સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના: સ્વિંગ ટ્રેડિંગની કલા અને વિજ્ઞાનને કેવી રીતે માસ્ટર કરવી
જો તમે સ્ટૉક્સ ટ્રેડિંગના વિવિધ વિકલ્પો શોધવાનું શરૂ કર્યું છે તો સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરવું તે શીખવાથી તમને લાંબા સમય સુધી મદદ મળશે. સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ સૌથી લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ સ્ટાઇલમાંથી એક છે, જ્યાં વેપારીઓ ટેકનિકલ વિશ્લેષણ પર તેમના વેપાર નિર્ણયોને આધારિત કરે છે. આ લેખમાં અમે બજારમાં વિજેતા સોદાઓ શોધવા માટે વેપારીઓ દ્વારા અભ્યાસ કરેલી સામાન્ય સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો અભ્યાસ કરીશું.
અમે વિવિધ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટેકનિક્સની યોગ્યતાઓ પર ચર્ચા કરવાનું શરૂ કરીએ તે પહેલાં ચાલો ઝડપથી સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે તે જોઈએ.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શું છે?
સ્વિંગ ટ્રેડર્સ ટૂંકા સમયગાળામાં સંપત્તિની કિંમતમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ ટૂંકા સમયમાં ટ્રેન્ડમાં પ્રવૃત્તિઓ, ટ્રેન્ડ અને સંભવિત ફેરફારને ઓળખવા માટે મૂળભૂત અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને માર્કેટ ટ્રેન્ડ પર તેમના નિર્ણયોને આધારિત કરશે.
સ્વિંગ ટ્રેડર્સને ઑફર કરતા પહેલાં ટૂંકા સમયગાળા માટે રોકાણ કરવામાં આવે છે, જેમ કે દિવસો અને કેટલાક સપ્તાહ માટે રોકાણ કરવામાં આવે છે. તેઓ ઘણીવાર દિવસના વેપારીઓની જેમ જ બજારના વલણોને અનુસરતા નથી, પરંતુ પરિસ્થિતિ વિપરીત પરિવર્તન લેતા પહેલાં તેઓ ટ્રેન્ડ લાઇનમાં શિફ્ટની ઓળખ કરવામાં અને બજારમાંથી બહાર નિકળવામાં ઝડપી છે. તેઓ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરીને આમ કરે છે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી શું છે?
સ્વિંગ ટ્રેડિંગનું નામ મળ્યું કારણ કે તેની ઉપર અથવા નીચેના ભાવે કિંમત ઓસિલેશન અથવા સ્વિંગ્સથી પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ, ડે ટ્રેડર્સ જેવા ટેકનિકલ ટ્રેડિંગ ટૂલ્સની શ્રેણીનો ઉપયોગ કરે છે, ફક્ત એવા સમયગાળા માટે જ જે પોઝિશન ટ્રેડિંગની નજીક છે.
સ્વિંગ ટ્રેડર્સ બોલિંગર બેન્ડ્સ, ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ, મૂવિંગ ઑસિલેટર્સ જેવા લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરે છે જેમ કે વ્યૂહરચનાઓ બનાવવા માટે કરે છે. આ ઉપરાંત, વેપારીઓ મલ્ટી–ડે ચાર્ટ્સમાં ઉભરતા પેટર્ન્સ પર નજીક નજર રાખે છે,
- હેડ અને શોલ્ડર્સ પૅટર્ન
- ફ્લેગ પૅટર્ન
- કપ અને હેન્ડલ પૅટર્ન
- ત્રિકોણ પૅટર્ન
- એવરેજ ક્રૉસઓવર ખસેડવું
ચાલો સરળ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ પર નજર કરીએ.
ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ: સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં શામેલ ટ્રેડર્સ જાણે છે કે સ્ટૉક્સ ફરીથી પરત કરતા પહેલાં અલગ–અલગ સ્તરે ફરીથી ટ્રેસ કરે છે. ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટ લાઇન્સ વેપારીઓને સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ સ્તરને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. ટ્રેડર્સ સંભવિત રિવર્સલ સ્તરોને ઓળખવા માટે 23.6 ટકા ટકાવારી, 38.2 ટકા ટકાવારી અને 61.8 ટકા જેવા વિવિધ ટકાવારીના સ્તરે ક્षैતિજ લાઇન્સ દોરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે ટ્રેન્ડ ડાઉનવર્ડ હોય ત્યારે ટ્રેડર 61.8 ફાઇબોનાચી લાઇન પર ટૂંકા ટ્રેડની યોજના બનાવી શકે છે, જે પ્રતિરોધ સ્તર તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યાં કિંમત 23.6 ફિબોનાચી લાઇન અથવા સપોર્ટ લેવલને સ્પર્શ કરે ત્યારે બાઉન્સ કરતા પહેલાં કિંમત રિટ્રેસ કરી શકે છે.
સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ: ટ્રેન્ડ, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લાઇન્સના પાલન કરનાર વેપારીઓ માટે બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે. સપોર્ટ ટ્રેડિંગ રેન્જના નીચેના સ્તરને ઓળખે છે અને પ્રતિરોધ સીલિંગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સંપત્તિની કિંમત રેન્જની અંદર આવે છે, પરંતુ જ્યારે તે સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધ સ્તર પાર કરે છે ત્યારે તે પરત કરવાનું સૂચવે છે. પ્રતિરોધ સ્તર ઉપરની કિંમત એક વધારે ખરીદીની પરિસ્થિતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે સૂચવે છે કે અંતિમ ખરીદીનું દબાણ પાછળ આવશે અને વેચાણ શક્તિઓ સમાપ્ત થશે. એવી જ રીતે, સપોર્ટ લાઇનની નીચે આપેલ ક્ષેત્ર એ છે કે જ્યાં ઓવરસેલિંગ થાય છે. જ્યારે પ્રતિરોધ પર કિંમત બાઉન્સ થાય ત્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર એક વેચાણ સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરશે, જે ફક્ત લાઇનથી ઉપર સ્ટૉપ–લૉસ લેવલ મૂકશે.
બોલિંગર બેન્ડ્સ પદ્ધતિ: બોલિંગર બેન્ડ્સ (બીબી) એક ચલતી એવરેજ ટ્રેન્ડ લાઇનના બંને બાજુ મૂકવામાં આવેલ કિંમતના બેન્ડ્સ છે. તે એક શ્રેણી બનાવે છે જેની વચ્ચે સંપત્તિની કિંમત ખસેડે છે. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ બજારમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની યોજના બનાવવા માટે બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરે છે.
ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે તેની ચર્ચા કરીએ. આ કિસ્સામાં, અમે બોલિંગર બેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરીને વેચાણ વેપારનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ. શરૂઆત કરવા માટે વેપારીઓ મધ્ય બોલિંગર બેન્ડની નીચે અપર લાઇનની નજીક ખસેડવાની સંપત્તિની કિંમત શોધશે. આ એક મજબૂત બેરિશ મીણબત્તી છે જે નીચલા બીબી લાઇનની નજીક બંધ કરે છે. સ્વિંગ ટ્રેડર પુષ્ટિકરણ મીણબત્તીની રચના પછી એક પોઝિશન લેશે – એક મજબૂત મંદીમય મીણબત્તી જે મધ્ય બીબી લાઇનથી નીચે તોડે છે, જે વાસ્તવિક વિક્રેતાઓની હાજરીને સૂચવે છે. આ પદ્ધતિ ટ્રેડર્સને બ્રેકઆઉટ મીણબત્તી ઉપર સુરક્ષાત્મક સ્ટૉપ–લૉસ આપવાની મંજૂરી આપે છે. સુરક્ષાત્મક એસએલ વેપારીઓને નકલી ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ્સની સંભાવનાઓ દૂર કરવાની મંજૂરી આપે છે. જેમ કે વેપાર હવે મૂકવામાં આવે છે, વેપારી જ્યાં સુધી તે મધ્ય બીબી લાઇન પર પાછા આવે ત્યાં સુધી કિંમત ખસેડવાની રાહ જોશે અને તેના નજીક બંધ થાય છે. આ ત્યાં તેઓ નફા સાથે બહાર નીકળવાની યોજના બનાવશે.
શું તે બધું જટિલ લાગે છે? તેને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે નીચેની છબી જુઓ.
ચૅનલ ટ્રેડિંગ: ચૅનલ ટ્રેડિંગ એક સરળ પદ્ધતિ છે જેમાં ટ્રેડિંગ સંપત્તિઓ શામેલ છે જેમાં એક મજબૂત ટ્રેન્ડ લાઇન અને ચૅનલની અંદર ટ્રેડિંગ દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે ટ્રેન્ડ લાઇન ડાઉનવર્ડ હોય ત્યારે તમે વેચાણની યોજના બનાવી શકો છો અને બાઉન્સ બંધ કરતા પહેલાં ચૅનલની ઉપલી મર્યાદાને સ્પર્શ કરો છો.
ચૅનલ ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરનાર વેપારીઓ હંમેશા ટ્રેન્ડ સિગ્નલ સાથે વેપાર કરે છે.
