ரோபோ ஆர்டர்ஸ்: உங்கள் இன்ட்ராடே வர்த்தக கூட்டாளி

•6 min read•by Angel One

ரோபோ ஆணைகள் நுழைவு, இலக்கு மற்றும் நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் நாளாந்த வர்த்தக செயல்பாட்டை தானியங்கி செய்ய உதவுகிறது, வர்த்தகர்களுக்கு ஆபத்தை கட்டுப்படுத்தவும் செயலாக்க திறனை இயக்கவும் உதவுகிறது

ரோபோ ஆர்டர்கள் என்பது ஒரு வகையான இன்ட்ராடே ஆர்டர்கள் ஆகும், அவை முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் நுழைவு, இலக்கு மற்றும் நிறுத்த இழப்பு நிலைகளின் அடிப்படையில் ஆட்டோமேஷன் செய்யப்பட்டு ஆபத்தை குறைத்து நிர்வகிக்கின்றன. அவை வர்த்தகர்களுக்கு சந்தைகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்காமல் தங்கள் வர்த்தகங்களை முறையாக செய்ய உதவுகின்றன. வெளியேறல்களை ஆட்டோமேஷன் செய்வதன் மூலம் மற்றும் இழப்புகளை குறைந்தபட்சமாகக் குறைப்பதன் மூலம், ரோபோ ஆர்டர்கள் ஒழுங்குமுறை வர்த்தகத்தில் உதவுகின்றன, உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் இத்தகைய முடிவுகளை எடுக்கும் திறனை குறைக்கின்றன மற்றும் வேகமாக நகரும் இன்ட்ராடே சந்தை நிலைகளில் வர்த்தகத்தின் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துகின்றன.

முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்

ரோபோ ஆர்டர் இன்ட்ராடே வர்த்தக நிலைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ரோபோ ஆர்டர்கள் 3-கால் இன்ட்ராடே ஆர்டர்கள் ஆகும், அவை நுழைவு, இலக்கு மற்றும் நிறுத்த இழப்பு கால்களைக் கொண்டுள்ளன.

எல்லா திறந்த ரோபோ ஆர்டர் நிலைகளும் எந்தவொரு வெளியேறலும் தொடங்கப்படாவிட்டால் சுமார் 3:10 மணிக்கு தானாகவே முடிக்கப்படும்.

இழுவை நிறுத்த இழப்பு நிலையான LTP குதிப்புகளில் மற்றும் சாதகமான திசையில் மட்டுமே நகர்கிறது.

ரோபோ ஆர்டர் என்றால் என்ன?

ரோபோ ஆர்டர் என்பது இன்ட்ராடே வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பலகால் ஆர்டர் ஆகும், இது உங்கள் ஆரம்ப ஆர்டருடன் மேலும் இரண்டு ஆர்டர்களை இட அனுமதிக்கிறது. மற்ற இரண்டு ஆர்டர்களில், ஒன்று குறிப்பிடப்பட்ட விலையில் வருமானத்தை அமைக்கவும் மற்றொன்று ஒரு தொடர் விலையில் இழப்புகளை குறைக்கவும் ஆகும்.

ரோபோ ஆர்டரின் முக்கிய அம்சங்கள்

ரோபோ ஆர்டர் இன்ட்ராடே வர்த்தகத்தில் மட்டுமே இட முடியும்
இது ஒரு 3-கால் ஆர்டர் ஆகும், இது ஒரு ஆரம்ப வாங்க/விற்க வரம்பு ஆர்டரை தொடர்ந்து ஒரு இலக்கு ஆர்டர் மற்றும் ஒரு நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர் உடன் வருகிறது
சந்தை இயக்கங்களை எப்போதும் கண்காணிக்க தேவையில்லை என்பதால் உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. உங்கள் ஆர்டர்களை இடுங்கள் மற்றும் உங்கள் வேலையைத் தொடருங்கள்.
இழுவை நிறுத்த இழப்பு அம்சத்துடன் இழப்புகளை குறைப்பதில் பயனுள்ளதாக உள்ளது

ரோபோ ஆர்டர்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன?

