मूविंग एवरेज का उपयोग

शेयर व्यापार में आपको लाभ के अवसरों का फायदा उठाने की जरूरत होती है जो कीमतों में बदलाव के जरिए उभरते हैं। व्यापारी मूल्य गतिविधि और उनसे उत्पन्न होने वाले अवसरों का अध्ययन करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं। सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय तकनीकी संकेतकों में से एक मूविंग एवरेज है। यह दी गई अवधि में क्लोजिंग कीमतों का औसत है। औसत मूल्य की जानकारी को सुचारू बनाने और दैनिक मूल्य परिवर्तनों के शोर को दूर करने में मदद करता है।

वित्तीय दुनिया में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जैसे 10-दिवसीय मूविंग एवरेज  या 7-दिवसीय मूविंग एवरेज या फिर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जैसे 200-दिवसीय मूविंग एवरेज उपलब्ध हैं।उदाहरण के तौर पर, एक 200-दिवसीय मूविंग एवरेज  पिछले 200 व्यापारिक दिनों के क्लोजिंग प्राइस का औसत है। ये सभी प्राइस ट्रेंड का संकेत देने और संभावित सपोर्ट और रेसिस्टेंस को स्थापित करने के लिए एक ट्रेंड लाइन प्रदान करने में काफी उपयोगी होते हैं।

मूविंग एवरेज की गणना कैसे की जाती है?

मूविंग एवरेज (MA) का फॉर्मूला:

MA = (SP1+SP2+SP3+SP4+SP5)/5

यहां SP= शेयर मूल्य।

आइए शेयर एक्स का उदाहरण लेते हैं।

पिछले पांच कारोबारी दिनों में शेयर की क्लोजिंग कीमतें इस प्रकार हैं:

इस उदाहरण में शेयर मूल्य का मूविंग एवरेज होगा:

MA= (50.50+50.45+50.60+50.05+50.80)/5

MA= 252.4/5 = 50.48

इसलिए शेयर की कीमत का मूविंग एवरेज ₹50.48 है।

मूविंग एवरेज का उपयोग:

मूविंग एवरेज का सबसे आम उपयोग व्यापार की दिशा की पहचान करना व सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर निर्धारित करना है। यह भी कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज का उपयोग अल्पकालिक मूल्य के उतार-चढ़ाव के 'शोर' को शांत करने के लिए किया जाता है, ताकि महत्वपूर्ण अंतर्निहित ट्रेंड को आसानी से पहचानने और परिभाषित किया जा सके।

एक मूविंग एवरेज की गणना करते समय पूर्व निर्धारित समय अवधि में शेयर के औसत मूल्य का गणितीय विश्लेषण किया जाता है। जैसे ही शेयर की कीमत बदलती है वैसे ही इसकी औसत कीमत ऊपर या नीचे जाती है।

आइए इस संकेतक पर एक नजर डालते हैं कि यह कैसे व्यापारियों को ट्रेंड फॉलो करने और अधिक लाभ कमाने में मदद कर सकता है। ट्रेंड की समझ के बिना मूविंग एवरेज को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेंड, एक निश्चित दिशा में मूल्य का व्यवहार है।

मूविंग एवरेज के पांच लोकप्रिय प्रकार हैं (सिंपल, एक्सपोनेंशियल, ट्राएंगुलर, वेरिएबल और वेटेड मूविंग एवरेज)। हालांकि इन विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर सबसे हाल के डाटा को नियुक्त किया गया वजन है।

किसी मूविंग एवरेज को समझने का सबसे लोकप्रिय तरीका सिक्योरिटी की कीमत के मूविंग एवरेज और सिक्योरिटी की कीमत के बीच के संबंध की तुलना करना है। एक मूविंग एवरेज  की दिशा और जगह मूल्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है: एक बढ़ती मूविंग एवरेज  से पता चलता है कि कीमतें आम तौरपर बढ़ रही हैं, जबकि एक गिरती मूविंग   एवरेज दर्शाती है कि कीमतें गिर रही है।

मूल्य में दैनिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को हटाता है

मूविंग एवरेज शेयर चार्ट से कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव की गड़बड़ी को दूर करता है। मूल्य चार्ट पर यह एक ट्रेंड लाइन की तरह दिखता है, जिससे व्यापारी को मूल्य ट्रेंड की एक झलक मिलती है।

कीमतों की दिशा

यदि यह ऊपर की ओर बढ़ने वाला मूविंग एवरेज ट्रेंड है तो कीमतें बढ़ने की संभावना है  लेकिन अगर यह एक शार्प अपट्रेंड है तो कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती हैं। यदि यह डाउनट्रेंड है तो कीमतें घट जाएंगी। हालांकि एक तेज ढलान ये दर्शाती है कि कीमतें अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है।  

एक ट्रेंड लाइन अगर साइडवेज चलती है तो यह रेंज में कीमतों की चाल को दर्शाता है। आमतौर पर जब वास्तविक कीमतें मूविंग एवरेज से ऊपर होती हैं, तो यह एक अपट्रेंड को दर्शाता है, और जब कीमतें इससे नीचे होती हैं, तो आप देखेंगे कि कीमतें नीचे की तरफ गिर रही हैं। विभिन्न अवधि के दो मूविंग एवरेज विपरीत दिशाओं में एक-दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं या मर्ज हो सकते हैं, इसके बारे में बाद में जानेंगे। 

स्टॉक खरीदने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें: सपोर्ट या रेसिस्टेंस स्तर

50-दिवसीय या 200-दिवसीय जैसे मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज एक लोकप्रिय और विश्वसनीय सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर का भी काम करते हैं। मूविंग एवरेज पर इन पॉइंट्स को तोड़ना या यू कहें पार करना मुश्किल होता है। जब कीमतें सपोर्ट और रेसिस्टेंस के स्तर को छूती हैं तो यह शेयर को खरीदने या बेचने के सिग्नल को अधिक प्रभावी बनाता है। एक ट्रेंडिंग बाजार में कीमतें एक रेंज के अंदर चलती हैं। वे आमतौर पर मूविंग एवरेज पर सपोर्ट स्तर से ऊपर ऊभरते हैं या रेसिस्टेंस स्तर से नीचे की ओर गिरते हैं। इन स्तरों सिर्फ तभी पार किए जा सकते हैं जब पर्याप्त खरीदार या विक्रेता बाजार में एंट्री लेते हैं। इससे एक उचित होल्डिंग पीरियड की अनुमति देता है।

मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीतियां

लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक में, शेयर की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए ट्रेडर्स 50 दिनों की अवधि जैसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और 200 दिनों की अवधि वाले लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं।   

अगर किसी शेयर का 50-दिवसीय मूविंग एवरेज 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से अधिक छलांग लगाता है  तो इसे शेयर में गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। यह भाव में तेजी का संकेत है। यहां  आप शेयरों को लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पर सपोर्ट स्तरों को छूते हुए पाएंगे और यह दर्शाता है कि कीमतें नीचे आ गई हैं।

निष्कर्ष

देरी से प्रभाव दिखने की वजह से मूविंग एवरेज की अक्सर आलोचना की जाती है। इसका मतलब है कि यह अतीत की कीमतों के आधार पर एक ट्रेंड दिखाते हैं। लेकिन वे एक सरल संकेत देने के लिए दैनिक मूल्य परिवर्तन करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिससे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के मजबूत और विश्वसनीय स्तर मिलते हैं। मूविंग एवरेज का उपयोग करने के तरीके को समझना व्यापारियों के लिए शेयर में प्रवेश करने और खरीदने या शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए उपयोगी है।

अब तक आपने पढ़ा

- मूविंग एवरेज का सबसे सामान्य उपयोग ट्रेंड की दिशा की पहचान करना और सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर निर्धारित करना है।

- जब संपत्ति की कीमतें उनके मूविंग एवरेज से अधिक हो जाती हैं तो यह तकनीकी व्यापारियों के लिए एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न कर सकता है।

- जबकि मूविंग एवरेज अपने आप में काफी उपयोगी होते हैं, वे मूविंग एवरेज कनवर्जिंग डाइवर्जेंस जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों के लिए आधार भी बनते हैं।