भावनाएँ बनाम गणना: नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं?

पिछले अध्याय में, आपको नियम आधारित व्यापार प्रणाली की अवधारणा से परिचित कराया गया था और बताया गया था कि इसमें क्या शामिल है। अब जब आप इस अवधारणा से अवगत हैं, तो आइए अब हम एक नियम आधारित प्रणाली द्वारा ट्रेडिंग के विभिन्न लाभों के बारे में जानते हैं।

क्या आप जानते हैं कि कई विशेषज्ञ और पेशेवर व्यापारी नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम का काफी व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वे इसका चुनाव क्यों करते हैं। स्मार्ट मनी के इस अध्याय में हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए, आगे बढ़ते हैं।

नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम के लाभ

हाल ही में, बड़ी संख्या में निवेशक शेयर बाज़ार से पैसा बनाने के लिए नियम आधारित व्यापार की ओर रुख कर रहे हैं। इस तरह की प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ बहुत अधिक हैं। आइए एक नियम आधारित प्रणाली के साथ ट्रेडिंग के कुछ लाभों पर एक नज़र डालते हैं।

1. वे व्यवस्थित हैं, साथ ही मनमाने नहीं हैं।

नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम बहुत व्यवस्थित हैं क्योंकि इसके द्वारा लिए जाने वाले सभी व्यापारिक निर्णय नियमों और शर्तों के माध्यम से परिभाषित होते हैं। यह एक विवेकाधीन व्यापार प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है, जहां एक व्यापारिक निर्णय लेने के लिए व्यापारी पर निर्भर होना पड़ता है।

उदाहरण के लिए, एक नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम में स्टॉक खरीदने का निर्णय पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि स्टॉक और उसकी कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव ट्रेडर द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। यदि स्टॉक उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित मानदंडों को पूरा करता है तो ही इसे खरीदा या बेचा जा सकता है।

2. उन्हें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज़ किया जा सकता है

इस तरह की ट्रेडिंग सिस्टम के उपयोग का एक प्रमुख निवेश लाभ यह कस्टमाइज़ है। एक नियम आधारित व्यापार प्रणाली बहुमुखी है और इसे आपकी निवेश रणनीतियों, लक्ष्यों और आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से बदला जा सकता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप ऐसी सीमाबद्ध स्टॉक की निवेश रणनीति अपनाना चाहते हैं जिसमें उनके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के भीतर व्यापार किया जा सके। तो आप अपने नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम को तब कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब स्टॉक अपने समर्थन स्तरों को छूता है। और जब वह अपने प्रतिरोध को छूता है तो आप उसे बेच सकते हैं।

और अगर आप अपनी निवेश रणनीति या लक्ष्य को बीच में ही बदलना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना होगा कि सिस्टम के नियमों को उनके अनुसार बदल दें और इसे फिर से लागू करें।

3. वे भावनाओं की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं

जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मनुष्य भावनात्मक प्राणी हैं। और इसके परिणामस्वरूप, हम कई पूर्वाग्रहों को आश्रय देते हैं। कभी-कभी, हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, जिससे हमारी निवेश रणनीति पूरी तरह से बदल जाती है। एक स्पष्ट निवेश योजना होने के बावजूद, हम कभी-कभी सोच में पड़ जाते हैं।

हालांकि, नियम आधारित व्यापार प्रणाली के साथ यह संभव नहीं है। हर एक व्यापार स्वचालित होता है, और वह केवल तभी होता है जब निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाता है। इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। भावनाओं को एक किनारे रखकर ही हम निवेश रणनीति को अपना सकते हैं।

4. अपनाने से पहले उनका व्यापक परीक्षण किया जा सकता है

नियम आधारित प्रणाली के लाभों में से एक यह है कि व्यापार में उपयोग में लाने से पहले इसका परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि, यह उन मामलों में संभव नहीं है जहां व्यापारी सभी व्यापारिक निर्णय स्वयं लेते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम को इस प्रकार बनाया गया है कि वह एक खरीद ऑर्डर तब ले जब स्टॉक की कीमत 200 डीएमए को पार कर जाए। अब, इसे वास्तविक रूप से अपनाने से पहले, आप उस स्टॉक के ऐतिहासिक मूल्य डेटा प्रदर्शन के आधार पर इसका परीक्षण कर सकते हैं।  इससे आप ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से माप सकते हैं।

इतना ही नहीं, यह आपको सिस्टम में किसी भी तरह की कमी को दूर करने का मौका देता है और साथ ही यह अन्य विसंगतियों के लिए भी ज़िम्मेदार है।

5. वे ट्रेडिंग की गति बढ़ा सकते हैं

जब आप सामान्य रूप से ट्रेड करते हैं, तो ट्रेडिंग निर्णय से लेकर ऑर्डर प्लेसमेंट तक सब कुछ मैन्युअल रूप से करना होता है। और आप चाहे कितने भी तेज़ क्यों न हों, एक व्यापार करने में लगभग एक मिनट का समय लगता है।  हालांकि ऐसा लग सकता है कि बहुत देर नहीं हुई है, पर फिर भी जब आप कई ट्रेडों को एक साथ एग्ज़ीक्यूट करने का प्रयास करते हैं, तो हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है।

और यह एक नियम आधारित व्यापार प्रणाली का एक विशिष्ट लाभ है।आपकी सभी व्यापारिक गतिविधियां स्वचालित होती हैं, इसलिए ऑर्डर देने की गति बहुत तेज़ हो जाती हैं। वास्तव में, ऐसी प्रणाली के साथ, आपको ऑर्डर देने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। कई व्यापारी उच्च आवृत्ति व्यापार करने के लिए नियम आधारित व्यापार प्रणाली का उपयोग करते हैं, जहां वे केवल एक दिन में सैकड़ों व्यापार करते हैं।

समापन

जैसा कि आपने जाना, नियम आधारित प्रणाली के माध्यम से व्यापार करने के बहुत से लाभ हैं। इस तरह की प्रणाली को लागू करने से आप उन भावनाओं से दूर रह सकते हैं जो आपकी ट्रेडिंग रणनीति को बाधित कर सकती हैं, साथ ही यह प्रणाली आपको कई अन्य निवेश लाभ भी प्रदान करती हैं। तो क्या आप नियम आधारित ट्रेडिंग शुरू करने के इच्छुक हैं? यदि हां, तो इस मॉड्यूल के अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें।

ए क्विक रीकैप

• हाल ही में, निवेशकों की बढ़ती संख्या शेयर बाज़ार से पैसा बनाने के लिए नियम आधारित व्यापार की ओर रुख कर रही है।
• नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम बहुत व्यवस्थित है क्योंकि इसके द्वारा लिए जाने वाले सभी व्यापारिक निर्णय नियमों और शर्तों के माध्यम से परिभाषित होते हैं।
• इस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम के उपयोग के माध्यम से आपको एक प्रमुख निवेश लाभ मिलता है, वह यह है कि आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं| 
• हर एक व्यापार स्वचालित होता है और केवल तभी होता है जब निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाता है, इसलिए इसमें भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। भावनाओं को एक किनारे रखकर ही हम निवेश रणनीति को अपना सकते हैं।
• नियम आधारित प्रणाली का उपयोग करके व्यापार के लाभों में से एक  तथ्य यह है कि सिस्टम को वास्तव में उपयोग करने से पहले इसका परीक्षण किया जा सकता है।
• आपकी सभी व्यापारिक गतिविधियां स्वचालित होती हैं, इसलिए ऑर्डर देने की गति बहुत तेज़ हो जाती है।

प्रश्नोत्तरी

1) स्वचालित ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ट्रेडर की ओर से ट्रेडों को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम और पूर्व निर्धारित नियमों के एक सेट का उपयोग करती है। ट्रेडर को उनके लिए आवश्यक पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि न्यूनतम लाभ, अधिकतम सहनीय नुकसान व अन्य। स्वचालित ट्रेडिंग नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार एक्ज़ीक्यूट किया जा सके।

2) यदि बाज़ार में उतार-चढ़ाव हो तो क्या नियम आधारित प्रणाली मदद करती है?

हां। एक नियम आधारित व्यापार एक अस्थिर बाज़ार में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अस्थिर बाज़ार में संपत्ति की कीमतें आम तौर पर बहुत जल्दी बदलती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार को मैन्युअल रूप से एक्ज़ीक्यूट करना आपके लिए असंभव हो सकता है।  लेकिन एक नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए यह आसानी से कर सकता है।

3) क्या मैं लंबी अवधि के निवेश के लिए भी नियम आधारित प्रणाली का उपयोग कर सकता हूं?

हालांकि यह निश्चित रूप से संभव है, फिर भी एक नियम आधारित ट्रेडिंग सिस्टम इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे अल्पावधि के व्यापारों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पावधि में, बाज़ार में कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक बार हो सकता है।  एक नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति यहां महत्वपूर्ण मदद कर सकती है।