ரோபோ ஆர்டர் பின்வருமாறு வேலை செய்கிறது:

வழக்கு 1:	வழக்கு 2:
ஆரம்ப ஆர்டர் வாங்கும் ஆர்டர் என்றால், இலக்கு மற்றும் நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்கள் இரண்டும் விற்கும் ஆர்டர்களாக இருக்க வேண்டும்.	ஆரம்ப ஆர்டர் விற்கும் ஆர்டர் என்றால், இலக்கு மற்றும் நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்கள் இரண்டும் வாங்கும் ஆர்டர்களாக இருக்க வேண்டும்.
உதாரணமாக, நீங்கள் கம்பெனி XYZ இன் பங்குகளை ₹ 1000க்கு வாங்கினால், ரோபோ ஆர்டர் இட விரும்பினால், நீங்கள் இடுவதாகக் கருதுவோம், ₹ 1,000 என்ற வரம்பு விலையில் ஒரு ஆரம்ப வாங்கும் ஆர்டர் ₹ 1050 என்ற இலக்கு விலையில் ஒரு விற்கும் ஆர்டர் ₹ 990 என்ற தொடர் விலையில் நிறுத்த இழப்பு விற்கும் ஆர்டர். ஒருமுறை ஆரம்ப வரம்பு ஆர்டர் நிறைவேறி, பின்வரும் 2 ஆர்டர்களில் ஏதேனும் ஒன்று தொடங்கப்பட்டு நிறைவேறினால், மீதமுள்ள ஆர்டர் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். மேலே உள்ள வழக்கில், ₹ 1,000 என்ற ஆரம்ப வரம்பு ஆர்டர் நிறைவேறி, சந்தை முதலீட்டாளருக்கு சாதகமாக நகர்ந்து ₹ 1,050 என்ற இலக்கு விலையை அடித்தால், இலக்கு ஆர்டர் தொடங்கப்பட்டு நிறைவேறி, நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். வரம்பு ஆர்டர் நிறைவேறி, சந்தை எதிர்மறை திசையில் நகர்ந்து ₹ 990 என்ற தொடர் விலையை அடித்தால், நிறுத்த இழப்பு விற்கும் ஆர்டர் தானாகவே தொடங்கப்பட்டு நிறைவேறி, இலக்கு ஆர்டர் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும்.	உதாரணமாக, நீங்கள் கம்பெனி XYZ இன் பங்குகளை ₹ 1000க்கு விற்கினால், ரோபோ ஆர்டர் இட விரும்பினால், நீங்கள் இடுவதாகக் கருதுவோம், ₹ 1,000 என்ற வரம்பு விலையில் ஒரு ஆரம்ப விற்கும் ஆர்டர் ₹ 990 என்ற இலக்கு விலையில் ஒரு வாங்கும் ஆர்டர் ₹ 1005 என்ற தொடர் விலையில் நிறுத்த இழப்பு வாங்கும் ஆர்டர். ஒருமுறை ஆரம்ப வரம்பு ஆர்டர் நிறைவேறி, பின்வரும் 2 ஆர்டர்களில் ஏதேனும் ஒன்று தொடங்கப்பட்டு நிறைவேறினால், மீதமுள்ள ஆர்டர் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். மேலே உள்ள வழக்கில், ₹ 1,000 என்ற ஆரம்ப வரம்பு ஆர்டர் நிறைவேறி, சந்தை முதலீட்டாளருக்கு சாதகமாக நகர்ந்து ₹ 990 என்ற இலக்கு விலையை அடித்தால், இலக்கு வாங்கும் ஆர்டர் தொடங்கப்பட்டு நிறைவேறி, நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். வரம்பு ஆர்டர் நிறைவேறி, சந்தை எதிர்மறை திசையில் நகர்ந்து ₹ 1005 என்ற தொடர் விலையை அடித்தால், நிறுத்த இழப்பு வாங்கும் ஆர்டர் தானாகவே தொடங்கப்பட்டு நிறைவேறி, இலக்கு வாங்கும் ஆர்டர் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும்.
குறிப்பு: உங்கள் முதல்-கால் ஆர்டர் நிறைவேறி, இரண்டாவது-கால் அல்லது மூன்றாவது-கால் ஆர்டர் எதுவும் நிறைவேறாவிட்டால் உங்கள் நிலை 3:10 மணிக்கு தானாகவே முடிக்கப்படும்.

குறிப்பு:உங்கள் முதல்-கால் ஆர்டர் நிறைவேறி, இரண்டாவது-கால் அல்லது மூன்றாவது-கால் ஆர்டர் எதுவும் நிறைவேறாவிட்டால், உங்கள் நிலை 3:10 மணிக்கு தானாகவே முடிக்கப்படும். எனினும், இது ப்ரோக்கர்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு மாறுபடலாம்.

