తెలుగు
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్—RSI, MACD, స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్, అరూన్, OBV, ఫిబొనాచి—ను మార్కెట్ ట్రెండ్స్ కోసం మరియు ఇండియన్ స్టాక్స్లో సమగ్రమైన నిర్ణయాల కోసం అన్వేషించండి. ఇవి సమాచారంతో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవసరమైన సాధనాలు.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మార్కెట్ డైనమిక్స్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రేడర్లు ఉపయోగించే కీలకమైన స్ట్రాటజీ.ట్రేడర్లు గత ట్రెండ్స్ను విశ్లేషించి భవిష్యత్ ధర మార్పులను ముందుగా అంచనా వేసేందుకు ఈ ప్రజాదరణ పొందిన స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తారు.
ఈ స్ట్రాటజీ కింద, ట్రేడర్లు ప్రైస్ చార్ట్స్ మరియు మార్కెట్ డాటాను పరిశీలించి ట్రెండ్స్ను గుర్తించి భవిష్యత్ ధర మార్పులను అంచనా వేస్తారు. టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్, ఉదాహరణకు ఆర్ఎస్ఐ, ఎమ్ఏసీడీ, స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్, అరూన్, ఓబివి, ఫిబొనాచి, తో పాటు మార్కెట్ ట్రెండ్స్ను ఫాలో అవ్వడానికి మరియు ఇండియన్ స్టాక్స్లో సమగ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి
ట్రేడింగ్ను మెరుగుపరచుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్నవారు తమ ట్రేడింగ్ నైపుణ్యాన్ని మరియు మార్కెట్ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి, ఇండియన్ స్టాక్స్ కోసం ప్రీమియర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్ను తెలుసుకోవడానికి చదవడం కొనసాగించండి.
అలాగే, చూడండి షేర్ మార్కెట్పై సహాయక సూచనలు ఇక్కడ.
ముఖ్యాంశాలు
-
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ స్టాక్స్ భవిష్యత్ ధర మార్పులను అంచనా వేయడానికి ట్రేడర్లు విస్తృతంగా ఉపయోగించే పద్ధతి.
-
భవిష్యత్ ప్యాటర్న్స్ను అంచనా వేసేందుకు వారు గత ట్రెండ్స్ను అధ్యయనం చేస్తారు.
-
విశ్లేషకులు పలు టెక్నికల్ ఇండికేటర్లు మరియు చార్టింగ్ టెక్నిక్స్ను ఉపయోగించి నిష్క్రమణ మరియు ప్రవేశ పాయింట్లను ట్రేడింగ్లో గుర్తిస్తారు.
-
అత్యంత సాధారణ టూల్స్లో ఆర్ఎస్ఐ, ఎమ్ఏసీడీ, స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్ మరియు అరూన్ ఆసిలేటర్ ఉన్నాయి.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి?
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది గత మార్కెట్ డేటా, ముఖ్యంగా ధర మరియు వాల్యూం, ఆధారంగా స్టాక్ ధర భవిష్యత్ మార్పులను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి. ఈ విధానం ఒక స్టాక్కు సంబంధించిన అన్ని అవసరమైన సమాచారం దాని ధరలో ప్రతిబింబించబడుతుంది అని భావిస్తుంది. అలాగే ధరలు కాలక్రమంలో పునరావృతమయ్యేలా కనిపించే ట్రెండ్స్లో కదులుతాయని కూడా సూచిస్తుంది.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క కీలక ఊహాగానాలు ఇవి:
-
స్టాక్ ధర అన్ని సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
-
ధరలు స్థిరపడ్డ ట్రెండ్స్ను అనుసరిస్తాయి.
-
చారిత్రక నమూనాలు మరియు ట్రెండ్స్ తరచుగా పునరావృతమవుతాయి.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ను విజయవంతంగా చేయాలంటే, ట్రేడర్లు మరియు ఇన్వెస్టర్లు కొన్ని ప్రధాన కాన్సెప్ట్లు మరియు టూల్స్కి పరిచయం ఉండాలి. వీటిలో సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టన్స్ లెవల్స్, వివిధ రకాల చార్ట్స్ వంటి క్యాండిల్స్టిక్ ప్యాటర్న్స్, అలాగే ట్రెండ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ అంశాలను అర్థం చేసుకోవడం విశ్లేషణను సమర్థవంతంగా చేయడంలో మరియు స్టాక్స్ లేదా మార్కెట్ సెక్డర్ల భవిష్యత్ ధర మార్పులపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కీలకం.
స్టాక్ మార్కెట్ కోసం 6 టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్ ఏమిటి?
టెక్నికల్ అనాలిసిస్పై ప్రాథమిక అవగాహన ఏర్పరుచుకున్న తర్వాత, ట్రేడర్లు మరియు ఇన్వెస్టర్లు సాధారణంగా ఉపయోగించే 6 టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్ను అన్వేషించండి.
1. రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ (RSI)
రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్లో ధర మార్పుల వేగాన్ని కొలిచే ఇండికేటర్గా పనిచేస్తుంది. ధర ట్రెండ్స్లో సంభవించే రివర్సల్స్ను గుర్తించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగకరం. సాధారణంగా, ఆర్ఎస్ఐని 14 రోజుల కాలానికి లెక్కిస్తారు.
ఆర్ఎస్ఐ కోసం సూత్రం ఇది:
ఆర్ఎస్ఐ (దశ ఒకటి) = 100 - [100 / {1 + (సగటు లాభం / సగటు నష్టం)}]
ధర చార్ట్ కింద ఆసిలేటర్గా ప్రదర్శించబడే ఆర్ఎస్ఐ సానుకూల మరియు ప్రతికూల ధర మొమెంటమ్ను పోలుస్తుంది. ఇతర టెక్నికల్ ఇండికేటర్ల మాదిరిగానే, విస్తృతమైన మార్కెట్ ట్రెండ్ను ధృవీకరించినప్పుడు దాని సంకేతాలు మరింత నమ్మదగినవిగా ఉంటాయి.
ఆర్ఎస్ఐ విలువలు 0 నుండి 100 మధ్య ఉంటాయి. ఆర్ఎస్ఐ విశ్లేషణ ఇలా నిర్వహించబడుతుంది:
-
70 పైగా ఉన్న ఆర్ఎస్ఐ స్టాక్ ఓవర్బాట్ స్థితిలో ఉందని సూచిస్తుంది.
-
30 కంటే తక్కువ ఆర్ఎస్ఐ స్టాక్ ఓవర్సోల్డ్ స్థితిలో ఉందని సూచిస్తుంది.
ఆర్ఎస్ఐ ట్రెండ్ ఫార్మేషన్స్ను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది. ధర పైకి కదులుతున్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఐ కూడా పైకి ట్రెండ్ అవుతే, అది బుల్లిష్ ట్రెండ్ను నిర్ధారిస్తుంది; బేరిష్ ట్రెండ్స్కు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ధర కదలిక ఆర్ఎస్ఐ దిశకు భిన్నంగా ఉండే డైవర్జెన్సెస్ను గుర్తించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగిస్తారు, అంటే సంభవించే ట్రెండ్ రివర్సల్స్ను సూచిస్తుంది.
నిజమైన రివర్సల్ సంకేతాలు అరుదుగా ఉంటాయి, అందువల్ల అవి తప్పుదారి పట్టించే వాటి నుండి వేరు చేయడం కష్టం. ఉదాహరణకు, బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ తర్వాత గణనీయమైన ధర పతనం వస్తే ఫాల్స్ పాజిటివ్ సంభవించవచ్చు. అదే విధంగా, బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ తర్వాత గణనీయమైన ధర పెరుగుదల వస్తే ఫాల్స్ నెగటివ్ సంభవించవచ్చు.
2. మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) సూచిక
మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో కీలక సాధనం, స్టాక్ ధరల మొమెంటమ్ మరియు దిశా మార్పులను అంచనా వేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఎమ్ఏసీడీ లైన్ సిగ్నల్ లైన్ను దాటితే బుల్లిష్ సిగ్నల్ సూచిస్తుంది, అంటే స్టాక్ ధర పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ఎమ్ఏసీడీ లైన్ సిగ్నల్ లైన్ కంటే దిగువకు పడితే బేరిష్ సిగ్నల్ సూచిస్తుంది, అంటే స్టాక్ ధర తగ్గే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది.
ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడర్లకు ఎమ్ఏసీడీ ట్రెండ్ మార్పుల ప్రారంభ సంకేతాలను గుర్తించడంలో ఉపయోగకరం, తద్వారా మరింత వ్యూహాత్మక ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేస్తుంది. ఇది స్టాక్స్ ఓవర్బాట్ లేదా ఓవర్సోల్డ్ స్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తించడంలో మరియు సపోర్ట్, రెసిస్టన్స్ లెవల్స్ను హైలైట్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఎమ్ఏసీడీ మూడు ప్రధాన భాగాల నుండి తయారవుతుంది:
-
MACD లైన్: 12-రోజుల EMA మరియు 26-రోజుల EMA మధ్య తేడాగా లెక్కించబడుతుంది.
-
సిగ్నల్ లైన్: MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA.
-
ఎమ్ఏసీడీ హిస్టోగ్రామ్: ఎమ్ఏసీడీ లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య తేడా, ఈ మూవింగ్ యావరేజెస్ యొక్క డైవర్జెన్స్ మరియు కన్వర్జెన్స్ను చూపిస్తుంది.
ఎమ్ఏసీడీ లైన్ 26-పిరియడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) నుండి 12-పిరియడ్ ఈఎమ్ఏ తీసివేయడం ద్వారా తయారవుతుంది. తరువాత సిగ్నల్ లైన్ ఎమ్ఏసీడీ లైన్ యొక్క 9-పిరియడ్ ఈఎమ్ఏ నుండి ఉత్పత్తి అవుతుంది, ప్రామాణిక సెట్టింగ్స్ 26/12/9 రోజులు, డైలీ చార్ట్ విశ్లేషణకు అనుకూలం.
-
ప్రయోగంలో, ఎమ్ఏసీడీ లైన్ పై నుంచి సిగ్నల్ లైన్ కంటే దిగువకు క్రాస్ ఆవుతే బేరిష్ ట్రెండ్ సూచించబడుతుంది.
-
మరియు ఎమ్ఏసీడీ లైన్ కింద నుంచి సిగ్నల్ లైన్ను పైకి దాటితే బుల్లిష్ ట్రెండ్కు సంకేతం వస్తుంది.
ఈ టూల్ స్టాక్ ధరలతో సంబంధం ఉన్న రెండు మూవింగ్ యావరేజెస్ మధ్య డైనమిక్స్ను అర్థం చేసుకోవడానికి కీలకం, తద్వారా మార్కెట్ ట్రెండ్స్ దిశ మరియు బలాన్ని ఆధారంగా ట్రేడర్లు సమగ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా సహాయపడుతుంది.
3. స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్
స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ప్రసిద్ధ సాధనం, 1950లలో జార్జ్ లేన్ రూపొందించాడు, మార్కెట్ ట్రెండ్స్ను విశ్లేషించడానికి మరియు కొనుగోలు, అమ్మకానికి అనువైన అవకాశాలను గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. మార్కెట్లో ఓవర్బాట్ మరియు ఓవర్సోల్డ్ పరిస్థితులతో సంబంధించిన ప్రమాదాలను అంచనా వేయడంలో ఇది ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరం.
స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్కు సూత్రం ఇది:
%K= (నేటి ముగింపు) - (ఎంచుకున్న కాలంలో కనిష్ఠ కనిష్ఠం) / (ఎంచుకున్న కాలంలో గరిష్ఠం) - (ఎంచుకున్న కాలంలో కనిష్ఠ కనిష్ఠం)
ఆసిలేటర్ యొక్క ప్రాథమిక లైన్ 0 నుండి 100 మధ్య కదులుతుంది, స్టాక్ మొమెంటమ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
-
80 పైగా విలువ సాధారణంగా స్టాక్ ఓవర్బాట్లో ఉందని సూచిస్తుంది
-
అలాగే 20 కంటే తక్కువ విలువ ఓవర్సోల్డ్ను సూచిస్తుంది
-
ఆసిలేటర్ రీడింగ్స్ను ప్రధానంగా %కే లైన్ (K) ద్వారా అర్థం చేసుకుంటారు.
