6 സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്കായി

വിപണിയിലെ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക തന്ത്രമാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം.  മുൻകാല പ്രവണതകൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ വ്യാപാരികൾ ഈ ജനപ്രിയ തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.  

ഈ തന്ത്രത്തിന് കീഴിൽ,  ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഭാവി വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരികൾ വില ചാർട്ടുകളും മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റയും പരിശോധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓഹരികളിലെ   മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ  പിന്തുടരാനും  അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ  എടുക്കാനും  RSI, MACD, സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ, അരൂൺ, OBV, ഫിബൊനാച്ചി  തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു .  തങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ്  വൈദഗ്ദ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിപണി പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കായി  , ഇന്ത്യൻ ഓഹരികൾക്കായുള്ള  പ്രീമിയർ സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വായന തുടരുക. 
 
പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ  

ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുക   .  

സാങ്കേതിക വിശകലനം എന്താണ്? 

ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ മുൻകാല മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ, പ്രധാനമായും വില, അളവ് എന്നിവ പഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ വിലയുടെ ഭാവി ചലനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും പ്രവചിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം. ഒരു സ്റ്റോക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിന്റെ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ സമീപനം അനുമാനിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ആവർത്തിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയാവുന്ന പ്രവണതകളിലാണ് വിലകൾ നീങ്ങുന്നതെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.   

സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിന്റെ പ്രധാന അനുമാനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: 

സാങ്കേതിക വിശകലനം വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിന്, വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകരും നിരവധി പ്രധാന ആശയങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഇതിൽ സപ്പോർട്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ,  മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകൾ പോലുള്ള വിവിധ തരം ചാർട്ടുകൾ , ട്രെൻഡ് ലൈനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ മാർക്കറ്റ് സെക്ടറുകളുടെയോ ഭാവി വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലപ്രദമായ വിശകലനത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കലിനും ഈ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.  

കൂടാതെ,  ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് വിശകലനം എന്താണെന്ന്  ഇവിടെ പഠിക്കുക. 

ഓഹരി വിപണിയിലെ 6 സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 

സാങ്കേതിക വിശകലനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വ്യാപാരികളും നിക്ഷേപകരും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 6 സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.  

1. ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക (RSI) 

ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക സ്റ്റോക്കുകളിലെ വില മാറ്റങ്ങളുടെ വേഗത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വില പ്രവണതകളിലെ സാധ്യതയുള്ള വിപരീതഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. സാധാരണയായി, RSI 14 ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ കണക്കാക്കുന്നു.  

RSI യുടെ ഫോർമുല ഇതാ:  

RSI (ആദ്യ ഘട്ടം) = 100 - [100 / {1 + (ശരാശരി നേട്ടം / ശരാശരി നഷ്ടം)}]  

വില ചാർട്ടിന് താഴെ ഒരു ഓസിലേറ്ററായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന RSI, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് വില ആക്കം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളെപ്പോലെ, വിശാലമായ വിപണി പ്രവണത സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിഗ്നലുകൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണ്.  

RSI മൂല്യങ്ങൾ 0 നും 100 നും ഇടയിലാണ്. RSI വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ്: 

ട്രെൻഡ് രൂപീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ RSI സഹായിക്കുന്നു. വില മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ RSI മുകളിലേക്ക് പ്രവണത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ബുള്ളിഷ് പ്രവണതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു; ബെയറിഷ് ട്രെൻഡുകൾക്ക് വിപരീതമാണ്. RSI ദിശയിൽ നിന്ന് വില ചലനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡ് റിവേഴ്‌സലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

യഥാർത്ഥ റിവേഴ്‌സൽ സിഗ്നലുകൾ അപൂർവമാണ്, അതിനാൽ അവയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്രോസ്ഓവറിന് ശേഷം ഗണ്യമായ വില ഇടിവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ പോസിറ്റീവ് സംഭവിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, ഒരു ബെയറിഷ് ക്രോസ്ഓവർ ഗണ്യമായ വിലവർദ്ധനവിന് കാരണമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ നെഗറ്റീവ് സംഭവിക്കാം.  

2. മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD) സൂചകം  

മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD) സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഉപകരണമാണ്, ഇത് വ്യാപാരികളെ സ്റ്റോക്ക് വിലകളിലെ ആക്കം, ദിശാസൂചന ഷിഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വിലയിൽ സാധ്യതയുള്ള വർദ്ധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഒരു ബെയറിഷ് സിഗ്നൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്ക് വിലയിൽ സാധ്യമായ കുറവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യാപാരികൾക്ക്, ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റുകളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതുവഴി കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായ വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിനും MACD ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. ഓഹരികൾ ഓവർബോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസോൾഡ് ആയ സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള പിന്തുണ, പ്രതിരോധ നിലകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.  

മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് MACD നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്:  

12-പീരിയഡ് EMA യിൽ നിന്ന് 26-പീരിയഡ് എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA) കുറച്ചാണ് MACD ലൈൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് MACD ലൈനിന്റെ ഒമ്പത്-പീരിയഡ് EMA യിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ ലൈൻ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ 26/12/9 ദിവസങ്ങളാണ്, ദൈനംദിന ചാർട്ട് വിശകലനത്തിന് അനുയോജ്യം.  

ഓഹരി വിലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾക്കിടയിലുള്ള ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, അതുവഴി വിപണി പ്രവണതകളുടെ ദിശയെയും ശക്തിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യാപാരികൾക്ക് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും ഈ ഉപകരണം അത്യാവശ്യമാണ്.  

3. സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ  

സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ എന്നത് സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്, 1950 കളിൽ ജോർജ്ജ് ലെയ്ൻ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വിപണിയിലെ ഓവർബോട്ടും ഓവർസോൾഡ് സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.  

സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്:  

%K= (ഇന്നത്തെ ക്ലോസ്) - (തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കാലയളവിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്) / (തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കാലയളവിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്) - (തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കാലയളവിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്)  

ഓസിലേറ്ററിന്റെ പ്രാഥമിക രേഖ 0 നും 100 നും ഇടയിൽ നീങ്ങുന്നു, ഇത് സ്റ്റോക്കിന്റെ ആക്കം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 

സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ അനുമാനിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ നിലവിലെ പ്രവണത പിന്തുടരുന്നു എന്നാണ്, ഇത് സ്ഥിരതയുള്ള വ്യാപാര ശ്രേണികളിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു.   

4. അരൂൺ ഓസിലേറ്റർ 

1995-ൽ തുഷാർ ചന്ദെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണമാണ് അരൂൺ ഓസിലേറ്റർ. എളുപ്പത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സാധാരണയായി ഒരുമിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അരൂൺ-അപ്പ്, അരൂൺ-ഡൗൺ സൂചകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ഇത് ചാർട്ടിസ്റ്റുകളെ സഹായിക്കുന്നു. പൂജ്യം കേന്ദ്രബിന്ദുവായി -100 നും +100 നും ഇടയിലാണ് ഈ ഓസിലേറ്റർ.  

അരോൺ ഓസിലേറ്റർ കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 

ഇവിടെ 'N' എന്നത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കാലയളവുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി പല വ്യാപാരികളും 14 ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ദീർഘകാല ട്രെൻഡുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ അരൂൺ ഓസിലേറ്റർ ഫലപ്രദമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്‌ട്രെൻഡിൽ പലപ്പോഴും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ എത്തുന്നു, ഇത് ഓസിലേറ്ററിനെ പൂജ്യത്തിന് മുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിലയും ഓസിലേറ്ററും ഗണ്യമായി ചാഞ്ചാടുന്നതിനാൽ, അസ്ഥിരമായ വിപണികളിൽ ഇത് വിശ്വസനീയമായ സൂചനകൾ നൽകിയേക്കില്ല.  

5. ഓൺ-ബാലൻസ്-വോളിയം (OBV) സൂചകം  

മാർക്കറ്റ് വോളിയം നിരീക്ഷിക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ഓൺ-ബാലൻസ്-വോളിയം (OBV) സൂചകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വില വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കൂട്ടിയും വില കുറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് കുറച്ചും ഒരു ആസ്തിയുടെ നിലവിലുള്ള മൊത്തം വോളിയം ഇത് കണക്കാക്കുന്നു.  

ദിവസേനയുള്ള ക്ലോസിംഗ് വില മാറ്റങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി OBV മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു: 

ഒരു മുൻനിര സൂചകമാകാനുള്ള പരിമിതി OBV-യ്ക്കുണ്ട്, അതായത് പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു, പക്ഷേ മുൻകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നില്ല. ഈ സ്വഭാവം തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

ഇതിനെ സന്തുലിതമാക്കാൻ, ലാഗിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. OBV-യിലേക്ക് ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് ലൈൻ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ, OBV ലൈനിലെ ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. OBV സൂചകത്തിലും വിലയിലും ഒരേസമയം ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് വില ബ്രേക്ക്ഔട്ടിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

6. ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്മെന്റ് 

ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്‌മെന്റ് എന്നത് സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിലെ ഒരു ജനപ്രിയ ഉപകരണമാണ്, ഇത് സാധ്യതയുള്ള പിന്തുണ, പ്രതിരോധ നിലകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഫിബൊനാച്ചി ശ്രേണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ഓരോ സംഖ്യയും മുമ്പത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്: