ભાવ ક્રિયા એ છે કે સમયાંતરે સુરક્ષા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. પરંતુ શું ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ એ બજારની આગાહીનો એક કાર્યક્ષમ માર્ગ છે? તે શું છે અને તે વેપારીઓને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે જાણવા માટે આ લેખ વાંચો.
બજારો સતત બદલાતા રહે છે, જે અપટ્રેન્ડ, ડાઉનટ્રેન્ડ, નીચી અસ્થિરતા અથવા ઉચ્ચ અસ્થિરતા હોઈ શકે છે. તો તમે કેવી રીતે જાણો છો કે બજાર શું કરી રહ્યું છે? રોકાણકાર ક્યારે વધુ સારી ચોકસાઇ સાથે પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના સમયની આગાહી કરી શકે છે? બજારની આગાહી કરવા અને અનુમાન લગાવવા માટેની કેટલીક પદ્ધતિઓમાં સૂચકાંકો, ફંડામેન્ટલ્સ, અલ્ગોરિધમ્સ, બ્લોકચેન પદ્ધતિઓ, ભાવ ક્રિયા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ લેખમાં, ચાલો આપણે ભાવ ક્રિયા અને ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગના વિવિધ પરિમાણોનું અન્વેષણ કરીએ.
ભાવ ક્રિયા શું છે
ભાવ ક્રિયા એ ટ્રેડિંગ તકનીકો પૈકીની એક છે જ્યાં ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ભાવની ગતિવિધિઓ (શેર કિંમતમાં વધારો અને ઘટાડો)નું આયોજન કરવામાં આવે છે.
સરળ સમજણ માટે, ભાવ ક્રિયા એ કિંમતની ગતિ છે જે વિવિધ પ્રકારના ચાર્ટ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. તેજીનું વલણ શમાદાન રીતના કેટલાક ઉદાહરણો હેમર, ઇન્વર્સ હેમર અને પિઅરિંગ લાઇન છે અને બેરિશ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્ન હેંગિંગ મેન, શૂટિંગ સ્ટાર અને ઇવનિંગ સ્ટાર છે.
ભાવ ક્રિયા તમને શું કહે છે
અસ્કયામત અને કોમોડિટીઝ સહિત સ્ટોકના ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ માટે ભાવ ક્રિયા એક પાયો છે. ટેકનિકલ વિશ્લેષકો ચાર્ટ પર ભાવની ક્રિયાનો ઉપયોગ પેટર્ન અથવા સંકેતો શોધવા માટે કરે છે જે ભવિષ્યમાં સ્ટોક કેવી રીતે વર્તશે તે અનુમાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે જેથી તેઓ તે મુજબ ટ્રેડિંગમાં પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને સમય આપી શકે. વધુમાં, ઘણા વેપારીઓ આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કી કિંમતના સ્તરો અને વલણો નક્કી કરવા અને જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચના ઘડવા માટે કરે છે.
ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ શું છે
ડેરિવેટિવ્ઝ (વ્યુત્પન્ન) માટેના ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવા માટે ભાવ ક્રિયા ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે , ત્યારે તેને ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે ભાવની આગાહીઓ, અનુમાન અને પ્રવેશ કરવાની અને બહાર નીકળવાની સ્થિતિ શોધવાનો અભિગમ છે. પ્રાઇસ ચાર્ટમાંથી પ્રાઇસ કાઢવામાં આવી હોવાથી, તેને ‘ક્લીન ચાર્ટ ટ્રેડિંગ‘, ‘નેકેડ ટ્રેડિંગ‘ અથવા ‘રો કે નેચરલ ટ્રેડિંગ‘ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં, નિર્ણયો માત્ર સુરક્ષાના ભૂતકાળના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે અને સમાચાર અથવા અન્ય કોઈ પણ ડેટા પર નહીં.
ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ કરતાં ભાવ ક્રિયા કેવી રીતે અલગ છે
ટેકનિકલ પૃથ્થકરણ ભાવ ક્રિયા તેમજ અન્ય પરિબળો જેમ કે વૈકલ્પિક પ્રાઇસ, ખુલ્લા વ્યાજનું વિશ્લેષણ, વોલ્યુમ વિશ્લેષણ વગેરે પર આધારિત છે. બીજી તરફ, ભાવ ક્રિયા માત્ર ભાવની ગતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આમ, પ્રાઇસનો ઇતિહાસ અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણ સાધનો, વેપારીની વિવેકબુદ્ધિથી, ભાવ ક્રિયાના વેપારનો પાયો બનાવે છે.
ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ સાધનો
કોર ભાવ ક્રિયા સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરવા સાથે, વેપારી વ્યૂહરચના ઘડવા માટે નીચે જણાવેલ ક્લાસિક વિશ્લેષણ સાધનોમાંથી કોઈનો પણ ઉપયોગ કરે છે.
a) બ્રેકઆઉટ્સ
જ્યારે કોઈ સ્ટોક કોઈ ચોક્કસ વલણને અનુસરે છે, અને જ્યારે તેની ટ્રેન્ડ તૂટી જાય છે ત્યારે તે ટ્રેડરોને સંભવિત નવી ટ્રેડિંગ તકની સૂચના આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો છેલ્લા 30 દિવસથી કોઈ સ્ટોક ₹2700 અને ₹3000ની વચ્ચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હોય અને પછી ₹3000થી ઉપર જાય, તો તે વેપારીઓને ચેતવણી આપે છે કે બાજુની હિલચાલ સંભવતઃ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને ₹3200 સુધી સંભવિત ચાલ શરૂ થઈ ગઈ છે.
b) કૅન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ
તે નાણાકીય ચાર્ટનો એક પ્રકાર છે જે વ્યક્તિગત અને સામૂહિક રીતે અલગ–અલગ સમયગાળામાં સુરક્ષા, વ્યુત્પન્ન અથવા ચલણની કિંમતની હિલચાલનું ગ્રાફિકલી વર્ણન કરે છે. તેજીનું વલણ/મંદીની રૂખવાળું એન્ગલ્ફિંગ લાઇન્સ અને તેજીનું વલણ/મંદીની રૂખવાળું એંડોન્ડ બેબી ટોપ અને બોટમ કેન્ડલસ્ટિક પેટર્નના કેટલાક ઉદાહરણો છે .
c)વલણો
શેરનો આખો દિવસ વેપાર થઈ શકે છે, જેમાં ભાવ સતત વધી રહ્યા છે અથવા ઘટી રહ્યા છે; આ પરિવર્તનને વલણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વેપારીઓ આ ઉપર અને નીચે તરફના વલણોને તેજી અને મંદી તરીકે ઓળખે છે.
વિવિધ ભાવ ક્રિયાપેટર્ન શું છે
ઉપલબ્ધ અસંખ્ય દાખલાઓમાંથી, ચાલો આપણે થોડા જોઈએ –
a) પિન બાર પેટર્ન
તે કેન્ડલસ્ટિક રિવર્સલ પેટર્ન છે જે દર્શાવે છે કે બજારે ચોક્કસ સમયે ભાવ ક્રિયાને નકારી કાઢી છે.
b) અંદરવાળી બાર પેટર્ન
આને 2-બાર પેટર્ન દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે જ્યાં બાહ્ય અથવા મોટા બારને મધર બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મધર બારના ઉચ્ચ અને નીચા મૂલ્યો સંપૂર્ણપણે નાના બારને સમાવે છે. જો કે, જ્યારે બજાર એકીકૃત થાય છે ત્યારે અંદરવાળી બાર પેટર્ન જોવા મળી શકે છે.
c) થ્રી–કેન્ડલ રિવર્સલ પેટર્ન
આ પેટર્ન રિવર્સલનો સંકેત આપે છે. તે ત્રણ કેન્ડલથી બનેલી છે જે ચોક્કસ ક્રમમાં દેખાય છે: મંદીની રૂખવાળું કેન્ડલ (લાલ), કેન્ડલ ઓછી ઊંચી અને ઊંચી નીચી, અને તેજીનું વલણ કેન્ડલ(લીલી). ત્રીજી કેન્ડલ બીજી કેન્ડલની ઊંચી ઉપર બંધ થવી જોઈએ અને ઊંચી નીચી હોવી જોઈએ.
d) હેડ અને શોલ્ડર્સ રિવર્સલ પેટર્ન
હેડ અને શોલ્ડર્સની પેટર્નની જેમ થોડો ઘટાડો થાય તે પહેલાં સુરક્ષાની કિંમત વધે છે, ઘટે છે અને નીચી ઊંચાઈએ વધે છે.
ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગના ફાયદા શું છે
a) નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે
ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને, તમે ભૂતકાળની કિંમતો (ખુલ્લી, ઊંચી, નીચી અને બંધ) નો ઉપયોગ કરીને તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયોને વધારી શકો છો.
b) ટૂંકા ગાળાના રોકાણનો લાભ
લાંબા ગાળાના રોકાણને બદલે, વેપાર પર ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાના નફા માટે ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ સૌથી યોગ્ય છે.
ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ શું છે
a) માત્ર ભૂતકાળની કિંમત પર આધાર રાખે છે
પ્રાઇસ એક્શન ટ્રેડિંગ સિક્યોરિટીના ઈતિહાસ પર આધાર રાખે છે, પરંતુ તે માત્ર ક્યારેક ભવિષ્યના પરિણામોનું વિશ્વસનીય સૂચક હોય છે.
b) અર્થઘટન ખોટું થઈ શકે છે
કોઈ પણ બે વેપારીઓ આપેલ કિંમતની હિલચાલને સમાન રીતે જોશે નહીં કારણ કે દરેક વેપારી પાસે તેમના અર્થઘટન, નિયમો અને નાણાકીય જ્ઞાન હોય છે, જેના પરિણામે વિવિધ પરિણામો આવે છે.
ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ
a) જોખમની સહનશીલતા
તમે વેપાર કરો તે પહેલાં, તમારી મહત્તમ જોખમની સહનશીલતા અથવા દરેક સોદા પર તમે સ્વીકારવા માટે તૈયાર છો તે નુકસાન વિશે હંમેશાં જાગૃત રહો.
b) વૈવિધ્યકરણની જરૂર છે
અસેટ્સ વચ્ચેના સહસંબંધને ઓળખો અને નક્કી કરો કે તમને કેટલું વૈવિધ્યકરણ જોઈએ છે.
c) પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓને જાણો
રોકાણકારો નુકસાન ટાળવા માટે ચોક્કસ તકનીકી સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરીને પ્રવેશ કરવાના અને બહાર નીકળવાના બિંદુઓની આગાહી કરી શકે છે.
નિષ્કર્ષ
ભાવ ક્રિયા એ એક ટેકનિક છે જેનો ઉપયોગ સિક્યોરિટીની કિંમતની હિલચાલને ટ્રેક કરીને તેની કામગીરીનું વિશ્લેષણ કરવા માટે થાય છે. અનુભવી વેપારીઓને આ ટેકનિકથી સૌથી વધુ ફાયદો થવાની શક્યતા છે કારણ કે તેઓ ચોક્કસ આકારો અથવા ભૂતકાળની કામગીરીને જોઈને પેટર્નને એક નજરમાં શોધી કાઢે છે. જો કે, ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગની પોતાની મર્યાદાઓ પણ છે. તેથી, વેપારીઓ સંકેતોને માન્ય કરવા માટે આ વ્યૂહરચના સાથે અપડેટ કરેલ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