மேலும் படிக்க: எல்லை ஆர்டர் என்றால் என்ன?

ஆபத்து மேலாண்மையில் ரோபோ ஆர்டர்கள் எப்படி உதவுகின்றன

இன்ட்ராடே வர்த்தகத்திற்கு விலை இயக்கங்களின் வேகத்தால் ஆபத்தை கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ரோபோ ஆர்டர்கள் (ஆட்டோமேஷன் ஆர்டர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன) ஆபத்தை கட்டுப்படுத்த முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளை கையாண்டு கையால் தலையீடு செய்யாமல் உதவ முடியும். அவை ஒழுங்குமுறை வர்த்தகத்திற்கு சாதகமாக உள்ளன, அங்கு நீங்கள் உங்கள் இழப்புகளை வரையறுக்கிறீர்கள், லாபங்களை பூட்டுகிறீர்கள் அல்லது உங்கள் உணர்ச்சி முடிவுகளை குறைக்கிறீர்கள்.

துல்லியமான நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்களை அமைத்தல்

ரோபோ ஆர்டர்கள் வர்த்தகர்களுக்கு முன்கூட்டியே குறிப்பிட்ட நிறுத்த இழப்பு ஆர்டர்களை அமைக்க அனுமதிக்கின்றன. விலை தொடர் நிலையை அடைந்தவுடன், ஆர்டர் தானாகவே இயங்குகிறது, இது சந்தையில் திடீர் நகர்வின் போது இழப்புகளை வரையறுக்க உதவுகிறது மற்றும் தாமதமான எதிர்வினைகளில் சிக்காமல் இருக்க உதவுகிறது.

லாபம் எடுக்கும் நிலைகளை ஆட்டோமேஷன் செய்தல்

ரோபோ ஆர்டர்கள் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட லாப நிலைகளை அனுமதிக்கின்றன. விலை அமைக்கப்பட்ட நிலையை அடைந்தால், ஆர்டர் தானாகவே நிறைவேற்றப்படும், மேலும் சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்காமல் லாபங்கள் கிடைக்கும்.

நிலையான ஆபத்து-பலன் விகிதங்களை பராமரித்தல்

வர்த்தகர்கள் 1:2 அல்லது 1:3 போன்ற விகிதங்களை முன்கூட்டியே வரையறுக்க முடியும். ரோபோ ஆர்டர்கள் இத்தகைய விதிகளின் படி வர்த்தகங்களை கடுமையாக நிறைவேற்ற பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது வர்த்தகத்தில் நிலைத்தன்மையை அனுமதிக்கிறது மற்றும் திட்டமிட்ட ஆபத்து அளவுருக்களில் இருந்து விலகுவதைத் தவிர்க்கிறது.

மனித தவறுகளை குறைத்தல்

கையேடு வர்த்தகம் மனித பாகுபாடுகள், ஆற்றல் குறைவு மற்றும் தாமதங்களுக்கு உட்பட்டது. ரோபோ ஆர்டர்கள் ஆல்காரிதம் அடிப்படையிலான வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் உள்ளன, இது நிறைவேற்றத்தின் போது பிழைகளை குறைக்கிறது மற்றும் வர்த்தகம் வழிமுறைகளின் படி நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதிசெய்கிறது.

சந்தை நிலைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றம்

சிறந்த ரோபோ ஆர்டர்களில் இழுவை நிறுத்த இழப்பு இருக்கலாம். இவை விலைகள் சாதகமாக நகரும்போது நிறுத்த இழப்பின் நிலையை மாறுபடச் செய்யும், இது லாபங்களைப் பாதுகாக்கவும் கீழ்முக ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது.

பல்வேறு முறைகளை ஆதரித்தல்

ரோபோ ஆர்டர்கள் பல வர்த்தகங்களை ஒரே நேரத்தில் நிறைவேற்ற அனுமதிக்கின்றன. இந்த வெளிப்பாடு பகிர்வு ஒருங்கிணைப்பு ஆபத்துகளை குறைக்கிறது, மேலும் மாறுபடும் இன்ட்ராடே சந்தைகளில் சிறந்த ஆபத்து மேலாண்மை அடையப்படுகிறது.

ரோபோ ஆர்டர்களில் இழுவை நிறுத்த இழப்பு

ரோபோ ஆர்டர் இழுவை நிறுத்த இழப்பின் தனித்துவமான அம்சத்துடன் வருகிறது, இதில் நீங்கள் உங்கள் இழப்புகளை இழுவை செய்யலாம், இழப்புகளை குறைத்து ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலிருந்தும் சாத்தியமான வருமானங்களை உருவாக்கலாம் என்று LTP குதிப்பு விலையை அமைக்கலாம்.

