மூவிங் அவரேஜ்களை பயன்படுத்தி பங்குகளை வாங்குவது எப்படி

பங்கு வர்த்தகம் நீங்கள் விலை மாற்றங்களிலிருந்து உருவாகும் லாப வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும். வர்த்தகர்கள் விலை இயக்கம் மற்றும் அவற்றிலிருந்து உருவாகும் வாய்ப்புகளை ஆய்வு செய்ய குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். மிகவும் பிரபலமான மற்றும் நம்பகமான தொழில்நுட்ப குறியீடுகளில் ஒன்று மூவிங் அவரேஜ் ஆகும். 

மூவிங் அவரேஜ் என்றால் என்ன?

புள்ளியியல், மூவிங் அவரேஜ் அடிப்படையில் ஒரு தரவுத்தொகுப்பை துண்டுகளாகப் பிரிக்கிறது, அதன் பிறகு அது ஒவ்வொரு துண்டுகளின் சராசரியை கண்டறிந்து அதிகப்படியான மாறுபாடுகளை வடிகட்டி, அதற்கு பதிலாக ஒரு கால அளவிலான பொதுவான போக்கை கண்டறிகிறது. பங்கு சந்தை சொற்களால், இது கொடுக்கப்பட்ட காலத்தின் முடிவு விலைகளின் சராசரி ஆகும். சராசரி செய்வது விலை தகவல்களை மென்மையாக்க உதவுகிறது மற்றும் தினசரி விலை மாற்றங்களின் சத்தத்தை வடிகட்டுகிறது. 10 நாள் மூவிங் அவரேஜ் அல்லது 7 நாள் மூவிங் அவரேஜ் போன்ற குறுகிய கால மூவிங் அவரேஜ்கள் அல்லது 200 நாள் மூவிங் அவரேஜ் போன்ற நீண்ட கால மூவிங் அவரேஜ்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, 200 நாள் மூவிங் அவரேஜ் என்பது கடந்த 200 வர்த்தக நாட்களின் முடிவு விலைகளின் சராசரி ஆகும். இவை அனைத்தும் விலை போக்குகளை குறிக்கவும், சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு வைக்க ஒரு போக்கு கோட்டை வழங்கவும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தினசரி விலை மாறுபாடுகளின் தாக்கத்தை நீக்குகிறது

மூவிங் அவரேஜ்கள் பங்கு வரைபடத்திலிருந்து தினசரி விலை மாறுபாடுகளின் குழப்பத்தை நீக்குகின்றன. விலை வரைபடத்தில், இது ஒரு போக்கு கோட்டைப் போல தெரிகிறது, வர்த்தகருக்கு விலை போக்கின் ஒரு விரைவான பார்வையை வழங்குகிறது. விலைகளின் திசை இது ஒரு மேலோட்டமான மூவிங் அவரேஜ் என்றால், விலைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது, ஆனால் இது ஒரு கூர்மையான மேலோட்டம் என்றால், விலைகள் உச்சத்தை அடைந்திருக்கலாம். இது ஒரு இறக்குமுகம் என்றால், விலைகள் குறைந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், ஒரு கூர்மையான இறக்குமுகம் விலைகள் அடித்தளத்தை அடைந்துவிட்டதாகக் குறிக்கலாம். ஒரு பக்கவாட்டில் நகரும் ஒரு போக்கு கோடு விலைகளில் ஒரு வரம்பு-பந்தய இயக்கத்தை குறிக்கிறது. பொதுவாக, நேரடி விலைகள் மூவிங் அவரேஜ் (எம்.ஏ) க்கு மேல் இருந்தால், அது ஒரு மேலோட்டத்தை குறிக்கிறது, மற்றும் விலைகள் எம்.ஏ க்கு கீழே இருந்தால், நீங்கள் விலைகள் கீழ்நோக்கி இழுக்கப்படுவதை காண்பீர்கள். இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவிலான மூவிங் அவரேஜ்கள் எதிர்மறை திசைகளில் ஒன்றாகவும் கடக்கவும் கூடும், பின்னர் காண்பீர்கள்.

மூவிங் அவரேஜை பயன்படுத்தி பங்குகளை வாங்குவது எப்படி: ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலை

50 நாள் அல்லது 200 நாள் போன்ற நடுத்தர முதல் நீண்ட கால மூவிங் அவரேஜ்கள் பிரபலமான மற்றும் நம்பகமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக இரட்டிப்பாகின்றன. மூவிங் அவரேஜில் உள்ள இந்த புள்ளிகள் உடைக்க மிகவும் சவாலானவை. விலைகள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை தொடும் போது பங்குகளை வாங்க அல்லது விற்க ஒரு சிக்னலாக இது மேலும் செயல்படுகிறது. ஒரு போக்குவரத்து சந்தையில், விலைகள் ஒரு வரம்புக்குள் நகர்கின்றன. அவை பொதுவாக மூவிங் அவரேஜ்களில் ஆதரவு நிலையை விட்டு பவுன்ஸ் ஆகின்றன அல்லது எதிர்ப்பு நிலையை தொடுவதிலிருந்து பின்வாங்குகின்றன. இந்த நிலைகள் மீண்டும் போதுமான வாங்குபவர்கள் அல்லது விற்பவர்கள் வருவதன் மூலம் மட்டுமே உடைக்கப்படுகின்றன. இது ஒரு நியாயமான பிடிப்பு காலத்தை அனுமதிக்கிறது.

