில் பின்வாங்குவதற்கான அளவுகளை அடையாளம் காட்டுகிறது. எதிர் திசையில் இல்லாமல், தற்போதைய திசையில் வர்த்தகத்திற்கு சாதகமானது.

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்டின் வரம்புகள்

• தானாக முன்கணிக்காது: இது ஒரு வழிகாட்டி, உத்தரவாதமான முன்கணிப்பு அல்ல.
• தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்கு ஏற்றது: வெவ்வேறு வர்த்தகர்கள் வெவ்வேறு ஸ்விங் உயர் மற்றும் தாழ்வுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
• நெரிசலான சமிக்ஞைகள்: நிலைகள் ஒருவருக்கொருவர் அருகில் இருக்கும் போக்கு இருப்பதால், குழப்பமடைகின்றன.
• போக்கு அடையாளத்தை சார்ந்துள்ளது: தவறான அடையாளம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

இதைக் கையாள, வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் தனிமைப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக மற்ற முறைகளுடன் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் உத்திக்கான எடுத்துக்காட்டு

ஒரு கிரிப்டோகரன்சி ₹30,000 இலிருந்து ₹50,000 ஆக உயரும் சூழ்நிலையைக் கவனியுங்கள். இத்தகைய எழுச்சியைத் தொடர்ந்து, முதன்மை மேல்நோக்கிய போக்கு மீண்டும் தொடங்குவதற்கு முன் ஒரு விலை திருத்தம் அல்லது "ரீட்ரேஸ்மென்ட்" அடிக்கடி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகளை திட்டமிடும்போது, பின்வரும் சாத்தியமான சப்போர்ட் மண்டலங்களைப் பெறுவீர்கள்:

• 38.2% நிலை: ₹42,360
• 50% நிலை: ₹40,000
• 61.8% நிலை: ₹37,640

இந்த உத்தியில், ஒரு வர்த்தகர் 50% நிலையில் (₹40,000) ஒரு வாங்குதல் வரம்பு ஆர்டரை வைக்கத் தேர்வுசெய்யலாம், சந்தை இந்த மையப் புள்ளியில் போதுமான தேவையைக் கண்டறியும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். பாதகமான அபாயத்தைக் குறைக்க, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் பொதுவாக 61.8% நிலைக்கு சற்று கீழே (₹37,000 க்கு அருகில்) வைக்கப்படுகிறது.

இந்த "தங்க விகிதத்தை" மீறுவது ஒரு எளிய ரீட்ரேஸ்மென்ட்டை விட ஆழமான போக்குத் திருப்புமுனையைக் குறிக்கும் என்பதால் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ₹40,000 நிலையிலிருந்து முந்தைய உயர்வை நோக்கி வெற்றிகரமாக பவுன்ஸ் ஆவது ஃபிபனோச்சி கட்டமைப்பின் பயனுள்ள பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறது.

வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்

அந்நியச் செலாவணி: அந்நியச் செலாவணிச் சந்தையில், ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள் பொதுவாக நாணய ஜோடிகளில் சாத்தியமான திருப்புமுனை மண்டலங்களைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அந்நியச் செலாவணிச் சந்தை அதிக திரவமாகவும் நிலையற்றதாகவும் இருப்பதால், வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் புல்பேக்கின் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கும் நோக்குடன் ஒரு போக்கு நடந்துகொண்டிருக்கும்போது ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட்களும் பயன்படுத்தப்படும்.

பொருட்கள்: தங்கம், வெள்ளி மற்றும் கச்சா எண்ணெய் அவற்றின் சுழற்சி விலை இயக்கங்கள் மற்றும் உலகளாவிய விலை உணர்திறன் ஆகியவற்றால் அறியப்படுகின்றன. குறிப்பிடத்தக்க பேரணிகள் அல்லது வீழ்ச்சிகளின் போது, வர்த்தகர்கள் பொதுவாக ஒரு திருப்புமுனையைக் கணிக்க ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் புள்ளிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

கிரிப்டோகரன்சிகள்: கிரிப்டோ சந்தை மிகவும் நிலையற்றது, இது நேரத்தை முக்கியமாக்குகிறது. கிரிப்டோவின் பின்னணியில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட், பிட்காயின் அல்லது எத்தேரியம் போன்ற சொத்துகளின் விலைகள் அவற்றின் போக்கைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு தற்காலிகமாக எங்கு திருத்தப்படலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது.

குறியீடுகள்: நிஃப்டி, எஃப்டிஎஸ்இ 100 மற்றும் எஸ்&பி 500 போன்ற பங்குச் சந்தை குறியீடுகள் பெரும்பாலும் பரந்த பொருளாதாரப் போக்குகளைப் பின்பற்றுகின்றன. இந்த குறியீடுகள் உயரும்போது அல்லது குறையும்போது, குறுகிய கால திருப்புமுனைகள் அல்லது ஒருங்கிணைப்புகள் எங்கு நிகழலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகள் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகின்றன.

திருத்தங்களின் போது, இந்த நிலைகள் விலைகள் நிலையாக இருக்கக்கூடிய அல்லது மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடிய சோதனைச் சாவடிகளாக செயல்படுகின்றன, தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன.

முடிவு

ஃபிபனோச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் சந்தை திருத்தங்களின் போது சாத்தியமான சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளைத் தீர்மானிக்கிறது. இந்த நிலைகளை முன்னிலைப்படுத்துவது ஒரு போக்கிற்குள் விலைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது. இது உறுதியை வழங்கவில்லை என்றாலும், இது விலை நகர்வுகளை விளக்குவதற்கு ஒரு முறையான வழியை அளிக்கிறது, மேலும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க முதலீட்டாளர்களால் மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.