స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్ ముగింపు ధరలు ప్రస్తుత ట్రెండ్ను అనుసరిస్తాయని భావిస్తుంది, దీని వలన స్థిరమైన ట్రేడింగ్ రేంజ్లలో ఇది ఉపయోగకరం.
4. అరూన్ ఆసిలేటర్
అరూన్ ఆసిలేటర్ను 1995లో తుషార్ చాందే రూపొందించాడు. ఇది చార్టిస్టులు అరూన్-అప్ మరియు అరూన్-డౌన్ ఇండికేటర్ల మధ్య తేడాను విజువలైజ్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది, సాధారణంగా సులభమైన పోలిక కోసం కలిసి ప్రదర్శించబడుతుంది. ఈ ఆసిలేటర్ -100 నుండి +100 వరకు ఉంటుంది, జీరో కేంద్ర బిందువుగా ఉంటుంది.
అరూన్ ఆసిలేటర్ ఇలా లెక్కించబడుతుంది:
-
అరూన్ ఆసిలేటర్ = అరూన్ అప్ - అరూన్ డౌన్
-
అరూన్ అప్ = 100 x ((ఎన్−ఎన్ పిరియడ్ హై నుండి గడిచిన పిరియడ్లు)/ఎన్)
-
అరూన్ డౌన్ = 100 x ((ఎన్−ఎన్ పిరియడ్ లో నుండి గడిచిన పిరియడ్లు)/ఎన్)
ఇక్కడ, 'ఎన్' అనేది పరిగణనలోకి తీసుకున్న పిరియడ్ల సంఖ్యను సూచిస్తుంది, చాలా మంది ట్రేడర్లు దీన్ని సాధారణంగా 14గా సెట్ చేస్తారు.
-
అరూన్ అప్ అరూన్ డౌన్ను దాటితే, కొత్త అప్ట్రెండ్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని సూచించవచ్చు.
-
వ్యతిరేకంగా, అరూన్ డౌన్ అరూన్ అప్ను దాటితే, డౌన్ట్రెండ్ ప్రారంభమవుతుందని సూచించవచ్చు.
-
అరూన్ అప్ లేదా డౌన్లో 100కు సమీపంలోని విలువలు బలమైన ట్రెండ్ను, 0కు సమీపంలోని విలువలు బలహీనమైన ట్రెండ్ను సూచిస్తాయి.
-
అరూన్ ఇండికేటర్లు మరియు ప్రైస్ యాక్షన్ మధ్య డైవర్జెన్సెస్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్లో మార్పులను ప్రతిబింబిస్తూ సంభవించే ట్రెండ్ రివర్సల్స్ను సూచించవచ్చు.
అరూన్ ఆసిలేటర్ దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్స్ సమయంలో పొజిషన్ను నిర్వహించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, అప్ట్రెండ్లో కొత్త హైస్ తరచుగా వస్తాయి, ఆసిలేటర్ను జీరోకు పైగా ఉంచుతాయి. అయితే, చప్పగా ఉన్న మార్కెట్లలో ధర మరియు ఆసిలేటర్ గణనీయంగా మారుతుండటం వలన విశ్వసనీయ సంకేతాలు ఇవ్వకపోవచ్చు.
5. ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూం (OBV) సూచిక
ట్రేడర్లు ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూం (ఓబివి) సూచికను మార్కెట్ వాల్యూంను మానిటర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది ధర పెరిగిన రోజుల్లో వాల్యూంను జోడించి, ధర తగ్గిన రోజుల్లో వాల్యూంను తీసివేసి ఆస్తి యొక్క కొనసాగుతున్న మొత్తం వాల్యూంను లెక్కిస్తుంది.
ఓబివి డైలీ క్లోజింగ్ ప్రైస్ మార్పుల ఆధారంగా మూడు నియమాలను అనుసరిస్తుంది:
-
క్లోజింగ్ ప్రైస్ గత రోజుకంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ప్రస్తుత ఓబివి = గత ఓబివి + నేటి వాల్యూం.
-
క్లోజింగ్ ప్రైస్ గత రోజుకంటే తక్కువగా ఉంటే, ప్రస్తుత ఓబివి = గత ఓబివి - నేటి వాల్యూం.
-
క్లోజింగ్ ప్రైస్ గత రోజుతో మార్చుకోకపోతే, ప్రస్తుత ఓబివి = గత ఓబివి.
-
ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూం (ఓబివి) ను సమకూరిన మొత్తం వాల్యూంను ట్రాక్ చేసే ఓబివి లైన్లో మార్పులను పరిశీలించడం ద్వారా విశ్లేషిస్తారు. పైకి వెళ్లే ఓబివి లైన్ పెట్టుబడి ఆసక్తి పెరుగుతుందని సూచిస్తుంది, అంటే బుల్లిష్ మార్కెట్ అవుట్లుక్.
-
మరోవైపు, కిందికి వెళ్లే ఓబివి లైన్ వాల్యూం తగ్గుదలను సూచిస్తుంది, అంటే బేరిష్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్. ఓబివి లైన్ మరియు ఆస్తి ధర మధ్య వ్యత్యాసాలను ట్రేడర్లు తరచుగా గమనిస్తారు, ఎందుకంటే ఈ డైవర్జెన్సెస్ రాబోయే మార్కెట్ రివర్సల్స్కు సంకేతాలు ఇవ్వవచ్చు.
ఓబివికి లీడింగ్ ఇండికేటర్ అనే పరిమితి ఉంది, అంటే ఇది అంచనాలను అనుమతిస్తుంది కానీ గత సంఘటనలపై ఎక్కువ అవగాహన ఇవ్వదు. ఈ లక్షణం ఫాల్స్ సిగ్నల్స్ వచ్చే అవకాశాన్ని పెంచుతుంది.
దీనిని సమతుల్యం చేయడానికి, లాగింగ్ ఇండికేటర్లు ఉపయోగించవచ్చు. ఓబివికి మూవింగ్ యావరేజ్ లైన్ను జోడించడం ద్వారా ఓబివి లైన్లో బ్రేక్ఔట్స్ను మీరు గుర్తించవచ్చు. ఓబివి ఇండికేటర్ మరియు ధర రెండింటిలో ఒకేసారి బ్రేక్ఔట్ ఉంటే, అది ప్రైస్ బ్రేక్ఔట్ను ధృవీకరిస్తుంది.
6. ఫిబొనాచి రీట్రేస్మెంట్
ఫిబొనాచి రీట్రేస్మెంట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ప్రసిద్ధ సాధనం, ఇది సంభవించే సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టన్స్ లెవల్స్ను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఫిబొనాచి సీక్వెన్స్పై ఆధారపడి ఉంటుంది, ప్రతి సంఖ్య ముందు ఉన్న రెండు సంఖ్యల మొత్తంగా ఉంటుంది:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…
ఈ సీక్వెన్స్ గోల్డెన్ రేషియోకు సంబంధించింది. ట్రేడింగ్లో, ఈ సంఖ్యల నుండి పొందిన రేషియోలు మార్కెట్ మూల దిశ కొనసాగించే ముందు ఎక్కడ ఆగవచ్చు లేదా రివర్స్ కావచ్చు అనే కీలక స్థాయిలను అందిస్తాయి.
ఫిబొనాచి రీట్రేస్మెంట్ లెవల్స్ను ట్రేడర్లు ధరలు తాత్కాలిక సపోర్ట్ లేదా రెసిస్టన్స్ను ఎక్కడ పొందవచ్చో గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ధరలు ఈ స్థాయిల వద్ద ఆగుతాయనే హామీ లేకపోయినా, ఇతర ఇండికేటర్లతో కలిసి విశ్లేషణను బలోపేతం చేయడానికి వీటిని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు, ఉదాహరణకు ధర రీబౌన్స్ అవ్వడం మొదలయ్యినప్పుడు.
