प्रवृत्ति विश्लेषण: अर्थ, उदाहरण, उपयोग

यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ है तो हो सकता है कि आप ट्रेंड एनालिसिस से परिचित हों| शुरुआती लोगों के लिए, टेक्निकल एनालिसिस एक व्यापारिक अनुशासन है जिसका उपयोग निवेश का आकलन करने और व्यापारिक अवसरों को समझने के लिए किया जाता है। यह व्यापारिक गतिविधि से इकट्ठा किए हुए स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स के मूल्यांकन से किया जाता है। वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट जैसे कारक यहां ध्यान देने योग्य हैं।

ट्रेंड एनालिसिस की परिभाषा

ट्रेंड एनालिसिस की परिभाषा को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है।

• ट्रेंड एनालिसिस की व्याख्या: ट्रेंड एनालिसिस को एक ऐसे तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है और जो हाल ही में देखे गए ट्रेंड डेटा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स की भविष्यवाणी करता है।
• ट्रेंड एनालिसिस के लिए रिलेवेंट जानकारी: इस एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा ऐतिहासिक है और प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेड वॉल्यूम पर केंद्रित है| 
• ट्रेंड एनालिसिस से प्राप्त परिणाम: इस जानकारी के ज़रिये, यह अनुमान लगाना संभव है कि मार्किट की व्यापक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन वास्तव में क्या होगी।

ट्रेंड एनालिसिस के मैकेनिज़्म को समझना

निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए समझें कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे संचालित होता है।

• ट्रेंड एनालिसिस का कार्य - ट्रेंड एनालिसिस का मूल उद्देश्य ये है कि यह एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है - उदाहरण के लिए एक मंदी की मार्केट - और फिर डेटा की मदद से यह बताता है कि ये ट्रेंड कब बदल सकता है।
• मार्किट ट्रेंड एनालिसिस की वैल्यू - यह एनालिसिस ट्रेंड्स के मूवमेंट को समझने में मदद करता है। ताकि निवेशक ट्रेंड के विपरीत न जाएं बल्कि उसी मूवमेंट के साथ आगे बढ़ें और लाभ उठाएं|  
• अंडरलाइंग विचार प्रक्रिया - ट्रेंड एनालिसिस इस विचार पर आधारित है कि अतीत में जो हुआ है वह भविष्य में फिर से हो सकता है और इसलिए व्यापारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए।
• ट्रेंड्स के प्रकार - ट्रेंड्स के प्राथमिक तीन रूप हैं - शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड।
• एक ट्रेंड की डायरेक्शन: एक ट्रेंड को उस सामान्य डायरेक्शन के रूप में समझा जा सकता है जिस डायरेक्शन में मार्केट एक निश्चित समय सीमा के दौरान काम कर रही होती है। ट्रेंड का ऊपर और नीचे होना संभव है जिससे बाज़ार की तेज़ी या मंदी का पता चलता है।
• एक ट्रेंड की समय सीमा - हालांकि किसी डायरेक्शन को एक ट्रेंड मानने के लिए कोई तय न्यूनतम समय सीमा नहीं है, लेकिन यह जितना लम्बा होगा, उतना ही अधिक ध्यान देने योग्य है।
• डिस्क्लेमर- हालांकि ट्रेंड एनालिसिस पर्याप्त मात्रा में डेटा का उपयोग करता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके परिणाम सटीक होंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ट्रेंड एनालिसिस तुलनात्मक एनालिसिस के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग अक्सर यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि मौजूदा मार्किट का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है या नहीं। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए भी किया जाता है कि क्या एक मार्किट क्षेत्र का ट्रेंड किसी दूसरे क्षेत्र के ट्रेंड को प्रभावित कर सकता है।

एग्ज़िक्यूटिंग ट्रेंड एनालिसिस 

ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1. सबसे पहले आप उस मार्किट सेगमेंट को तय करें जिसका आप एनालाइज़ करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप एक विशेष प्रकार के निवेश जैसे कि बॉन्ड्स मार्किट के साथ फार्मास्यूटिकल्स जैसे एक विशेष उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना चाहें।

