एडेलवाइस म्यूचुअल फंड ने अल्टिवा इक्विटी एक्स-टॉप 100 लॉन्ग-शॉर्ट फंड के लिए एक ड्राफ्ट निवेश रणनीति सूचना दस्तावेज दाखिल किया है अल्टिवा विशेषीकृत निवेश फंड (SIF) प्लेटफॉर्म के तहत।
दस्तावेज़ दिनांक 30 जनवरी, 2026, प्रस्तावित संरचना, निवेश ढांचा, और रणनीति के संचालन विवरण को रेखांकित करता है।
रणनीति को एक ओपन-एंडेड निवेश उत्पाद के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा।
यह सीमित शॉर्ट एक्सपोजर को डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से भी अनुमति देता है। रणनीति के लिए पहचाना गया बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) है।
रणनीति मुख्य रूप से उन कंपनियों में निवेश करेगी जो पूर्ण बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 100 के बाहर हैं। ये कंपनियां आमतौर पर बाजार के मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट में आती हैं।
सामान्य परिस्थितियों में, 65% से 100% पोर्टफोलियो इन कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में निवेश किया जा सकता है। दस्तावेज़ कहता है कि निवेश दृष्टिकोण कंपनी-स्तरीय विश्लेषण के आधार पर बॉटम-अप स्टॉक चयन का पालन करेगा।
शीर्ष 100 कंपनियों के बाहर इक्विटी के अलावा, रणनीति अन्य उपकरणों में फंड्स आवंटित कर सकती है।
पोर्टफोलियो का 35% तक अन्य इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है, जबकि ऋण और मनी मार्केट उपकरण भी संपत्तियों का 35% तक हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) में 20% तक निवेश किया जा सकता है।
दस्तावेज़ के अनुसार, इक्विटी, ऋण, इनविट्स और डेरिवेटिव्स के बीच संचयी एक्सपोजर रणनीति की शुद्ध संपत्तियों के 100% के भीतर रहेगा।
ड्राफ्ट स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के उपयोग की अनुमति देता है। इन उपकरणों का उपयोग हेजिंग, पोर्टफोलियो समायोजन और अन्य अनुमत रणनीतियों के लिए किया जा सकता है।
रणनीति शीर्ष 100 के बाहर की कंपनियों के इक्विटी में डेरिवेटिव पोजीशन के माध्यम से शुद्ध संपत्तियों के 25% तक बिना हेज किए शॉर्ट एक्सपोजर ले सकती है।
रणनीति अपनी शुद्ध संपत्तियों का 30% तक विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है। इनमें वैश्विक इक्विटी, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स और डिपॉजिटरी रिसीट्स शामिल हो सकते हैं, जो विनियामक सीमाओं के अधीन हैं।
निवेश ब्रह्मांड में सरकारी प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सिक्योरिटाइज्ड ऋण और अन्य मनी मार्केट उपकरण भी शामिल हो सकते हैं।
रणनीति की इकाइयाँ ₹10 प्रति इकाई पर जारी की जाएंगी न्यू फंड ऑफर (NFO) के दौरान। न्यूनतम निवेश राशि ₹10 लाख निर्धारित की गई है, जबकि मान्यता प्राप्त निवेशक ₹1 लाख के न्यूनतम निवेश के साथ निवेश कर सकते हैं।
रणनीति डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के साथ ग्रोथ और आय वितरण विकल्प प्रदान करेगी। सब्सक्रिप्शन और रिडेम्प्शन व्यापारिक दिनों में एनएवी-आधारित कीमतों पर उपलब्ध होंगे।
दस्तावेज़ कहता है कि आवंटन के 90 दिनों के भीतर इकाइयों को रिडीम करने पर 0.50% का एग्जिट लोड लागू होगा। 90 दिनों के बाद कोई एग्जिट लोड लागू नहीं होगा।
रिडेम्प्शन की प्रक्रिया रिडेम्प्शन अनुरोध की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर भेजी जाने की उम्मीद है।
ड्राफ्ट दस्तावेज़ के अनुसार, रणनीति का प्रबंधन त्रिदीप भट्टाचार्य, भावेश जैन और अमित वोरा द्वारा किया जाएगा।
ड्राफ्ट दस्तावेज़ प्रस्तावित रणनीति की संरचना, संपत्ति आवंटन और निवेश ढांचे को रेखांकित करता है। फंड वर्तमान में फाइलिंग चरण में है और इसका कोई प्रदर्शन रिकॉर्ड नहीं है।
अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या इकाई को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और मूल्यांकन करना चाहिए।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
प्रकाशित:: 10 Mar 2026, 8:36 pm IST
Team Angel One
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