आगामी NFO: इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने समिट SIF के तहत इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया

समिट SIF ने समिट इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड के लिए एक ड्राफ्ट निवेश रणनीति सूचना दस्तावेज दाखिल किया है। फंड की पेशकश इन्वेस्को म्यूचुअल फंड द्वारा की जाएगी और इसे एक ओपन-एंडेड इक्विटी निवेश रणनीति के रूप में संरचित किया जाएगा। यह सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा, जिसमें डेरिवेटिव्स के माध्यम से सीमित शॉर्ट एक्सपोजर होगा। 

फाइलिंग में उल्लेख किया गया है कि फंड इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसे AMFI दिशानिर्देशों के तहत जोखिम बैंड स्तर 5 सौंपा गया है। फंड एक नई पेशकश है और इसका प्रदर्शन इतिहास नहीं है। 

संपत्ति आवंटन और सीमाएं 

ड्राफ्ट के अनुसार, 80-100% फंड की शुद्ध परिसंपत्ति का निवेश इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में किया जाएगा। बिना हेज किए गए इक्विटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से शॉर्ट एक्सपोजर 25% तक की अनुमति होगी। ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों के लिए आवंटन 20% तक जा सकता है। 

फंड अपनी शुद्ध परिसंपत्ति का 20% तक इनविट्स में निवेश कर सकता है। नियामक सीमाओं के अधीन विदेशी प्रतिभूतियों का एक्सपोजर 35% तक की अनुमति है। NFO के समापन के बाद 6 महीनों के दौरान, फंड विदेशी प्रतिभूतियों में $15 मिलियन तक निवेश करने का प्रस्ताव करता है। 

निवेश विधि और नियंत्रण 

लॉन्ग पोर्टफोलियो का चयन कंपनी स्तर के कारकों जैसे आय, मूल्यांकन मेट्रिक्स और पूंजी दक्षता के आधार पर बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके किया जाएगा। शॉर्ट पोजीशन को इक्विटी डेरिवेटिव्स का उपयोग करके लागू किया जाएगा, जिसमें स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस शामिल हैं। 

फाइलिंग में कहा गया है कि बिना हेज किए गए डेरिवेटिव एक्सपोजर को 25% तक सीमित किया जाएगा। पोर्टफोलियो एक्सपोजर, सेक्टर एकाग्रता, तरलता और ड्रॉडाउन को नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप दैनिक आधार पर निगरानी किया जाएगा। 

सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन शर्तें 

यूनिट्स सभी व्यावसायिक दिनों में लागू एनएवी पर खरीद और रिडेम्पशन के लिए उपलब्ध होंगी। NFO के दौरान और निरंतर आधार पर न्यूनतम निवेश राशि ₹10 लाख है। अतिरिक्त निवेश ₹1,000 से किया जा सकता है। 

आवंटन की तारीख से तीन महीने के भीतर यूनिट्स को रिडीम करने पर 0.50% का एग्जिट लोड लागू होगा। तीन महीने के बाद रिडेम्पशन के लिए कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। रणनीति के लिए बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। 

निष्कर्ष 

ड्राफ्ट में समिट SIF की पहली निवेश रणनीति के लिए निवेश संरचना, एक्सपोजर सीमाएं और संचालन शर्तें बताई गई हैं, जो डेरिवेटिव्स के माध्यम से सीमित शॉर्ट एक्सपोजर के साथ लॉन्ग इक्विटी पोजीशन को जोड़ती है। 

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।   
 
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।