സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

നിങ്ങളുടെ വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രേഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ്. വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആ സ്ഥാനത്തിനായി അനുവദിച്ച മൂലധനവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപകടസാധ്യതയുടെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാകും. 

സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ക്രമീകരിക്കുന്നു 

ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ എൻട്രി വില ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണക്കാക്കാം, അത് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിലോ സാങ്കേതിക തലത്തിലോ ആകാം. ലോങ്ങ് ട്രേഡുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എൻട്രി വിലയ്ക്ക് മുമ്പും ഷോർട്ട് ട്രേഡുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എൻട്രി വിലയ്ക്ക് മുകളിലുമാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? 

ഒരു  ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർ  തന്റെ ട്രേഡിന് മുൻകൂട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവൽ  നിശ്ചയിക്കുന്നു . വിലയുടെ  വില  മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഇടപാട് യാന്ത്രികമായി അവസാനിക്കും. ട്രേഡറിന്  തന്റെ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന്റെ ബാക്കി ലാഭിക്കാൻ കഴിയും  . നഷ്ടപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ തിരികെ നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മോശം ട്രേഡ് കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് തടയുന്നു.  

സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?  

ഒരു ട്രേഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. നിലവിൽ ₹104 ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ₹98 ൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഒരു നല്ല സംഖ്യയാണ്. ഈ  പ്രത്യേക ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ₹6 നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ; എന്നിരുന്നാലും, അതിൽ കൂടുതലായാൽ ഇടപാട് അവസാനിപ്പിക്കും. 

കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ തുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ശതമാനത്തിന്റെ 1.5 മടങ്ങ് ആയിരിക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ₹6 ആയിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നേട്ടം ₹9 ആയിരിക്കണം, അത് നിങ്ങളെ ₹104 + ₹9 = ₹113 ആക്കും. 

എന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവൽ എവിടെ സജ്ജീകരിക്കണം? 

മിക്ക തുടക്കക്കാരായ വ്യാപാരികളും അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവലുകൾ എവിടെ സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവൽ വളരെ ദൂരെയായി സജ്ജമാക്കിയാൽ, സ്റ്റോക്ക് തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ധാരാളം പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പകരമായി, വാങ്ങൽ വിലയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തായി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവൽ സജ്ജമാക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടും, കാരണം അത് അവരുടെ ട്രേഡുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം പിൻവലിക്കപ്പെടും. 

ഓരോ ട്രേഡിനും സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൂന്ന് രീതികളായി ഈ തന്ത്രങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാം: 

1. ശതമാന രീതി 

2. പിന്തുണാ രീതി 

3. മൂവിംഗ് ശരാശരി രീതി 

ശതമാനം രീതി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണക്കാക്കുക.  

ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർമാർ സാധാരണയായി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശതമാന രീതിയാണിത്. ശതമാന രീതിയിൽ,   ട്രേഡിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായ സ്റ്റോക്ക് വിലയുടെ ശതമാനം നൽകുക മാത്രമാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് .  

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ 10% നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാണെന്ന് കരുതുക. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെയറിന് ₹50 എന്ന നിരക്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിന് (₹50 x 10% = ₹5) കീഴിൽ ₹45 - ₹5 ആയി സജ്ജീകരിക്കപ്പെടും. 

സപ്പോർട്ട് രീതി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണക്കാക്കുക. 

ശതമാനം രീതിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സപ്പോർട്ട് രീതി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇൻട്രാഡേ വ്യാപാരികൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പരിചയസമ്പന്നരായ ഇൻട്രാഡേ വ്യാപാരികൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. 

സപ്പോർട്ട് ഏരിയ എന്നത് സ്റ്റോക്ക് വില പലപ്പോഴും കുറയുന്നത് നിർത്തുന്ന ഇടമാണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ എന്നത് സ്റ്റോക്ക് വില പലപ്പോഴും ഉയരുന്നത് നിർത്തുന്ന ഇടമാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നിർണ്ണയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ,  നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പ്രൈസ് പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലിനു താഴെയായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്  . നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെയറിന് ₹500 എന്ന നിരക്കിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ₹440 ആണെന്നും കരുതുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ₹440-ൽ താഴെയായി സജ്ജീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.  

സപ്പോർട്ട് ലെവലും റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലും കൃത്യമാകാറില്ല. പുറത്തുകടക്കുന്നതിലൂടെ ട്രിഗർ വലിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന് താഴേക്ക് വരാനും തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തിരികെ ബൗൺസ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ഇടം നൽകുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. സപ്പോർട്ട് ലെവലിന് അല്പം താഴെയായി ബാർ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിന് കുറച്ച് വിഗിൾ റൂം നൽകാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. 

മൂവിംഗ് ആവറേജ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണക്കാക്കുക. 

ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർമാർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് രീതിയെ അപേക്ഷിച്ച് മൂവിംഗ് ആവറേജ് രീതി എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം, സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ടിൽ ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സ്റ്റോക്ക് വിലയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തായി നിലനിർത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ദീർഘകാല മൂവിംഗ് ആവറേജ് നല്ലതാണ്. മൂവിംഗ് ആവറേജ് ചേർത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ലെവലിനേക്കാൾ അല്പം താഴെയായി സജ്ജമാക്കുക, കാരണം അതിന് ദിശ മാറ്റാൻ കൂടുതൽ ഇടമുണ്ട്.  

കൂടാതെ,  ഓഹരി വില എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന്  ഇവിടെ അറിയുക. 

ഉപസംഹാരം

ഒരു വ്യാപാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപകടസാധ്യത നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റർ വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്നു. നഷ്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുകയും അസ്ഥിരമായ വിപണികളിലെ വൈകാരിക വ്യാപാരം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കണക്കാക്കിയ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകളുടെയും വ്യാപാരത്തിനായുള്ള യുക്തിസഹമായ ഇൻട്രാഡേ സമീപനങ്ങളുടെയും സംയോജനം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സ്ഥിരതയോടെയും വ്യാപാരം നടത്താനും കഴിയും.