ICICI प्रूडेंशियल 3 म्यूचुअल फंड्स योजनाओं के लिए 16 मार्च को ₹2.20 तक ICDW भुगतान वितरित करेगा

ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी 3 योजनाओं के लिए आय वितरण सह पूंजी निकासी (IDCW) भुगतान की घोषणा की है, जिसमें 16 मार्च, 2026, को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। यह घोषणा प्रत्येक योजना के लिए वितरण और उनकी संबंधित दरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड

ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड प्रति यूनिट ₹2 का भुगतान करेगा। यूनिट धारक दोनों IDCW विकल्प और डायरेक्ट प्लान IDCW विकल्प के तहत इस वितरण से लाभान्वित होंगे। प्रति यूनिट का आधार मूल्य ₹10 है।

ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड

ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड के लिए ICICI प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड, IDCW वितरण प्रति यूनिट ₹2.20 पर निर्धारित है। यह निवेशकों पर लागू होता है जो यूनिट्स को IDCW विकल्प या डायरेक्ट प्लान IDCW विकल्प के तहत रखते हैं। गणना के लिए फेस वैल्यू ₹10 प्रति यूनिट पर बनी रहती है।

ICICI प्रूडेंशियल गिल्ट फंड

ICICI प्रूडेंशियल गिल्ट फंड एक अलग भुगतान संरचना प्रदान करता है। IDCW विकल्प के तहत निवेशकों को प्रति यूनिट ₹0.9032 प्राप्त होगा। डायरेक्ट प्लान IDCW विकल्प में रहने वालों को प्रति यूनिट ₹1.0492 प्राप्त होगा। प्रति यूनिट का मानक फेस वैल्यू ₹10 पर बनाए रखा गया है।

रिकॉर्ड तिथि और भुगतान प्रक्रिया

इन IDCW वितरणों के लिए रिकॉर्ड तिथि 16 मार्च, 2026 है। यदि 16 मार्च एक गैर-व्यावसायिक दिन है, तो अगला व्यावसायिक दिन रिकॉर्ड तिथि के रूप में कार्य करेगा। 

जिन निवेशकों के नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार फंड के रिकॉर्ड में हैं, वे आय वितरण के लिए पात्र हैं। 

विशेष रूप से, IDCW भुगतान योजनाओं के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV) को वितरित राशि के अनुसार प्रभावित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को भुगतान के बाद अपने निवेश के मूल्य का आकलन करते समय इस प्रभाव की उम्मीद करनी चाहिए।

निष्कर्ष

ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का अपने मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया ऑपर्च्युनिटीज और गिल्ट फंड्स में IDCW वितरित करने का निर्णय निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करता है। प्रत्येक योजना की विशिष्ट भुगतान राशि फंड के प्रदर्शन को दर्शाती है और इसके मापदंडों के साथ संरेखित पर्याप्त रिटर्न प्रदान करती है।

अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां या कंपनियां केवल उदाहरण हैं और सिफारिशें नहीं हैं। यह व्यक्तिगत सिफारिश या निवेश सलाह का गठन नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपनी खुद की शोध और आकलन करना चाहिए।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, सभी योजना-संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।