स्टेप 2. चुने हुए सेगमेंट के सामान्य प्रदर्शन की जांच करें। ध्यान दें कि आंतरिक और बाहरी ताकतों ने इसे कैसे प्रभावित किया। ये नए सरकारी नियमों के लागू होने या एक समान उद्योग में होने वाले परिवर्तनों के रूप में हो सकते हैं।

स्टेप 3. इस जानकारी का उपयोग अब यह अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा कि मार्किट किस दिशा में आगे बढ़ेगी| 

स्ट्रैटेरजीज़ का इस्तेमाल करना   

ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेरजीज़ का उद्देश्य किसी दिए गए ट्रेंड से मुनाफे को अलग करना और निकालना है। विभिन्न ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेरजीज़ विभिन्न टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं| 

• मूविंग एवरेज - यहां लॉन्ग पोजीशन दर्ज की जाती है जबकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को पार कर जाता है। इसी तरह, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की तुलना में कम होने की स्थिति में शॉर्ट पोज़ीशन दर्ज की जाती है।
• मोमेंटम इंडिकेटर्स -  यहां शामिल स्ट्रैटेरजीज़ एक सॉलिड मोमेंटम के साथ एक सिक्योरिटी ट्रेंड के उदाहरणों में लॉन्ग पोज़िशंस में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये सिक्योरिटी ट्रेंड अपना मोमेंटम खो देने की स्थिति में इन लॉन्ग पोज़िशंस से बाहर निकल जाती है। इन स्ट्रैटेरजीज़ में अक्सर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (या आरएसआई) इस्तेमाल किया जाता है।
• ट्रेंडलाइन और चार्ट पैटर्न -  यहां, एक सिक्योरिटी ट्रेंडिंग हाई में लॉन्ग पोज़िशंस दर्ज की जाती है, और स्टॉप-लॉस को प्रमुख ट्रेंडलाइन सपोर्ट लेवल्स के नीचे रखा जाता है। स्टॉक के रिवर्स होने पर पोज़ीशन से बाहर निकला जाता है ताकि लाभ अर्जित किया जा सके।

टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यू का सारांश

इंडिकेटर्स की मदद से, मूल्य की जानकारी को सरल बनाना, ट्रेंड ट्रेड सिग्नल प्राप्त करना और उलटफेर की चेतावनी देना संभव है। इन इंडिकेटर्स को सभी समय-सीमाओं पर लागू किया जा सकता है और एक व्यापारी की विशिष्ट प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल्स को बदला जा सकता है।

आमतौर पर, कई तरह की इंडिकेटर स्ट्रैटेरजीज़ को इस्तेमाल करने की या फिर अपने स्वयं के दिशानिर्देश बनाने की सलाह दी जाती है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ट्रेड के लिए प्रवेश और निकास क्राइटेरिया स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसके अलावा, प्रत्येक इंडिकेटर को कई तरीकों से उपयोग करना संभव है। अगर कोई इंडिकेटर आपकी कल्पना को प्रभावित करता है, उस पर कुछ और शोध करें और लाइव ट्रेडों के लिए इसका उपयोग करने से पहले इसका परीक्षण करें।

अंतिम विचार

ट्रेंड एनालिसिस व्यापारियों के लिए एक वरदान हो सकता है बशर्ते उनके पास ऐसे उपकरण और ज्ञान हो जो मार्किट्स को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। Fi ट्रेंड एनालिसिस का महत्त्व समझता है और ज़िम्मेदार और विवेकपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहित करता है। अधिक जानकारी के लिए Fi वेबसाइट पर जाएं।

डिस्क्लेमर: इस ब्लॉग का उद्देश्य है, महज जानकारी प्रदान करना न कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सलाह/सुझाव प्रदान करना और न ही किसी स्टॉक को खरीदने -बेचने की सिफारिश करना।