ट्रेड के लिए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना

बहुत समय से आप इधर-उधर भटकते रहे और इन statistical मेथड के नंबर पर आकर रुक गए। चलिए इनमें ट्रेडिंग लॉजिक अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे हमें मदद करते हैं यह, जानने मे की पेयर ट्रेड बनाने में कौन सा प्वाइंट अच्छा है ।

वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था: द डेंसिटी कर्व

हमने यह निर्णय लिया था अपने चयनित चर को रेशियो में लेने का , जो कि इस डिस्कशन का उद्देश्य था? जैसा कि आपको याद हैं, हमने TCS और इन्फोसिस के शेयरों (17 फरवरी, 2020 से 15 फरवरी, 2021 तक)  के लिए प्राइस रेशियो का मीन निकाला जो 2.59 था ।

यदि किसी भी दिन का दिया गया प्राइस रेशियो 2.28 है तो हम इसके किसी भी समय लगभग 2.59 तक बढ़ जाने की अपेक्षा कर सकते है । इसी प्रकार यदि दूसरे दिन का प्राइस रेशियो 3.07 हो , तो आप  इसके किसी भी समय मीन रीजन तक गिरने की अपेक्षा कर सकते है। लेकिन इस मीन रिवर्जन की क्या प्रोबेबिलिटी है? जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा कि डेंसिटी कर्व कैसे चर के वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करता है मीन को रिवर्ट करने के लिए।

ट्रेडिंग सेशन के दौरान दिए गए पॉइंट्स को लीजिए

• प्राइस रेशियो = 2.85
• मीन प्राइस रेशियो = 2.59
• डेंसिटी कर्व =0.89

तो तुम्हे पता हैं कि दिए गए डाटा सेट में डेंसिटी कर्व =0.89 है, लेकिन आप इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे पता करोगे ? चलो इसे डिकोड करने के लिए हमे बैल कर्व को दोबारा देखना होगा । यह रहा ग्राफ ,

एक 0.0015 का डेंसिटी कर्व  मीन से  –3D के लगभग है।

एक 0.025 का डेंसिटी कर्व मीन से –2D के लगभग है । और इसी प्रकार आगे बढ़ता है। याद हैं, यह कठिन भी हो सकता है, इसलिए डेंसिटी कर्व को समझने के लिए  यहां एक टेबल दिया गया है जिसे आप देख सकते हो ।

अब, उदाहरण से पहले जो हमने देखा था। डेटा बिंदुओं को याद करें।

• प्राइस रेशियो = 2.85
• • मीन प्राइस रेशियो = 2.59
• डेंसिटी कर्व =0.89
• यहां, टेबल द्वारा, +1 SD और + 2SD के बीच 0.89 का डेंसिटी कर्व  गिरता है, पर यह  +,2SD के समीप है ।इसलिए, यह कहना सुरक्षित है कि 2.59 के  प्राइस रेशियो  की प्रोबेबिलिटी  2.85  मीन के प्राइस रेशियो को रिवर्ट करने  की संभावना 95% के आसपास है।

इसे इस तरह से किया गया है!

ट्रेड बनाने के लिए कांसेप्ट को अप्लाई कर रहे है 

मीन रिवर्जन और  डिविएशन की डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करते हुए , तुम्हे एक लंबे या छोटे ट्रेड पर काम करना होगा । पर रुको! अगर वहां एक पेयर ट्रेड में दो एसेट हो , तो हर ट्रेड में एक लंबी पोजीशन और एक छोटी पोजीशन नही होनी चाहिए । हां जरूर ! 

तो जब हम लंबे ट्रेड के बारे में कहते है , हम उस पोजीशन को बताते है जो तुम्हे ट्रेड में लेना है जो कि तुम्हारे रेशियो के न्यूमरेर्टर की विशेषता बताता है  उदाहरण के लिए हमने अपने सैंपल में प्राइज रेशियो को लिया है

जब हम लंबी पोजीशन के बारे में कहते हैं इसका मतलब है TCS खरीदो और INFOSYS बेचो। जो क्लियर हो जाना चाहिए ।

अब ,पेयर ट्रेड को चलाने के लिए क्विक गाइड को चेक करेंगे।

एक लंबा व्यापार स्थापित करना

लॉन्ग ट्रेड को बनाना

लॉन्ग ट्रेड को बनाने के लिए डेंसिटी कर्व की ट्रिगर रेंज 0.0015 से 0.0250 होगी । चलिए कुछ हाइपोथेटिकल डाटा को लेते हैं यह समझने के लिए कि लॉन्ग ट्रेड के लिए ट्रिगर और ट्रिगर स्सेनेरियो क्या है।

हरे रंग की पंक्ति में, डेंसिटी कर्व 0.08 है। निश्चित रूप से, यह 0.0015 से 0.025 की रेंज में नहीं है, लेकिन यह हमारे डेटा सेट में सबसे कम है, और यह ट्रिगर रेंज के काफी करीब है।

• अब, कहते हैं कि आप इस बिंदु पर अपनी पेयर ट्रेड शुरू करते हैं।
• चूंकि यह एक लॉन्ग ट्रेड है, इसलिए आप  टीसीएस को 3158.95 और इंफोसिस को  1387.15 में खरीदेंगे ।
• हमने पहले देखी गई टेबल से याद किया कि लॉन्ग ट्रेड के लिए टारगेट डेंसिटी कर्व 0.025 या इससे अधिक है।
• वह पंक्ति जो पीले रंग की है हमारी आवश्यकता को पूरा करती है।
• 0.30 के डेंसिटी कर्व के साथ, वह टारगेट प्वाइंट है।
• इस बिंदु पर, आप 3260.7 TCS को बेचेंगे। और  1316.65.