એસએમએનો ઉપયોગ કરીને: અન્ય લોકપ્રિય સ્વિંગ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ ઈઝી મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) લાઇનનો ઉપયોગ કરી રહી છે. એસએમએ સતત અપડેટ કરતી લાઇન છે જ્યાં દરેક ડેટા પૉઇન્ટ સંપત્તિની સરેરાશ કિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 10 અને 20 દિવસના સ્માસ અવાજને સરળ બનાવે છે.
ટ્રેડિંગ ચાર્ટ પર ટ્રેડર બે એસએમએ લાઇન્સ એકબીજા સામે મૂકશે. જ્યારે ટૂંકા એસએમએ (10 દિવસ) લાંબા એસએમએ (20 દિવસ) પર પાર થાય છે, ત્યારે ટ્રેડ પ્લાનની પ્રવેશ કરે છે કારણ કે તે એક અપટ્રેન્ડને સિગ્નલ કરે છે. તેના વિપરીત, જ્યારે લાંબા સમય સુધી એસએમએ ટૂંકા એસએમએને પાર કરે છે, ત્યારે તે વેચાણ સિગ્નલને ટ્રિગર કરે છે.
MACD ક્રૉસઓવર: MACD માં બે એવરેજ લાઇન્સ છે – સિગ્નલ લાઇન અને MACD. તે ટ્રેડિંગ સિગ્નલ્સ જનરેટ કરે છે – ખરીદો અથવા વેચો – જ્યારે બે લાઇન્સ ક્રૉસ થાય છે. એક બુલિશ ટ્રેન્ડમાં, MACD સિગ્નલ લાઇન પર સ્વિચ કરશે, ખરીદી સિગ્નલને બંધ કરશે.
જ્યારે મેકડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી નીચે આવે છે, ત્યારે ટ્રેન્ડ પરત આપવામાં આવશે, જે વેચાણની તકોને સૂચવે છે. મેક્ડ ક્રૉસઓવર એક લોકપ્રિય સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટેકનિક છે.
અત્યાર સુધી અમે સ્ટાન્ડર્ડ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરી છે જે તમને એક હેડ અપ આપશે. પરંતુ તેના માટે વધુ છે. બીજી બાબત એ છે કે તમારા ટ્રેડને કેવી રીતે મેનેજ કરવી. તેના માટે બે સ્થાપિત પદ્ધતિઓ છે,
- પેસિવ ટ્રેડ મેનેજમેન્ટ
- ઍક્ટિવ ટ્રેડ મેનેજમેન્ટ
એક નિષ્ક્રિય વેપારી જ્યાં સુધી બજાર સ્ટૉપ લૉસ અથવા નફાના લક્ષ્યને હિટ કરે ત્યાં સુધી રાહ જોશે અને આ વચ્ચે કોઈપણ મૂવમેન્ટની અવગણવામાં આવશે.
એક સક્રિય વેપારી, જેમ કે નામ સૂચવે છે, તેમના આગામી ખર્ચને નક્કી કરવા માટે બજાર મૂવમેન્ટની દેખરેખ રાખશે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદાઓ શું છે?
- સ્વિંગ ટ્રેડિંગના પરિણામ વધુ નફા અને નુકસાન થઈ શકે છે. આ વ્યૂહરચનાઓ વેપારીઓને ઘણા બધા ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ નોઇઝ દૂર કરવામાં અને મોટા વેપાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.
- બીજું, સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ તકનીકી સૂચકો પર આધારિત છે, અને તમને સ્પષ્ટ નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે.
- વેપાર વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવાનો અન્ય લાભ એ છે કે તમારે નિયમિતપણે બજારને અનુસરવાની જરૂર નથી.
તારણ
સ્વિંગ ટ્રેડર્સ વિવિધ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે; વધુ અનુભવી ટ્રેડર્સ ઍડવાન્સ્ડ અને જટિલ ટેકનિકોનો ઉપયોગ કરશે. જોકે, આ સરળ વ્યૂહરચનાઓ તમને મજબૂત ફાઉન્ડેશન આપવામાં મદદ કરશે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ તમારી સ્ટાઇલ હોય કે ન હોય, તમે સ્ટૉક માર્કેટમાં વધુ નિશ્ચિત બનવા માટે વિવિધ ટ્રેડિંગ ટેકનિકોને શીખવાના મહત્વને નકારી શકતા નથી. જ્યારે સ્ટૉક ટ્રેડિંગની વાત આવે છે, ત્યારે જ્ઞાનની શક્તિને મહાત કરી શકાતી નથી.