வழக்கு 1: உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப் ‘X’ ஐ ₹100 என்ற வரம்பு விலையில் வாங்கினால், ₹90 இல் நிறுத்த இழப்பு விற்கும் ஆர்டர் மற்றும் ₹110 இல் இலக்கு விலை வைக்கப்பட்டிருந்தால், மேலும் நீங்கள் ₹2 என்ற LTP குதிப்பு விலையை அமைத்திருந்தால், அப்போது ஒவ்வொரு ₹2 உயர்வுக்கும்கடைசி வர்த்தக விலை (LTP), நிறுத்த இழப்பு விற்கும் ஆர்டர் தொடர் விலை ₹2 உயரும்.

மேலே உள்ள வழக்கில், LTP ₹ 102 ஆக இருந்தால், நிறுத்த இழப்பு விற்கும் ஆர்டரின் தொடர் விலை ₹92 ஆக உயரும் மற்றும் இவ்வாறு தொடரும்.

எனினும், இந்த வழக்கில் LTP குறைந்தால் நிறுத்த இழப்பு மாறாது. LTP ₹ 100 க்கு கீழே சென்றால் நிறுத்த இழப்பு தொடர் விலை ₹90 ஆகவே இருக்கும்.

வழக்கு 2: உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப் ‘X’ ஐ ₹ 100 என்ற வரம்பு விலையில் விற்கினால், ₹105 இல் நிறுத்த இழப்பு வாங்கும் ஆர்டர் மற்றும் ₹90 இல் இலக்கு விலை வைக்கப்பட்டிருந்தால், மேலும் நீங்கள் ₹2 என்ற LTP குதிப்பு விலையை அமைத்திருந்தால், அப்போது ஒவ்வொரு ₹2 வீழ்ச்சிக்கும் LTP, நிறுத்த இழப்பு வாங்கும் ஆர்டர் தொடர் விலை ₹2 வீழ்ச்சிக்கும்.

மேலே உள்ள வழக்கில், LTP ₹ 98 ஆக இருந்தால், நிறுத்த இழப்பு வாங்கும் ஆர்டரின் தொடர் விலை ₹ 103 ஆக வீழ்ச்சிக்கும் மற்றும் இவ்வாறு தொடரும்.

எனினும், இந்த வழக்கில் விலை உயர்ந்தால் நிறுத்த இழப்பு மாறாது. LTP ₹ 100 க்கு மேல் சென்றால் நிறுத்த இழப்பு தொடர் விலை ₹105 ஆகவே இருக்கும்.

ரோபோ ஆர்டர்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அனைத்து வசதிகளையும் தருகின்றனஇன்ட்ராடே வர்த்தகத்தில்.

ரோபோ ஆர்டர்களுடன் தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான பிழைகள்

ரோபோ ஆர்டர்கள் ஆர்டர் நிறைவேற்றத்தை எளிதாக்குகின்றன, ஆனால் முழுமையாக கையால் செய்யாத விருப்பமாகக் கருதக்கூடாது. கண்காணிப்பு இல்லாமல் அதிக நம்பிக்கை குறைவான சிறந்த முடிவுகளைத் தரக்கூடும். வர்த்தகர்கள் வர்த்தக நிலைகளுடன் பொருந்தும் வகையில் ஆர்டர் நிலைகளை அவ்வப்போது சரிபார்க்க வேண்டும்.

மந்தமான ரோபோ ஆர்டர்கள் அதிக மாறுபாடு அல்லது குறைந்த திரவத்தன்மை கொண்ட சந்தைகளில் செய்யப்படலாம். திடீர் மற்றும் கூர்மையான விலை மாற்றங்கள் அல்லது ஒரு ஃபிளாஷ் கிராஷ் ஏற்பட்டால், நிறுத்த இழப்பு அல்லது இலக்கு ஆர்டர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விலைகளில் நிறைவேற்ற முடியாது. திரவத்தன்மை நிலைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டு யதார்த்தமற்ற நிறுத்த இழப்பு நிலைகள் ஆபத்தை அதிகரிக்கலாம். காலாண்டு மதிப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்பான அளவுரு அமைப்பு அவசியம்.