மூவிங் அவரேஜ் க்ராஸ்ஓவர் வர்த்தக உத்திகள்

பி.எஸ்.இ சென்செக்ஸ் (ஊதா) இன் 50 நாள் மூவிங் அவரேஜ் அதன் 200 நாள் மூவிங் அவரேஜை (மஞ்சள்) கடக்கிறது. பிரபலமான வர்த்தக உத்திகளில் ஒன்றில், வர்த்தகர்கள் 50 நாட்கள் போன்ற குறுகிய கால மூவிங் அவரேஜ்கள் மற்றும் 200 நாட்கள் போன்ற நீண்ட கால அவற்றின் கலவையைப் பயன்படுத்தி பங்கின் புல்லிஷ்னஸை சோதிக்கின்றனர். மேலே உள்ள பி.எஸ்.இ சென்செக்ஸ் விலை வரைபடத்தில் நீங்கள் காண்பது போல, ஒரு பங்கின் 50 நாள் எம்.ஏ 200 நாள் எம்.ஏ ஐ தாண்டினால், அதை பங்குகளில் ஒரு கோல்டன் க்ராஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது உணர்வில் ஒரு புல்லிஷ் திருப்பத்தை குறிக்கிறது. இங்கே, நீண்ட கால மூவிங் அவரேஜில் ஆதரவு நிலைகளை தொடும் பங்குகள் காண்பீர்கள், இது விலைகள் அடித்தளத்தை அடைந்திருக்கலாம் என்பதை குறிக்கிறது.

உதாரணம்: எளிய மூவிங் அவரேஜ் என்றால் என்ன?

எளிய மூவிங் அவரேஜ் என்பது ஒரு பகுப்பாய்வு கருவி. எளிய மூவிங் அவரேஜ் கடந்த தரவுகளை ஒரு எண்ணாக சுருக்கி குறுகிய கால மாறுபாட்டை மறைத்து வர்த்தகர்களுக்கு உருவாகும் போக்கை உணர்த்துகிறது. மற்றொரு வார்த்தையில், எளிய மூவிங் அவரேஜ் வர்த்தகர்களுக்கு சத்தத்திலிருந்து சிக்னலைப் பெற உதவுகிறது. கீழே, வர்த்தகத்தில் எஸ்.எம்.ஏ என்ன என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்வோம். பங்கு விலை ஒவ்வொரு நிமிட மாற்றத்தையும் கண்காணிப்பது அனைத்து வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்காது. எனவே, வர்த்தகர்கள் எளிய மூவிங் அவரேஜை பயன்படுத்தி அதிக அளவிலான தரவுகளை ஒரு எண்ணாக சுருக்குகிறார்கள். எளிய மூவிங் அவரேஜ் வரையறையைப் பார்த்து இது எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம். பெரும்பாலான மக்கள் சராசரி அல்லது மீன் என்ற சொல்லுடன் பரிச்சயமாக உள்ளனர். பத்து எண்களின் சராசரியை கணக்கிட, நாம் அனைத்து பத்து எண்களையும் சேர்த்து, தொகையை பத்தால் வகுக்க வேண்டும். அது நமக்கு சராசரியை வழங்கும். மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 10, 2020 வரை பங்கு சந்தைக்கு ஒரு மாறுபாடான 10 நாட்கள். நீங்கள் மாறுபாட்டை வெட்ட விரும்பினால், அனைத்து பத்து நாட்களின் முடிவு விலைகளைச் சேர்த்து 10 ஆக வகுக்கலாம். ஆனால் சத்தத்தை மேலும் வெட்ட, நீங்கள் ஒரு மூவிங் அவரேஜை பயன்படுத்தலாம். மூவிங் அவரேஜை கணக்கிட, மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 11 வரை, மார்ச் 3 முதல் மார்ச் 12 வரை, மற்றும் இவ்வாறு முடிவு விலைகளின் சராசரியை கண்டறியவும். இந்த சராசரிகளை (காலத்தைக் கடந்து நகரும்) இணைக்கும் வரைபட கோடு மூவிங் அவரேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எளிய மூவிங் அவரேஜ் என்பது எல்லா அலகுகளுக்கும் சம அளவு எடை அளிக்கும் ஒரு மூவிங் அவரேஜ் மட்டுமே. எளிய மூவிங் அவரேஜ் ஒரு எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக தெளிவுடன் புரிந்துகொள்ளலாம். கட்டுரையின் கடைசி பகுதியில் வித்தியாசத்தை நாங்கள் பிரிக்கிறோம்.