ట్రేడర్లు ఫిబొనాచి రీట్రేస్మెంట్ను ఎక్కడ కొనాలి లేదా అమ్మాలని గుర్తించడానికి, ట్రెండ్ బలాన్ని అంచనా వేయడానికి, ఎంట్రీ లేదా ఎగ్జిట్ పాయింట్లు నిర్ణయించడానికి ప్రయోగిస్తారు. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కోసం స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్లు సెట్ చేయడం వంటి ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలకు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో కీలక ధర స్థాయిలను గుర్తించడానికి ఇది ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగకరం.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ Vs. ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మరియు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ రెండూ ట్రేడర్లు స్టాక్స్ను ఎంపిక చేసి విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించే 2 ప్రాథమిక పద్ధతులు. ప్రతి టెక్నిక్ ఇంకొకటి కంటే విధానంలో లేదా టైం హరైజన్లో భిన్నంగా ఉంటుంది.
ఒకసారి చూడండి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ వర్సెస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్పై తక్షణ పోలిక కోసం పట్టికను.
|
ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ |
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ |
|
కంపెనీ మార్కెట్ స్థితి మరియు ఆర్థిక స్థితిపై దృష్టి పెట్టే పద్ధతి. |
భవిష్యత్ మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి చారిత్రక మార్కెట్ డేటా, ధర మరియు వాల్యూంను పరిగణించే విధానం. |
|
ఆర్థిక మరియు ఇతర గుణాత్మక, పరిమాణాత్మక కారకాలపై దృష్టి పెడుతుంది |
మార్కెట్ ట్రెండ్స్ మరియు ప్యాటర్న్స్పై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది |
|
కంపెనీ రిపోర్టులు మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ను ఉపయోగిస్తుంది |
మార్కెట్-జెనరేటెడ్ డేటా మరియు ప్రైస్ చార్ట్స్ను ఉపయోగిస్తుంది |
|
దీర్ఘకాలిక నిర్ణయాలకు నిరూపిత పద్ధతి |
షార్ట్- నుండి ఇంటర్మీడియట్-టర్మ్ ట్రేడింగ్కు అనుకూలం |
|
స్టాక్ యొక్క ఇన్ట్రిన్సిక్ వెల్యూను అంచనా వేయడానికి |
గత డేటా ఆధారంగా భవిష్యత్ ధరల కదలికను అంచనా వేయడానికి |
|
P/E రేషియో మరియు P/B రేషియో వంటి టూల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది |
చార్ట్స్ మరియు క్యాండిల్స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ వంటి టూల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది |
|
విలువ మరియు గ్రోత్పై దృష్టి పెట్టే ఇన్వెస్టర్లకు అనుకూలం |
అత్యంత అనుకూలం షార్ట్-టర్మ్ లాభాలను లక్ష్యంగా పెట్టుకునే ట్రేడర్లకు |
సారాంశం
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్ ట్రేడర్లు మరియు ఇన్వెస్టర్లకు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ ఆర్టికల్లో చర్చించిన ఆరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్ను నేర్చుకొని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మీ ట్రేడింగ్ పద్ధతులను మెరుగుపరచి, మరింత సమగ్రమైన ఎంపికలు చేసి, ట్రేడింగ్ ఫలితాలను మెరుగుపరచే అవకాశం ఉంది.
ఈ టూల్స్ ప్రభావవంతమైనవైనా, బాగా ఆలోచించి పెట్టుబడి ఎంపికలు చేయడానికి వీటిని ఇతర అనాలిసిస్ మరియు మార్కెట్ రీసెర్చ్తో కలిపి ఉపయోగించాలి అనే విషయం గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. ఎల్లప్పుడూ అవసరమైన పరిశీలన చేయండి, రిస్క్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించండి, మరియు ఏ పెట్టుబడి నిర్ణయాలు చేసే ముందు ఫైనాన్షియల్ నిపుణుల సలహా పొందండి.
డిస్క్లేమర్: ఈ ఆర్టికల్ పూర్తిగా విద్యాపరమైన ఉద్దేశ్యాల కోసం మాత్రమే వ్రాయబడింది. ఇది ఇంటర్నెట్లోని అనేక ద్వితీయ వనరులపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు మార్పులకు లోబడి ఉంటుంది. సంబంధిత నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు దయచేసి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
