नियम आधारित ट्रेडिंग: कैसे शुरू करें?

इस मॉड्यूल के पिछले अध्याय में, हमने देखा कि नियम आधारित ट्रेडिंग क्या है और आपके व्यापार को ऊपर उठाने में यह कैसे मदद कर सकती है। अब जब आपको इस ट्रेडिंग तकनीक की अच्छी समझ हो गई है, तो अब समय आ गया है कि हम देखें कि इसकी शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और स्मार्ट मनी के इस अध्याय में हम यही समझने जा रहे हैं।

नियम आधारित ट्रेडिंग कैसे शुरू करें?

नियम आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। नियम आधारित ट्रेडिंग शुरू करने के लिए वास्तव में आवश्यक शर्तें जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको शुरुआत करने से पहले तैयार रहने में मदद मिलेगी। तो, चलिए शुरू करते हैं।

1. अपना सांख्यिकीय कौशल बढ़ाएं

नियमित ट्रेडिंग में मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के ज़रिए आप एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। हालांकि, जब नियम आधारित व्यापार की बात आती है, तो यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता, इसलिए सांख्यिकीय विश्लेषण, quantitative modeling और समय श्रृंखला विश्लेषण कुछ ऐसे कौशल हैं जिन्हें आपको नियम आधारित व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समझना होगा।

ये सब नियम आधारित व्यापार में काफी व्यापक रूप से शामिल हैं, इसलिए इन नए कौशलों में निपुण होना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मुफ्त ऑनलाइन संसाधन हैं जिनका उपयोग आप इन डोमेन्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही, जब आप उन्हें सीख रहे हों, तो यह भी सलाह दी जाती है कि quantitative  modeling के लिए  Matlab and R जैसे सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर को नेविगेट करने और उपयोग करने के तरीके को जानें|

2. प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में पढ़ें

प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रवीणता होना एक अन्य प्रमुख कौशल है जो आपको नियम आधारित व्यापार के लिए सीखना चाहिए| नियम आधारित व्यापार में नियमों और एल्गोरिदम बनाना शामिल होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको Java, Python, and C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का थोड़ा ज्ञान हो| 

हालांकि कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने अपने नियम आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्री-लोडेड एल्गोरिदम के साथ नियम आधारित ट्रेडिंग को आसान बना दिया है, लेकिन हर चीज़ के लिए हमेशा पूरी तरह से उन पर भरोसा करना ठीक नहीं है।  प्रोग्रामिंग भाषाओं में पारंगत होने की हमेशा सलाह दी जाती है। यह आपकी ट्रेडिंग आवश्यकताओं के अनुरूप मौजूदा एल्गोरिदम को संशोधित करने में आपकी मदद करेगा और आपको अपने स्वयं के एल्गोरिदम को भी कोड करने के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करेगा|

इससे पहले कि आप आगे बढ़ें और उनके बारे में पढ़ना शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नियम आधारित ट्रेडिंग के लिए करने वाले हैं, वह उन भाषाओं के उपयोग का समर्थन करता है।

3. तेज़ कंप्यूटर में निवेश करें

यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मोबाइल उपकरणों के माध्यम से चलते-फिरते व्यापार करते हैं, तो यह समय है कि आप एक तेज़ गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर में निवेश करें। नियम आधारित व्यापार बहुत संसाधन गहन है और इसके लिए बहुत अधिक कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से तब जब आप सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर जैसे Matlab and R और संकलन कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं।

हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन या टैबलेट जैसे छोटे उपकरण इन कार्यों का समर्थन न करें। और अगर वे करते भी हैं, तो वे हमेशा आपकी ज़रुरत के मुताबिक उन्हें एक्ज़ीक्यूट करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यहां चीज़ों को गति देने के लिए आपको एक शक्तिशाली कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के एक उपकरण के साथ, आप न केवल अपने नियम आधारित व्यापार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि ऐसी अवांछित त्रुटियों और अन्य परेशानियों को भी रोक सकते हैं जो आपके अनुभव में बाधा डालती हैं।