எளிய மூவிங் அவரேஜை கணக்கிடுவது எப்படி

எளிய மூவிங் அவரேஜை கணக்கிட, ஒருவர் ஒரு வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 10 நாள் எஸ்.எம்.ஏ மற்றும் 50 நாள் எஸ்.எம்.ஏ வர்த்தகர்களால் மிகவும் முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒருமுறை வர்த்தகர் ஒரு வரம்பைத் தேர்ந்தெடுத்தால், அவர் எளிய மூவிங் அவரேஜை அறிய விரும்பும் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். காலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் உள்ள மூவிங் அவரேஜ்களை கணக்கிட்டு, ஒரு வரைபடத்தில் வரைந்து காட்ட வேண்டும். எங்கள் முன்னுதாரணம் போல, வரம்பு 10 நாட்கள் என்றால், வர்த்தகர் 10 நாள் தொகுதிகளின் மூவிங் அவரேஜ்களை கண்டறிய வேண்டும். மூவிங் அவரேஜ்கள் ஒரு வரைபடத்தில் வரைந்து காட்டப்பட்ட பிறகு, புள்ளிகளை இணைக்க ஒரு எளிய கோடு வரையலாம். அந்த கோடு எளிய மூவிங் அவரேஜ் ஆகும். இந்த கோட்டின் திசை மற்றும் வேகம் வர்த்தகருக்கு அவரது முதலீட்டு தேர்வுகளைத் தகவலளிக்கக்கூடிய உள்ளடக்கங்களை வழங்க முடியும்.

குறுகிய கால எஸ்.எம்.ஏ v/s நீண்ட கால எஸ்.எம்.ஏ

200 நாள் எளிய மூவிங் அவரேஜ் ஒரு நீண்ட கால எஸ்.எம்.ஏ என்று அழைக்கப்படும், 50 நாள் மூவிங் அவரேஜ் ஒரு குறுகிய கால எஸ்.எம்.ஏ என்று அழைக்கப்படும். குறுகிய கால எஸ்.எம்.ஏ கள் மற்றும் நீண்ட கால எஸ்.எம்.ஏ களின் உறவு உருவாகும் போக்குகளை வெளிப்படுத்தவும் முடியும். உதாரணமாக, குறுகிய கால எஸ்.எம்.ஏ நீண்ட கால எஸ்.எம்.ஏ க்கு கீழே விழுந்தால், அது ஒரு வரவிருக்கும் கரடி ஓட்டத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். நிதி சந்தை சொற்களால், இது ஒரு மரணக் குறுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எதிர்மாறாக நடந்தால் - அதாவது, குறுகிய கால எஸ்.எம்.ஏ நீண்ட கால எஸ்.எம்.ஏ ஐ வெட்டி மேலே உயர்ந்தால் - அது வரவிருக்கும் காளை ஓட்டத்தை குறிக்கலாம். நிதி சந்தை சொற்களால், இது ஒரு கோல்டன் க்ராஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் பங்குகளை வாங்க தேர்வு செய்கிறார்கள், ஏனெனில் இது பங்கு விலைகள் எதிர்காலத்தில் நேர்மறை இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

எஸ்.எம்.ஏ க்கு மாறுபாடுகள்

எடையுள்ள மூவிங் அவரேஜ்கள் எளிய மூவிங் அவரேஜ்களின் மாறுபாடாகும். எளிய மூவிங் அவரேஜ்களுக்கு ஒரு பகுப்பாய்வு குறைபாடு உள்ளது, அதாவது அவை வரம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அலகுக்கும் சம மதிப்பை அளிக்கின்றன. அதாவது, ஒரு 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏ இல், 200 நாட்களுக்கு முன் பங்கு விலைகள் நேற்று இருந்த பங்கு விலைகளுக்கு சமமான எடை (கணித முக்கியத்துவம்) அளிக்கப்படும். சில வர்த்தகர்கள் இதைப் பார்த்து, சமீபத்திய பங்கு விலைகள் மாதங்களுக்கு முன் விலைகளைவிட முக்கியமானதாகக் கருதப்பட வேண்டும் என்று சரியாக வாதிடுகிறார்கள். இந்த வர்த்தகர்கள் சமீபத்திய மதிப்புகளுக்கு அதிக எடை அளிக்கும் எடையுள்ள மூவிங் அவரேஜ்களைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள். எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ்கள் எடையுள்ள மூவிங் அவரேஜ்களின் ஒரு உதாரணமாகும். ஈ.எம்.ஏக்கள் கணக்கீட்டு தேதிக்கு அருகில் வரும் போது பங்கு விலைகளுக்கு எக்ஸ்போனென்ஷியலாக அதிக எடை அளிக்கின்றன.

முடிவு :

மூவிங் அவரேஜ்கள் அடிக்கடி ஒரு தாமத விளைவை கொண்டதாக விமர்சிக்கப்படுகின்றன. அதாவது, அவை கடந்த விலைகளின் அடிப்படையில் ஒரு போக்கைக் காட்டுகின்றன. ஆனால் அவை தினசரி விலை மாற்றங்களை மென்மையாகக் குறிக்க சில முக்கியமான நோக்கங்களைச் சேவிக்கின்றன, வலுவான மற்றும் நம்பகமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை வழங்குகின்றன. மூவிங் அவரேஜ்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது வர்த்தகர்களுக்கு பங்குகளை வாங்க அல்லது குறுகிய நிலைகளை எடுக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும்.