आगामी NFO: द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लिए मसौदा दाखिल किया

द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने अपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड स्कीम के लिए ड्राफ्ट दस्तावेज़ दाखिल किए हैं.  

फंड को बाजार स्थितियों के अनुसार इक्विटी और डेट के बीच स्थानांतरित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.  

दस्तावेज़ में कहा गया है कि उद्देश्य दीर्घकालिक पूँजी में वृद्धि या आय उत्पन्न करना है, लेकिन यह भी उल्लेख है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है.  

संपत्ति आवंटन 

योजना कुल परिसंपत्तियों के 65% से 100% के बीच अपनी इक्विटी एक्सपोज़र रखने की योजना बनाती है. डेट और मनी-मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 10% से 35% तक होंगे, जिससे फंड को इन दो सेगमेंट्स के बीच स्थानांतरित होने की अनुमति मिलेगी.  

फाइलिंग हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विटी डेरिवेटिव्स को इक्विटी हिस्से के अधिकतम 50% तक सीमित करती है, जबकि डेट डेरिवेटिव्स को डेट साइड के 20% तक उपयोग किया जा सकता है.  

सिक्यूरिटाइज्ड डेट अधिकतम 20% तक हो सकती है, और क्रेडिट-एन्हांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स को डेट पोर्टफोलियो के 10% तक सीमित किया गया है.  

निवेश विवरण 

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों पेश किए जाएंगे, ग्रोथ और IDCW (आईडीसीडब्ल्यू) विकल्पों के साथ. NFO (एनएफओ) के दौरान न्यूनतम निवेश ₹5,000 है. अतिरिक्त खरीद ₹1,000 से शुरू. SIP (एसआईपी) ₹250 से शुरू होते हैं, आवृत्ति के अनुसार.  

एंट्री लोड नहीं है. 180 दिनों के भीतर रिडेम्पशन पर 1% एग्जिट लोड लगेगा, और उसके बाद कोई लोड लागू नहीं होगा.  

लेनदेन और NAV (एनएवी) 

यूनिट्स व्यावसायिक दिनों में खरीदे या रिडीम किए जा सकते हैं. फंड हाउस से अपेक्षा है कि वह रिडेम्पशन की राशि भीतर 3 कार्यदिवसों में भेज दे. NAV प्रतिदिन गणना की जाएगी, 2 दशमलव तक राउंड की जाएगी, और AMFI (एएमएफआई) तथा AMC (एएमसी) वेबसाइट्स पर प्रकाशित की जाएगी. यूनिट्स को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है.  

बेंचमार्क और टीम 

योजना अपना बेंचमार्क के रूप में क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 – मॉडरेट इंडेक्स TRI(टीआरआई) को ट्रैक करेगी. इक्विटी हिस्से का प्रबंधन श्रीमती अपर्णा शंकर करेंगी, और डेट सेगमेंट का प्रबंधन श्री उमेश शर्मा और श्री वरुण नानावटी करेंगे.  

निष्कर्ष 

चूँकि यह एक नई योजना है, प्रदर्शन का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है. नियामकीय समीक्षा पूरी होने और अंतिम ऑफर दस्तावेज़ जारी होने के बाद आगे के विवरण साझा किए जाएंगे. 

अस्वीकरण: यह ब्लॉग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है. उल्लिखित प्रतिभूतियाँ केवल उदाहरण हैं, सिफारिशें नहीं. यह व्यक्तिगत सिफारिश/निवेश सलाह नहीं है. यह किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं रखता. प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र मत बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और आकलन करना चाहिए.   

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें.