व्यापाऱ्यांना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास एआय (AI) कसे मदत करीत आहे

वित्तीय बाजारासह विविध उद्योगांमध्ये एआय (AI) चा वापर वाढत आहे, जेथे एआय (AI) भागधारकांना एआय (AI)-चालित डेटावर आधारित माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करत आहे. स्टॉक ट्रेडिंगसाठी एआय (AI) वापरणे हे काही नवीन नाही, परंतु हे निश्चितच खूप पुढे आले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज मार्केट अॅनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, गुंतवणूक, पोर्टफोलिओ कन्स्ट्रक्शन इत्यादींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

प्रभावी आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी एआय (AI)चा वापर केला जात आहे. बुद्धिमान मालमत्तेचे वाटप आणि स्टॉक निवडीबाबत निर्णय घेण्यासाठी सिग्नल ओळखण्यासाठी आणि मोठ्या डेटा सेटमधील अंतर्निहित संबंध कॅप्चर करण्यासाठी एआय (AI) आणि मशीन लर्निंग तंत्राचा (Machine Learning Leverage) लाभ घेते. या लेखात, आपण  शोधतो की एआय (AI)ने गुंतवणूक धोरणांमध्ये आमचा दृष्टीकोन कसा बदलला आहे. आम्ही एआय (AI) ट्रेडिंगचा वापर करण्याचे फायदे आणि जोखीम जाणून घेऊ.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंग म्हणजे काय?

एआय (AI) ट्रेडिंग मार्केट डाटा आणि ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी कॉम्प्युटर अल्गोरिदम आणि सॉफ्टवेअरचा वापर करते. हे नमुने ओळखण्यासाठी आणि बाजारातील ट्रेंडचा अंदाज घेण्यासाठी डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी मशीन लर्निंग (Machine Learning), नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया, संगणकीय दृष्टी इत्यादींचा वापर करते.

भविष्यातील किंमतीतील हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी आणि बाजारात व्यापार करण्यासाठी मशीन लर्निंग (ML) (एमएल) तंत्रांचा वापर करून संगणकाला प्रशिक्षित केले जाते.

एआय (AI) तंत्रज्ञान नमुने ओळखण्यासाठी, बाजारातील अकार्यक्षमतेचे शोषण करण्यासाठी आणि अचूकता आणि कार्यक्षमतेसाठी व्यापार धोरणे ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटाची प्रक्रिया आणि विश्लेषण करते. हे मानवी पूर्वाग्रह आणि अदूरदर्शीपणा कमी करून निर्णय घेण्याची कार्यक्षमता सुधारते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंग कसे काम करते?

एआय (AI) स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये बाजारातील ट्रेंड आणि पॅटर्न ओळखण्यासाठी आणि स्पॉट नफा करण्यायोग्य ट्रेड्स शिकवण्याचा समावेश होतो. मशीन लर्निंग वापरून अल्गोरिदमला प्रशिक्षण देण्यासाठी डाटा संकलित करणे आणि स्वच्छ करणे ही प्रक्रिया सुरू होते. एकदा अल्गोरिदम परिभाषित केल्यानंतर, माहितीपूर्ण निर्णय घेणे, बाजारपेठेतील ट्रेंडचा अंदाज लावणे आणि ट्रेडिंगच्या संधी ओळखण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

एआय (AI) ट्रेडिंग कंपन्या ऐतिहासिक डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी, पॅटर्न ओळखण्यासाठी आणि व्यवहार करण्यापूर्वी किमतीच्या हालचालींबद्दल अंदाज लावण्यासाठी मशीन लर्निंग (Machine Learning), भावना विश्लेषण, अल्गोरिदमिक अंदाज इत्यादी विविध साधनांचा वापर करतात. एआय (AI) कसे वापरले जाते यावर अवलंबून, संख्यात्मक, अल्गोरिदमिक, उच्च-वारंवारता आणि स्वयंचलित ट्रेडिंगसारखे विविध प्रकारचे एआय (AI) ट्रेडिंग आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंगचे लाभ

एआय (AI) स्टॉक ट्रेडिंगचे अनेक लाभ आहेत.

• वाढलेली गती आणि कार्यक्षमता: अत्यंत कमी वेळात मशीन लाखो प्रकारच्या डेटाचे लाखो रिझल्ट्स दाखवते, ज्यामुळे व्यवसाय अंमलबजावणीमध्ये गती आणि कार्यक्षमता सुधारते.
• डाटा-चालित निर्णय घेणे: एआय (AI) मोठ्या प्रमाणात डाटाची प्रक्रिया आणि व्याख्या करू शकते, व्यापाऱ्यांना अचूक, डाटा-चालित निर्णय घेण्यासाठी सक्षम बनवू शकते.
• अचूकता आणि अचूकता: एआय (AI) अल्गोरिदम्स सूक्ष्म बाजारपेठ सिग्नल्स आणि पॅटर्न्स ओळखू शकतात जे मानवी व्यापाऱ्यांद्वारे दुर्लक्षित होऊ शकतात, परिणामी अधिक अचूक अंदाज आणि व्यापार परिणाम सुधारू शकतात.
• भावनिक पूर्वग्रह कमी करणे: एआय (AI) ट्रेडिंग ट्रेडिंगमधून भावनिक पूर्वग्रह दूर करते, ज्यामुळे ते अधिक कार्यक्षम होते. भीती आणि लालची सारख्या मानवी भावनांमुळे ट्रेडिंग निर्णय चुकीचे होऊ शकतात.
• जोखीम व्यवस्थापन आणि पोर्टफोलिओ ऑप्टिमायझेशन: ट्रेडिंगसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जोखीम घटक विश्लेषण, अस्थिरता मोजणे आणि पोर्टफोलिओ वाटप करण्यासाठी आणि जोखीम एक्सपोजर कमी करण्यासाठी विविधता संधी ओळखण्यासाठी मदत करू शकते.
• सतत शिक्षण: ट्रेडिंग सिस्टीम त्याच्या अंदाज आणि कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्केट परिस्थितीमध्ये बदल करणे आणि त्यांना अनुकूल बनवणे सुरू ठेवते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंगचे जोखीम

सुधारित कार्यक्षमता असूनही, एआय (AI) ट्रेडिंग सिस्टीम अद्याप मार्केट रिस्कसाठी संवेदनशील आहेत.

• पारदर्शकतेचा अभाव: काही एआय (AI) प्रणाली जटिल विश्लेषण आणि धोरणांचा वापर करतात जे विश्लेषण करणे कठीण आहे.
• डाटा पूर्वग्रह आणि आऊटफिटिंग: एआय (AI) स्टॉक ट्रेडिंग त्यामध्ये वापरलेल्या डाटावर अवलंबून असते. परिणामाची गुणवत्ता केवळ सिस्टीममध्ये फिट केलेल्या डाटाप्रमाणेच चांगली आहे.
• मानवी निरीक्षणाचा अभाव: सिस्टीम पूर्वनिर्धारित नियमांनुसार ट्रेड अंमलबजावणी करते, जे अचानक मार्केट टर्न ओळखण्यात अयशस्वी होऊ शकते, ज्यामुळे मोठ्या त्रुटी येऊ शकतात.
• ऐतिहासिक डाटावर अधिक-निर्भरता: सिस्टीम ऐतिहासिक डाटावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. म्हणून, जर मार्केटची स्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली असेल तर मॉडेल कार्यक्षमतेने काम करू शकणार नाही.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यापार धोरणांचे प्रकार

हे काही सर्वात लोकप्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यापार धोरणे आहेत.

• पर्यवेक्षित शिक्षण: मालमत्तेच्या किंमत बदलासारख्या बाजाराचा अंदाज लावण्यासाठी एआय (AI)  प्रणालीला प्रशिक्षित करण्यासाठी धोरणाचा वापर लेबल केलेला डाटा वापरतो.
• अनसुपरव्हाईज्ड लर्निंग: ही प्रक्रिया अनलेबल्ड डाटा वापरते. मशीनचे विश्लेषण करण्यास आणि गोंधळातील पॅटर्न शोधण्यास मदत करणे हे उद्दीष्ट आहे. मार्केटमधील असंगती शोधण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.
• रिइन्फोर्समेंट लर्निंग: मशीनला ट्रायल आणि त्रुटी शिकण्याची परवानगी आहे. ट्रेडिंग बॉटला प्रशिक्षित करण्यासाठी सिस्टीम रिवॉर्ड आणि दंडात्मक तंत्रांचा वापर करते.
• गहन शिक्षण: सिस्टीमला प्रशिक्षित करण्यासाठी डीप लर्निंग न्युरल डाटाचा वापर करते. सिस्टीम मेमरीमध्ये शिकण्यासाठी, स्टोअर करण्यासाठी आणि स्टोअर केलेल्या भविष्यातील पॅटर्नची तुलना करण्यासाठी डाटाचा वापर करते.
• हायब्रिड: हायब्रिड धोरण चांगल्या अंतर्दृष्टी मिळविण्यासाठी वरील धोरणांचे कॉम्बिनेशन वापरते.

वेगवेगळ्या बाजारातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंग धोरणे

कृत्रिम ट्रेडिंगने ट्रेडर्सना अधिक कार्यक्षमतेने बाजाराचा सामना करण्यास सक्षम केले आहे. त्यामुळे ॲसेट मॅनेजमेंट आणि खरेदी-साईड उपक्रमांमध्ये वाढत्या प्रमाणात वापरले जाणारे एआय (AI) तंत्र आहे.