முடிவு

ரோபோ ஆர்டர்கள் இன்ட்ராடே வர்த்தகர்களுக்கு ஒழுங்குமுறை ஆபத்து மேலாண்மையை செயல்படுத்த உதவுகின்றன, உதாரணமாக நிறுத்த இழப்புகளைத் தொடங்குதல், லாப இலக்குகள் மற்றும் நிறைவேற்ற விதிகளை தானாகவே செயல்படுத்துதல். அவை உணர்ச்சி தாக்கங்களை குறைத்து நிறைவேற்றத்தை தாமதப்படுத்துவதையும் ஒரே மாதிரியான வர்த்தக முறைகளை ஊக்குவிக்கின்றன. எனினும், பயன் பெறுவதற்கு, பயன்பாடு யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டும், மேலும் தவறான ஆபத்துகளைத் தவிர்க்க சந்தை நிலைகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், அவற்றை முறையாக கண்காணிக்கவும் வேண்டும்.

FAQs

இன்றைய வர்த்தகத்திற்கு எந்த வகை உத்தரவு சிறந்தது?

வரம்பு, நிறுத்த இழப்பு மற்றும் கோட்டுப் பரிமாண ஆணைகள், தினசரி வர்த்தகர்களால் அவர்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்ற செயல்முறையை நிர்வகிக்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த ஆணை வகைகள் நிறைவேற்றத்தின் விலையை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கியமானவை, குறைக்க கீழ்முகம் ஆபத்து மற்றும் பூட்ட அதே வர்த்தக அமர்வின் லாபங்களை, இரவில் நிலைகளை தாங்கும் ஆபத்து இல்லாமல்.

இன்ட்ராடே டிரேடிங் தானியங்கி செய்ய முடியுமா

ஆம், சில முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் நிலைகளுக்கான intraday (இன்ட்ராடே) வர்த்தகத்தை தானியங்கி செய்ய முடியும், stop loss (ஸ்டாப் லாஸ்) மற்றும் இலக்குகளுடன். தானியங்கி அல்லது ரோபோ-அடிப்படையிலான ஆணைகள் வர்த்தகங்களை அமைக்கப்பட்ட நிபந்தனையுடன் நிறைவேற்றுகின்றன, இதனால் கைமுறை தலையீட்டை குறைத்து, வேகமாக நகரும் சந்தை நிலைகளுடன் கையாளும்போது ஒழுங்கை பராமரிக்க உதவுகிறது.

ரோபோ ஆர்டர் மட்டும் இன்ட்ராடேக்கா?

ரோபோ ஆணைகள் பொதுவாக ஒரே நாளில் நிலைகளை முடிக்க வேண்டிய இடநாள் வர்த்தக நிலைகளுக்கு நோக்கமாக உள்ளன. அவை தானாகவே இணைக்கப்பட்ட இலக்கு மற்றும் நட்டநீக்க ஆணைகளை இடுகின்றன, எனவே அவை டெலிவரி அடிப்படையிலான அல்லது நீண்டகால முதலீட்டு நிலைகளுக்கு பொருத்தமற்றவை.

ரோபோ வர்த்தகம் பாதுகாப்பானதா?

ரோபோ வர்த்தகம் செயலாக்க ஒழுங்குமுறையை மேம்படுத்த நல்ல வழியாக இருக்கலாம்; ஆனால் இது ஆபத்தற்றது அல்ல. சந்தை மாறுபாடு, சரிவுகள் மற்றும் தவறான அளவுருக்கள் முடிவுகளை பாதிக்கலாம். வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்தரவுகளை தவறாமல் சரிபார்க்க வேண்டும் மற்றும் ஆபத்தை திறம்பட மேலாண்மை செய்ய யதார்த்தமான நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலக்கு நிலைகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.

நாள் வர்த்தகத்தை தானியங்கி செய்யுவது சட்டவிரோதமா?

இந்தியாவில் நாள் வர்த்தகத்தை தானியங்கி செய்வது பங்கு பரிமாற்ற விதிமுறைகள் மற்றும் ப்ரோக்கர் வழிகாட்டுதல்களை கருத்தில் கொண்டு செய்யப்படும் போது சட்டவிரோதமல்ல. எனினும், வர்த்தகர்கள் ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் மற்றும் பரிமாற்ற அல்லது ஒழுங்குமுறை தேவைகளுக்கு எதிராக இயங்கும் அங்கீகரிக்கப்படாத கணக்கீடுகள் அல்லது அமைப்புகளை பயன்படுத்த கூடாது.