अंडरवैल्यूड शेयरों की पहचान प्रमुख वित्तीय मेट्रिक्स जैसे प्राइस-टू-अर्निंग्स (PE) रेशियो, प्राइस-टू-बुक (PB) रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE), रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE), और ऐतिहासिक वृद्धि प्रवृत्तियों का उपयोग करके की जाती है। ये संकेतक यह आकलन करने में मदद करते हैं कि क्या कोई शेयर अपनी वित्तीय प्रदर्शन के सापेक्ष अपनी आंतरिक मूल्य से कम मूल्य पर है।
जनवरी 2026 में, विविध क्षेत्रों में कई कंपनियां कम मूल्यांकन अनुपात के साथ उचित लाभप्रदता और वृद्धि इतिहास प्रदर्शित करती हैं। यह विश्लेषण रिपोर्टेड वित्तीय डेटा पर आधारित है और निवेश सलाह का गठन नहीं करता है।
शेयरों की सूची को मूल्यांकन और प्रदर्शन मेट्रिक्स के संयोजन का उपयोग करके संकलित किया गया था। 10 से कम पीई रेशियो को व्यापक बाजार औसत की तुलना में संभावित अंडरवैल्यूएशन का प्राथमिक संकेतक माना गया।
पीबी रेशियो 1 के करीब या उससे कम यह सुझाव देते हैं कि ये कंपनियां अपनी बुक वैल्यू के करीब ट्रेड करती हैं, जो अक्सर रूढ़िवादी मूल्य निर्धारण का संकेत देती हैं। अतिरिक्त कारकों जैसे आरओई, आरओसीई, और 5-वर्षीय सीएजीआर को शामिल किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम मूल्यांकन परिचालन दक्षता और ऐतिहासिक वृद्धि द्वारा समर्थित है।
| नाम | PE रेशियो | मार्केट कैप | रिटर्न ऑन इक्विटी | PB रेशियो | 5Y CAGR | ROCE |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स | 4.64 | 129,084.13 | 25.79 | 1.05 | 18.95 | 20.8 |
| रिलायंस पावर | 4.69 | 13,817.61 | 21.09 | 0.85 | 57.98 | 16.13 |
| LIC हाउसिंग फाइनेंस | 5.24 | 28,534.52 | 16.05 | 0.78 | 3.53 | 2.51 |
| जम्मू और कश्मीर बैंक | 5.29 | 11,022.84 | 15.77 | 0.78 | 26.88 | 14.08 |
| पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 5.34 | 122,697.78 | 15.89 | 0.79 | 30.7 | 3.46 |
| एस्टर डीएम हेल्थकेयर | 5.78 | 31,072.00 | 123.89 | 8.51 | 29.96 | 99.19 |
| जिंदल सॉ | 5.93 | 10,307.43 | 17.05 | 0.94 | 32.57 | 21.73 |
| ROC लिमिटेड | 6.14 | 97,560.95 | 21.5 | 1.24 | 27.83 | 3.51 |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी | 6.7 | 15,704.39 | 17.59 | 1.1 | 31.66 | 16.61 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7 | 125,175.86 | 17.05 | 1.1 | 38 | 11.59 |
नोट: डेटा 12 दिसंबर, 2026 के अनुसार।
सभी दस कंपनियां 10 से कम पीई रेशियो पर ट्रेड करती हैं, जो व्यापक बाजार औसत से काफी कम है, संभावित मूल्य अवसरों का संकेत देती हैं। सूची में ऑटोमोटिव, पावर, फाइनेंस, हेल्थकेयर, स्टील, शिपिंग, और बैंकिंग सहित कई सेक्टर शामिल हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि अंडरवैल्यूएशन किसी एक उद्योग तक सीमित नहीं है।
शेयर जैसे एस्टर डीएम हेल्थकेयर और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स मजबूत लाभप्रदता मेट्रिक्स प्रदर्शित करते हैं, जो उनकी मौलिक ताकत को मजबूत करते हैं। ऐतिहासिक वृद्धि प्रवृत्तियाँ, अधिकांश कंपनियों के लिए दोहरे अंकों की 5-वर्षीय सीएजीआर में परिलक्षित होती हैं, उनके मूल्यांकन प्रोफाइल में और संदर्भ जोड़ती हैं।
हालांकि कम मूल्यांकन मेट्रिक्स संभावित मूल्य का संकेत दे सकते हैं, निवेशकों को क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों और चक्रीय कारकों पर विचार करना चाहिए। ऑटोमोटिव और शिपिंग जैसे उद्योग आर्थिक चक्रों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो आय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
बैंकिंग और वित्तीय शेयरों को संपत्ति की गुणवत्ता और विनियामक अनुपालन के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन क्षमता, प्रतिस्पर्धी स्थिति, और नीति परिवर्तन जैसे गुणात्मक कारक मात्रात्मक संकेतकों से परे एक व्यापक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
विश्लेषण जनवरी 2026 के अनुसार कम मूल्यांकन अनुपात के साथ उचित लाभप्रदता और वृद्धि रिकॉर्ड को संयोजित करने वाली कंपनियों को उजागर करता है। ये शेयर विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वित्तीय मेट्रिक्स प्रदर्शित करते हैं जो मूल्य-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।
हालांकि, केवल मूल्यांकन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है, और व्यापक परिश्रम आवश्यक बना रहता है। यह लेख संदर्भ के लिए तथ्यात्मक डेटा प्रदान करता है और निवेश सलाह या सिफारिशों का गठन नहीं करता है।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। यह किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं रखता है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।
प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
प्रकाशित:: 14 Jan 2026, 7:48 pm IST
Team Angel One
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