4. तेज़ इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करें

मैन्युअल रूप से ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल इंटरनेट या एक नियमित ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर्याप्त माने जाते हैं। हालांकि, नियम आधारित व्यापार के लिए यह निश्चित रूप से काफी नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक तेज़ और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी कि आपका नियम आधारित व्यापार बिना किसी देरी या अड़चन के सुचारू रूप से चलता रहे। धीमे इंटरनेट कनेक्शन के साथ, हो सकता है कि आप छोटे मूल्य परिवर्तनों और आर्बिट्रेज अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में न हों, जो आमतौर पर केवल कुछ सेकंड या मिनट तक चलते हैं।

इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है, वह है टिक-बाय-टिक मार्केट फीड। यह मूल रूप से रीयल-टाइम मार्केट डेटा है जो स्टॉक और मार्केट मूवमेंट के लिए हर एक खरीद और बिक्री ऑर्डर दिखाता है। आप यह डेटा एनएसई से प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वह एक छोटे से शुल्क के लिए हो। इस तरह के बाज़ार फ़ीड के डेटा की मात्रा नियमित फ़ीड की तुलना में कहीं अधिक होती है, इसलिए आपको एक असाधारण तेज़ इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी।

समापन

ठीक है, तो बस अब आपको नियम आधारित व्यापार की शुरुआत करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप सभी आवश्यक कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं और साथ ही सभी पूर्व निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा कर लेते हैं, तो आपके लिए बस इतना करना बाकी है कि आप अपनी नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों को स्थापित करना शुरू करें।

ए क्विक रीकैप

• सांख्यिकीय विश्लेषण,  quantitative modeling, और समय श्रृंखला विश्लेषण कुछ ऐसे कौशल हैं जिन्हें आपको नियम आधारित व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चुनना होगा।
• एक अन्य प्रमुख कौशल जिसे आपको नियम आधारित व्यापार के साथ शुरू करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, वह है प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रवीणता| 
• नियम आधारित व्यापार बहुत संसाधन गहन है और इसके लिए बहुत अधिक कम्प्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है। यह विशेष रूप से सच है जब विशेष सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर जैसे  Matlab and R और संकलन कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं।
• आपको नियम आधारित व्यापार बिना किसी देरी या अड़चन के सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तेज़ और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी।
• इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है, वह है टिक-बाय-टिक मार्केट फीड।

प्रश्नोत्तरी

1. क्या मैं अपने लैपटॉप पर नियम आधारित ट्रेडिंग का अभ्यास कर सकता हूं?

हां, आप निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। यह मदद करता है यदि आपके लैपटॉप में high processing power है, और यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज़ और विश्वसनीय है, क्योंकि नियम आधारित व्यापार आरंभ करने के लिए ये सभी आवश्यक शर्तें हैं।

2. मुझे कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान नहीं है। क्या मैं इसके बिना ही नियम आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकता हूं?

नियम आधारित व्यापार के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में ज्ञान की आवश्यकता होती है। मूल बातें जानने से आपको नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। इसलिए, इन भाषाओं के बारे में निष्पक्ष विचार रखना सबसे अच्छा है। आज, कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने अपने नियम आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्री-लोडेड एल्गोरिदम के साथ नियम आधारित ट्रेडिंग को आसान बना दिया है।

3. अगर मैं तकनीकी विश्लेषण में अच्छा हूं, तो क्या मैं नियम आधारित व्यापार में भी उत्कृष्टता प्राप्त करूंगा?

तकनीकी विश्लेषण और नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम काफी अलग हैं।  इसलिए, इनमें से किसी एक में माहिर होने के लिए दूसरे में उत्कृष्टता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यदि आप तकनीकी विश्लेषण में अच्छे हैं, तो हो सकता है कि सांख्यिकीय विश्लेषण, quantitative modeling और समय श्रृंखला विश्लेषण पर आपकी अच्छी पकड़ है, ये सभी नियम आधारित व्यापार में अच्छे होने के लिए उपयोगी हैं।