 इसपर इंफोसिस को खरीदेंगे ।

तो, इस ट्रेड से शुद्ध लाभ या हानि क्या है? चलो पता करते हैं

तो, यह ट्रेड आपको  RS. 172.25 का कुल लाभ देता है

छोटा ट्रेड बनाना

छोटा ट्रेड बनाने के लिए डेंसिटी कर्व की ट्रिगर रेंज 0.9750 से 0.9985 होगी ।फिर से, यह समझने के लिए कुछ हायपोथीटिकल डेटा लें कि एक छोटे ट्रेड के लिए ट्रिगर और टारगेट सिनेरियो जैसा  दिखता है।

•  हरे रंग की पंक्ति में, डेंसिटी कर्व 0.99 है। यह ट्रिगर रेंज में पड़ता है।
• अब, कहते हैं कि इस बिंदु पर आप अपना पेयर ट्रेड शुरू करते हैं।
• चूंकि यह एक छोटा व्यापार है, इसलिए आप Rs. 1797.45 में TCS को बेचेंगे। और इन्फोसिस को Rs.585.20 में खरीदेंगे ।
• हमने पहले देखी गई टेबल से याद किया कि एक छोटे ट्रेड के लिए टारगेट डेंसिटी कर्व 0.975 या उससे कम है।
• पीले रंग की पंक्ति हमारी आवश्यकता को पूरी करती है 
• 0.87 के डेंसिटी कर्व के साथ, वह टारगेट प्वाइंट  है।
• इस बिंदु पर, आप Rs. 1708.75 में TCS को खरीदेंगे।
• और इंफोसिस को Rs. 602.80 में बेचेंगे ।
• तो, इस ट्रेड से कुल लाभ या हानि क्या है? चलो पता करते हैं।

तो, यह ट्रेड आपको RS. 106.30  का शुद्ध लाभ देता है। 

रैपिंग अप

इससे पहले कि हम रैप अप करे यहाँ एक क्विक रिमाइंडर है। पेयर    ट्रेड शॉर्ट सेलिंग को इन्वॉल्व करता है। इसलिए, ध्यान रखें कि आप केवल उन मार्केट सेगमेंट में पेयर ट्रेड  को कर सकते हैं जो शॉर्टिंग का समर्थन करते है।सादगी के लिए, हम शामिल कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करने के लिए स्टॉक की कीमतों का उपयोग कर सकते है।

हालांकि, स्पॉट मार्केट में, आप केवल कम बिक्री कर सकते हैं यदि आप इंट्राडे ट्रेडों को एक्सीक्यूट कर रहे हैं। इसलिए,अगर  आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड पेयर करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेड डे के भीतर दो ट्रेडों को एक्सीक्यूट करना होगा, और यूएसटी टाइम फ्रेम में अपनी पोजीशन को भी बंद करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, आप भविष्य बाजार में पेयर ट्रेड को  कर सकते हैं। वास्तव में, यह  पेयर ट्रेड का  सबसे सामान्य तरीका  है

क्विक रीकैप

• डेंसिटी कर्व आपको बता सकता है कि एक पेयर ट्रेड कब शुरू किया जाए।
• आमतौर पर, यह ट्रिगर प्वाइंट पर विचार करने के लिए आदर्श है जहां डेंसिटी कर्व 2 SDऔर 3 GB रेंज या -3 SD और -2 SD रेंज के बीच में आता है।
• जब डेंसिटी कर्व  -2 SD और -3SD के बीच होता है, तो आप एक लंबा व्यापार शुरू करते हैं
• जब डेंसिटी कर्व +2 SD और 3SD के बीच होता है, तो आप एक छोटा व्यापार शुरू करते हैं।
• एक लंबा ट्रेड, पेयर ट्रेड के संदर्भ में, इसका मतलब है कि आप न्यूमरेटर स्टॉक खरीदते हैं और डिनॉमिनेटर स्टॉक बेचते हैं (प्राइस रेशियो के संबंध में)।
• एक छोटा ट्रेड, पेयर ट्रेड  के संदर्भ में, इसका मतलब है कि आप न्यूमरेटर स्टॉक को बेचते हैं और डिनॉमिनेटर स्टॉक खरीदते हैं (प्राइस रेशियोके संबंध में)।