हे मार्केट आहेत जेथे एआय (AI) ट्रेडिंग वापरले जाते.

• स्टॉक मार्केट: भविष्यातील स्टॉक किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी आर्थिक आणि आर्थिक डाटा, मार्केट आणि कंपनी-विशिष्ट माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी एआय (AI) स्टॉक मार्केटमध्ये सामान्य ॲप्लिकेशन आहे.
• कमोडिटी मार्केट: एआय (AI) धोरणे वापरून, कोणीही पुरवठा आणि मागणी गतिशीलता, हवामानाची स्थिती आणि कमोडिटी किंमतीवर परिणाम करू शकणाऱ्या इतर घटकांचे मूल्यांकन करू शकतो.
• डेरिव्हेटिव्ह मार्केट: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये स्थिती घेण्यापूर्वी किंमतीच्या दिशाचा अंदाज घेण्यासाठी एआय (AI) स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा वापर केला जातो.
• परदेशी चलन: करन्सी किंमतीमधील बदलांच्या दिशेने नियंत्रित करणाऱ्या घटकांचे विश्लेषण करण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा महत्त्वपूर्ण वापर आहे. मशीन लर्निंग वापरून, तुम्ही फॉरेक्स दरांवर परिणाम करू शकणारे आर्थिक इंडिकेटर, राजकीय विकास आणि इतर घटकांचे विश्लेषण करू शकता.
• क्रिप्टोकरन्सी: एआय (AI) तंत्रज्ञान ब्लॉकचेन डाटा आणि सोशल मीडिया भावनांचा अभ्यास करण्यासाठी वापरले जाते ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीची किंमत प्रभावित होते.

काही लोकप्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंग धोरणे

• अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग: मशीन अल्गोरिदम पूर्व-निर्धारित स्थिती आणि मापदंडांतर्गत व्यापार अंमलबजावणी करते.
• मशीन लर्निंग-आधारित अंदाज: भविष्यातील बाजारपेठेतील हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी पर्यवेक्षित किंवा अपर्यवेक्षित शिक्षण तंत्रांचा समावेश होतो.
• डीप लर्निंग-आधारित अंदाज: हे भविष्यातील बाजारातील हालचालींबद्दल अंदाज बांधण्यासाठी न्यूरल डेटा वापरते.
• नैसर्गिक भाषा-आधारित अंदाज: बातम्यांचे लेख, सोशल मीडिया पोस्ट इत्यादींचे विश्लेषण करण्यासाठी या मशीनला नैसर्गिक भाषेवर प्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेडिंग धोरणांमधील नवीनतम विकास

एआय (AI) ट्रेडिंग तंत्रे अधिक अत्याधुनिक बनण्यासाठी विकसित होत आहेत. क्षेत्रात घडलेले काही अलीकडील घडामोडी खाली नमूद केली आहेत.

• जनरेटिव्ह ॲडव्हर्सेरियल नेटवर्क्स (गॅन्स): नवीन डाटा नमुने निर्माण करण्यासाठी वापरले जातात
• विकासात्मक अल्गोरिदम: एआय (AI) मॉडेलच्या मापदंडांना ऑप्टिमाईज करण्यासाठी वापरले जाते
• रिइन्फोर्समेंट लर्निंग: तंत्रज्ञान प्रणालीला प्रशिक्षण देण्यात ट्रायल आणि त्रुटी वापरते
• स्पष्टीकरणीय एआय (AI) (एक्सएआय) (XAI): हे पारदर्शक आहे आणि निर्णय घेण्यासाठी वापरलेल्या एआय धोरणांच्या पारदर्शकतेच्या अभावाचे समस्या विवरण संबोधित करते
• ट्रान्सफर लर्निंग: एका कार्यासाठी प्रशिक्षित मॉडेल दुसऱ्या, संबंधित कामासाठी वापरले जाऊ शकते.
• मल्टी-एजंट सिस्टीम: ते एक सामान्य ध्येय प्राप्त करण्यासाठी एकाधिक एजंट दरम्यान संवाद सुलभ करतात

निष्कर्ष

एआय (AI)-संचालित निर्णयक्षमता मोठ्या प्रमाणात डेटाचे द्रुत विश्लेषण सुलभ करून महत्त्वपूर्ण फायदे प्रदान करते. हे इन्व्हेस्टर्सना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते – जोखीम कमी करणे आणि परताव्यास अनुकूल करणे. तथापि, एआय तंत्रज्ञान हे एक साधन आहे जे मनुष्यांना बदलण्याऐवजी पूरक करते. मानव आणि मशीन एकत्रित करून, आपण बाजारातून अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करू शकतो.

FAQs